ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.99% | 22.78% | 15.45% | 15.56% |
| カテゴリー | 35.26% | 21.91% | 15.46% | 13.66% |
| +/- カテゴリー | +9.73% | +0.87% | -0.01% | +1.90% |
| 順位 | 4位 | 6位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 27% | 43% | 50% | 38% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 22.29 | 15.32 | 14.06 | 14.87 |
| カテゴリー | 19.83 | 14.23 | 13.61 | 14.60 |
| +/- カテゴリー | +2.46 | +1.09 | +0.45 | +0.27 |
| 順位 | 12位 | 11位 | 10位 | 5位 |
| %ランク | 80% | 79% | 72% | 63% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.47 | 1.09 | 1.05 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.59 | 1.17 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.12 | -0.08 | +0.12 |
| 順位 | 7位 | 7位 | 7位 | 2位 |
| %ランク | 47% | 50% | 50% | 25% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月26日
- 470円
- 2025年01月27日
- 390円
- 2024年01月25日
- 360円
- 2023年01月25日
- 350円
- 2022年01月25日
- 350円
- 2021年01月25日
- 350円
- 2020年01月27日
- 350円
- 2019年01月25日
- 300円
- 2018年01月25日
- 350円
- 2017年01月25日
- 300円
- 2016年01月25日
- 300円
- 2015年01月26日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
