日本株225・米ドルコース

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
24,842 ↑463円 ( 1.9% ) 8,287百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.50% 26.16% 20.14% 12.50%
カテゴリー 15.84% 14.24% 12.43% 8.79%
+/- カテゴリー +6.66% +11.92% +7.71% +3.71%
順位 16位 11位 7位 7位
%ランク 6% 5% 3% 5%
ファンド数 282本 265本 243本 173本
標準偏差 21.67 20.18 20.15 20.75
カテゴリー 11.71 12.62 14.68 15.64
+/- カテゴリー +9.96 +7.56 +5.47 +5.11
順位 272位 253位 229位 159位
%ランク 97% 96% 95% 92%
ファンド数 282本 265本 243本 173本
シャープレシオ 1.03 1.30 1.00 0.60
カテゴリー 1.39 1.13 0.85 0.57
+/- カテゴリー -0.36 +0.17 +0.15 +0.03
順位 253位 33位 22位 63位
%ランク 90% 13% 10% 37%
ファンド数 282本 265本 243本 173本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.2%
カテゴリー平均 0.73% +0.79%
+/- カテゴリー +0.29% +0.41%

分配金履歴

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2024年11月25日
100円
2024年10月25日
100円
2024年09月25日
100円
2024年08月26日
100円
2024年07月25日
100円
2024年06月25日
100円
2024年05月27日
100円
2024年04月25日
100円
2024年03月25日
100円
2024年02月26日
100円
2024年01月25日
100円
2023年12月25日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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