ファンドの特色
主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 45.55% | 12.35% | 19.37% | 15.48% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +13.46% | -0.28% | +5.02% | +5.77% |
順位 | 42位 | 163位 | 19位 | 2位 |
%ランク | 12% | 58% | 10% | 3% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 13.94 | 16.03 | 17.75 | 17.69 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -1.34 | -0.91 | -0.73 | +0.83 |
順位 | 188位 | 163位 | 119位 | 64位 |
%ランク | 54% | 58% | 59% | 72% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 3.27 | 0.77 | 1.09 | 0.88 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +1.02 | -0.07 | +0.29 | +0.29 |
順位 | 63位 | 150位 | 26位 | 6位 |
%ランク | 18% | 54% | 13% | 7% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 850円
- 2023年09月11日
- 800円
- 2023年03月10日
- 0
- 2022年09月12日
- 150円
- 2022年03月10日
- 0
- 2021年09月10日
- 450円
- 2021年03月10日
- 900円
- 2020年09月10日
- 1,150円
- 2020年03月10日
- 0
- 2019年09月10日
- 0
- 2019年03月11日
- 0
- 2018年09月10日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %