香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2025年11月06日

基準価額 前日比 純資産
20,382 ↑63円 ( 0.31% ) 2,438百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.75% 19.66% 12.13% 7.17%
カテゴリー 36.87% 9.25% 4.38% 6.36%
+/- カテゴリー -0.12% +10.41% +7.75% +0.81%
順位 19位 2位 2位 7位
%ランク 40% 5% 6% 26%
ファンド数 48本 46本 37本 27本
標準偏差 24.63 24.03 22.58 20.90
カテゴリー 24.73 23.92 22.56 21.59
+/- カテゴリー -0.10 +0.11 +0.02 -0.69
順位 29位 25位 19位 10位
%ランク 61% 55% 52% 38%
ファンド数 48本 46本 37本 27本
シャープレシオ 1.48 0.81 0.54 0.34
カテゴリー 1.43 0.38 0.20 0.29
+/- カテゴリー +0.05 +0.43 +0.34 +0.05
順位 18位 2位 3位 6位
%ランク 38% 5% 9% 23%
ファンド数 48本 46本 37本 27本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.39% +1.58%
+/- カテゴリー -0.53% -0.72%

分配金履歴

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2025年08月14日
430円
2024年08月14日
400円
2023年08月14日
360円
2022年08月15日
230円
2021年08月16日
220円
2020年08月14日
260円
2019年08月14日
310円
2018年08月14日
310円
2017年08月14日
390円
2016年08月15日
290円
2015年08月14日
260円
2014年08月14日
340円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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