ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.56% | 12.77% | 13.52% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.59% | -5.84% | -1.38% | -- |
| 順位 | 286位 | 245位 | 149位 | -- |
| %ランク | 78% | 81% | 64% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 12.78 | 12.12 | 12.98 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.53 | -2.90 | -2.67 | -- |
| 順位 | 124位 | 81位 | 68位 | -- |
| %ランク | 34% | 27% | 29% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.04 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.22 | +0.01 | -- |
| 順位 | 263位 | 205位 | 113位 | -- |
| %ランク | 72% | 68% | 49% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
