香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
14,744 ↑190円 ( 1.31% ) 1,822百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.78% -2.11% 1.21% 4.16%
カテゴリー 3.32% -8.84% 4.14% 6.54%
+/- カテゴリー +9.46% +6.73% -2.93% -2.38%
順位 9位 5位 34位 27位
%ランク 18% 11% 90% 88%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
標準偏差 18.20 21.90 21.13 20.13
カテゴリー 18.41 21.97 21.41 22.23
+/- カテゴリー -0.21 -0.07 -0.28 -2.10
順位 30位 28位 20位 3位
%ランク 58% 61% 53% 10%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
シャープレシオ 0.70 -0.10 0.06 0.21
カテゴリー 0.22 -0.39 0.20 0.29
+/- カテゴリー +0.48 +0.29 -0.14 -0.08
順位 9位 5位 34位 24位
%ランク 18% 11% 90% 78%
ファンド数 52本 46本 38本 31本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー -0.60% -0.83%

分配金履歴

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2023年08月14日
360円
2022年08月15日
230円
2021年08月16日
220円
2020年08月14日
260円
2019年08月14日
310円
2018年08月14日
310円
2017年08月14日
390円
2016年08月15日
290円
2015年08月14日
260円
2014年08月14日
340円
2013年08月14日
270円
2012年08月14日
230円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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