ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.70% | 13.45% | -- | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -5.39% | +0.82% | -- | -- |
順位 | 249位 | 145位 | -- | -- |
%ランク | 71% | 52% | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
標準偏差 | 13.20 | 14.08 | -- | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.08 | -2.86 | -- | -- |
順位 | 170位 | 93位 | -- | -- |
%ランク | 49% | 33% | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
シャープレシオ | 2.02 | 0.96 | -- | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.23 | +0.12 | -- | -- |
順位 | 211位 | 127位 | -- | -- |
%ランク | 60% | 46% | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |