ファンドの特色
主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 44.98% | 11.46% | 8.94% | 3.84% |
カテゴリー | 19.28% | 0.54% | 5.66% | 2.55% |
+/- カテゴリー | +25.70% | +10.92% | +3.28% | +1.29% |
順位 | 2位 | 2位 | 8位 | 5位 |
%ランク | 5% | 5% | 23% | 19% |
ファンド数 | 48本 | 46本 | 36本 | 27本 |
標準偏差 | 26.99 | 24.87 | 22.09 | 21.32 |
カテゴリー | 26.25 | 24.62 | 22.35 | 22.37 |
+/- カテゴリー | +0.74 | +0.25 | -0.26 | -1.05 |
順位 | 32位 | 29位 | 18位 | 3位 |
%ランク | 67% | 64% | 50% | 12% |
ファンド数 | 48本 | 46本 | 36本 | 27本 |
シャープレシオ | 1.66 | 0.46 | 0.40 | 0.18 |
カテゴリー | 0.71 | 0.02 | 0.26 | 0.11 |
+/- カテゴリー | +0.95 | +0.44 | +0.14 | +0.07 |
順位 | 1位 | 2位 | 8位 | 5位 |
%ランク | 3% | 5% | 23% | 19% |
ファンド数 | 48本 | 46本 | 36本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月14日
- 400円
- 2023年08月14日
- 360円
- 2022年08月15日
- 230円
- 2021年08月16日
- 220円
- 2020年08月14日
- 260円
- 2019年08月14日
- 310円
- 2018年08月14日
- 310円
- 2017年08月14日
- 390円
- 2016年08月15日
- 290円
- 2015年08月14日
- 260円
- 2014年08月14日
- 340円
- 2013年08月14日
- 270円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %