香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
13,710 ↓178円 ( 1.28% ) 1,595百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.03% -2.05% 0.38% 4.10%
カテゴリー -1.48% -9.27% 3.15% 6.33%
+/- カテゴリー +8.51% +7.22% -2.77% -2.23%
順位 10位 5位 34位 25位
%ランク 20% 11% 85% 81%
ファンド数 52本 46本 40本 31本
標準偏差 17.34 21.91 21.02 20.12
カテゴリー 17.84 21.87 21.11 22.23
+/- カテゴリー -0.50 +0.04 -0.09 -2.11
順位 26位 28位 23位 3位
%ランク 50% 61% 58% 10%
ファンド数 52本 46本 40本 31本
シャープレシオ 0.40 -0.09 0.02 0.20
カテゴリー -0.05 -0.41 0.15 0.28
+/- カテゴリー +0.45 +0.32 -0.13 -0.08
順位 11位 5位 33位 24位
%ランク 22% 11% 83% 78%
ファンド数 52本 46本 40本 31本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー -0.60% -0.83%

分配金履歴

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2023年08月14日
360円
2022年08月15日
230円
2021年08月16日
220円
2020年08月14日
260円
2019年08月14日
310円
2018年08月14日
310円
2017年08月14日
390円
2016年08月15日
290円
2015年08月14日
260円
2014年08月14日
340円
2013年08月14日
270円
2012年08月14日
230円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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