ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.99% | 19.01% | 12.03% | 11.64% |
| カテゴリー | 31.85% | 23.47% | 14.93% | 10.48% |
| +/- カテゴリー | -7.86% | -4.46% | -2.90% | +1.16% |
| 順位 | 12位 | 10位 | 11位 | 4位 |
| %ランク | 80% | 72% | 79% | 50% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 9.58 | 9.41 | 10.77 | 14.47 |
| カテゴリー | 11.67 | 10.73 | 11.63 | 14.13 |
| +/- カテゴリー | -2.09 | -1.32 | -0.86 | +0.34 |
| 順位 | 8位 | 7位 | 7位 | 5位 |
| %ランク | 54% | 50% | 50% | 63% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.46 | 2.01 | 1.11 | 0.80 |
| カテゴリー | 2.76 | 2.27 | 1.31 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.26 | -0.20 | +0.06 |
| 順位 | 13位 | 8位 | 12位 | 3位 |
| %ランク | 87% | 58% | 86% | 38% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年01月27日
- 390円
- 2024年01月25日
- 360円
- 2023年01月25日
- 350円
- 2022年01月25日
- 350円
- 2021年01月25日
- 350円
- 2020年01月27日
- 350円
- 2019年01月25日
- 300円
- 2018年01月25日
- 350円
- 2017年01月25日
- 300円
- 2016年01月25日
- 300円
- 2015年01月26日
- 250円
- 2014年01月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
