日本株225・米ドルコース

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年04月16日

基準価額 前日比 純資産
24,553 ↑41円 ( 0.17% ) 7,334百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 70.86% 26.53% 23.33% 15.93%
カテゴリー 42.15% 15.18% 14.57% 10.91%
+/- カテゴリー +28.71% +11.35% +8.76% +5.02%
順位 10位 12位 7位 5位
%ランク 4% 5% 3% 3%
ファンド数 272本 252本 237本 168本
標準偏差 21.99 19.60 20.41 21.39
カテゴリー 12.42 12.81 15.20 15.70
+/- カテゴリー +9.57 +6.79 +5.21 +5.69
順位 265位 243位 224位 157位
%ランク 98% 97% 95% 94%
ファンド数 272本 252本 237本 168本
シャープレシオ 3.22 1.35 1.14 0.75
カテゴリー 3.39 1.17 0.96 0.70
+/- カテゴリー -0.17 +0.18 +0.18 +0.05
順位 199位 23位 18位 35位
%ランク 74% 10% 8% 21%
ファンド数 272本 252本 237本 168本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.2%
カテゴリー平均 0.75% +0.80%
+/- カテゴリー +0.27% +0.40%

分配金履歴

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2024年03月25日
100円
2024年02月26日
100円
2024年01月25日
100円
2023年12月25日
100円
2023年11月27日
100円
2023年10月25日
100円
2023年09月25日
100円
2023年08月25日
100円
2023年07月25日
100円
2023年06月26日
100円
2023年05月25日
100円
2023年04月25日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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