ファンドの特色
主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.03% | -2.05% | 0.38% | 4.10% |
カテゴリー | -1.48% | -9.27% | 3.15% | 6.33% |
+/- カテゴリー | +8.51% | +7.22% | -2.77% | -2.23% |
順位 | 10位 | 5位 | 34位 | 25位 |
%ランク | 20% | 11% | 85% | 81% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
標準偏差 | 17.34 | 21.91 | 21.02 | 20.12 |
カテゴリー | 17.84 | 21.87 | 21.11 | 22.23 |
+/- カテゴリー | -0.50 | +0.04 | -0.09 | -2.11 |
順位 | 26位 | 28位 | 23位 | 3位 |
%ランク | 50% | 61% | 58% | 10% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
シャープレシオ | 0.40 | -0.09 | 0.02 | 0.20 |
カテゴリー | -0.05 | -0.41 | 0.15 | 0.28 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.32 | -0.13 | -0.08 |
順位 | 11位 | 5位 | 33位 | 24位 |
%ランク | 22% | 11% | 83% | 78% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月14日
- 360円
- 2022年08月15日
- 230円
- 2021年08月16日
- 220円
- 2020年08月14日
- 260円
- 2019年08月14日
- 310円
- 2018年08月14日
- 310円
- 2017年08月14日
- 390円
- 2016年08月15日
- 290円
- 2015年08月14日
- 260円
- 2014年08月14日
- 340円
- 2013年08月14日
- 270円
- 2012年08月14日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %