香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2025年12月05日

基準価額 前日比 純資産
20,560 ↑136円 ( 0.67% ) 2,449百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 41.87% 19.78% 9.89% 6.42%
カテゴリー 34.02% 10.59% 2.75% 5.30%
+/- カテゴリー +7.85% +9.19% +7.14% +1.12%
順位 6位 2位 3位 6位
%ランク 13% 5% 9% 23%
ファンド数 47本 45本 37本 27本
標準偏差 22.34 21.34 22.28 20.58
カテゴリー 22.68 22.21 22.45 21.36
+/- カテゴリー -0.34 -0.87 -0.17 -0.78
順位 28位 19位 18位 9位
%ランク 60% 43% 49% 34%
ファンド数 47本 45本 37本 27本
シャープレシオ 1.85 0.92 0.44 0.31
カテゴリー 1.50 0.48 0.13 0.25
+/- カテゴリー +0.35 +0.44 +0.31 +0.06
順位 5位 2位 4位 6位
%ランク 11% 5% 11% 23%
ファンド数 47本 45本 37本 27本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.39% +1.59%
+/- カテゴリー -0.53% -0.73%

分配金履歴

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2025年08月14日
430円
2024年08月14日
400円
2023年08月14日
360円
2022年08月15日
230円
2021年08月16日
220円
2020年08月14日
260円
2019年08月14日
310円
2018年08月14日
310円
2017年08月14日
390円
2016年08月15日
290円
2015年08月14日
260円
2014年08月14日
340円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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