ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.58% | 15.69% | 13.42% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.83% | -5.76% | -1.15% | -- |
| 順位 | 285位 | 222位 | 144位 | -- |
| %ランク | 78% | 74% | 62% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 12.78 | 11.60 | 12.97 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -2.81 | -2.65 | -- |
| 順位 | 128位 | 86位 | 68位 | -- |
| %ランク | 35% | 29% | 29% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.34 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.18 | +0.02 | -- |
| 順位 | 260位 | 193位 | 109位 | -- |
| %ランク | 71% | 64% | 47% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
