日本株225・米ドルコース

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年10月11日

基準価額 前日比 純資産
23,711 ↓16円 ( 0.07% ) 8,116百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.64% 24.03% 21.62% 13.69%
カテゴリー 16.87% 12.14% 13.77% 9.33%
+/- カテゴリー +7.77% +11.89% +7.85% +4.36%
順位 6位 9位 8位 6位
%ランク 3% 4% 4% 4%
ファンド数 283本 263本 241本 174本
標準偏差 21.77 19.95 19.95 21.42
カテゴリー 13.38 12.88 14.79 15.75
+/- カテゴリー +8.39 +7.07 +5.16 +5.67
順位 273位 251位 225位 160位
%ランク 97% 96% 94% 92%
ファンド数 283本 263本 241本 174本
シャープレシオ 1.13 1.20 1.08 0.64
カテゴリー 1.29 0.93 0.94 0.60
+/- カテゴリー -0.16 +0.27 +0.14 +0.04
順位 230位 21位 21位 59位
%ランク 82% 8% 9% 34%
ファンド数 283本 263本 241本 174本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.2%
カテゴリー平均 0.75% +0.80%
+/- カテゴリー +0.27% +0.40%

分配金履歴

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2024年09月25日
100円
2024年08月26日
100円
2024年07月25日
100円
2024年06月25日
100円
2024年05月27日
100円
2024年04月25日
100円
2024年03月25日
100円
2024年02月26日
100円
2024年01月25日
100円
2023年12月25日
100円
2023年11月27日
100円
2023年10月25日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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