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香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2025年04月15日

基準価額 前日比 純資産
15,825 ↑430円 ( 2.79% ) 1,730百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 44.98% 11.46% 8.94% 3.84%
カテゴリー 19.28% 0.54% 5.66% 2.55%
+/- カテゴリー +25.70% +10.92% +3.28% +1.29%
順位 2位 2位 8位 5位
%ランク 5% 5% 23% 19%
ファンド数 48本 46本 36本 27本
標準偏差 26.99 24.87 22.09 21.32
カテゴリー 26.25 24.62 22.35 22.37
+/- カテゴリー +0.74 +0.25 -0.26 -1.05
順位 32位 29位 18位 3位
%ランク 67% 64% 50% 12%
ファンド数 48本 46本 36本 27本
シャープレシオ 1.66 0.46 0.40 0.18
カテゴリー 0.71 0.02 0.26 0.11
+/- カテゴリー +0.95 +0.44 +0.14 +0.07
順位 1位 2位 8位 5位
%ランク 3% 5% 23% 19%
ファンド数 48本 46本 36本 27本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.43% +1.65%
+/- カテゴリー -0.57% -0.79%

分配金履歴

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2024年08月14日
400円
2023年08月14日
360円
2022年08月15日
230円
2021年08月16日
220円
2020年08月14日
260円
2019年08月14日
310円
2018年08月14日
310円
2017年08月14日
390円
2016年08月15日
290円
2015年08月14日
260円
2014年08月14日
340円
2013年08月14日
270円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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