ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.86% | 12.16% | 11.00% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.73% | -6.61% | -2.38% | -- |
| 順位 | 280位 | 260位 | 181位 | -- |
| %ランク | 73% | 82% | 69% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 13.93 | 13.16 | 13.81 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.94 | -3.20 | -3.28 | -- |
| 順位 | 97位 | 96位 | 75位 | -- |
| %ランク | 26% | 30% | 29% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 0.90 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.28 | -0.06 | -- |
| 順位 | 233位 | 232位 | 135位 | -- |
| %ランク | 61% | 73% | 52% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
