ファンドの特色
主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.79% | 2.33% | 1.67% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -0.17% | +2.22% | +0.45% | -- |
順位 | 69位 | 28位 | 46位 | -- |
%ランク | 45% | 21% | 41% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 1.86 | 1.64 | 2.15 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -4.08 | -3.80 | -2.98 | -- |
順位 | 4位 | 4位 | 4位 | -- |
%ランク | 3% | 3% | 4% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 3.11 | 1.42 | 0.78 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +2.22 | +1.43 | +0.59 | -- |
順位 | 2位 | 2位 | 5位 | -- |
%ランク | 2% | 2% | 5% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |