ファンドの特色
主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -5.61% | -6.05% | -2.87% | 3.13% |
カテゴリー | -9.80% | -10.14% | 0.78% | 5.55% |
+/- カテゴリー | +4.19% | +4.09% | -3.65% | -2.42% |
順位 | 18位 | 7位 | 35位 | 26位 |
%ランク | 35% | 16% | 93% | 84% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
標準偏差 | 14.27 | 20.77 | 20.99 | 19.83 |
カテゴリー | 16.82 | 21.47 | 21.83 | 22.08 |
+/- カテゴリー | -2.55 | -0.70 | -0.84 | -2.25 |
順位 | 11位 | 27位 | 17位 | 3位 |
%ランク | 22% | 59% | 45% | 10% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
シャープレシオ | -0.39 | -0.29 | -0.14 | 0.16 |
カテゴリー | -0.56 | -0.46 | 0.04 | 0.25 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.17 | -0.18 | -0.09 |
順位 | 19位 | 7位 | 35位 | 25位 |
%ランク | 37% | 16% | 93% | 81% |
ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月14日
- 360円
- 2022年08月15日
- 230円
- 2021年08月16日
- 220円
- 2020年08月14日
- 260円
- 2019年08月14日
- 310円
- 2018年08月14日
- 310円
- 2017年08月14日
- 390円
- 2016年08月15日
- 290円
- 2015年08月14日
- 260円
- 2014年08月14日
- 340円
- 2013年08月14日
- 270円
- 2012年08月14日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %