ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.16% | 4.60% | 5.27% | 4.35% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +2.57% | +0.45% | +0.42% | +0.04% |
順位 | 121位 | 146位 | 126位 | 86位 |
%ランク | 37% | 50% | 48% | 54% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.03 | 7.55 | 7.50 | 7.28 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.26 | -0.43 | -0.19 |
順位 | 186位 | 178位 | 126位 | 80位 |
%ランク | 57% | 61% | 48% | 50% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.30 | 0.61 | 0.70 | 0.60 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.32 | +0.03 | +0.06 | -0.01 |
順位 | 132位 | 182位 | 149位 | 101位 |
%ランク | 40% | 62% | 57% | 64% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |