ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.47% | -9.43% | 12.25% | -- |
カテゴリー | 15.54% | 1.17% | 8.39% | -- |
+/- カテゴリー | -3.07% | -10.60% | +3.86% | -- |
順位 | 55位 | 73位 | 17位 | -- |
%ランク | 57% | 92% | 30% | -- |
ファンド数 | 98本 | 80本 | 57本 | -- |
標準偏差 | 23.09 | 27.36 | 27.93 | -- |
カテゴリー | 17.11 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | +5.98 | +7.74 | +6.32 | -- |
順位 | 89位 | 75位 | 50位 | -- |
%ランク | 91% | 94% | 88% | -- |
ファンド数 | 98本 | 80本 | 57本 | -- |
シャープレシオ | 0.54 | -0.35 | 0.44 | -- |
カテゴリー | 0.99 | 0.08 | 0.41 | -- |
+/- カテゴリー | -0.45 | -0.43 | +0.03 | -- |
順位 | 69位 | 70位 | 25位 | -- |
%ランク | 71% | 88% | 44% | -- |
ファンド数 | 98本 | 80本 | 57本 | -- |