ファンドの特色
主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.01% | 8.29% | 10.37% | 12.94% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +7.48% | +6.32% | +3.06% | +2.54% |
順位 | 22位 | 17位 | 23位 | 15位 |
%ランク | 25% | 20% | 29% | 31% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 9.55 | 11.02 | 14.38 | 14.97 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | -5.37 | -5.58 | -5.03 | -3.59 |
順位 | 6位 | 4位 | 4位 | 2位 |
%ランク | 7% | 5% | 5% | 5% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 2.41 | 0.75 | 0.72 | 0.86 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +1.27 | +0.59 | +0.33 | +0.28 |
順位 | 11位 | 11位 | 9位 | 2位 |
%ランク | 13% | 13% | 11% | 5% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月25日
- 360円
- 2023年01月25日
- 350円
- 2022年01月25日
- 350円
- 2021年01月25日
- 350円
- 2020年01月27日
- 350円
- 2019年01月25日
- 300円
- 2018年01月25日
- 350円
- 2017年01月25日
- 300円
- 2016年01月25日
- 300円
- 2015年01月26日
- 250円
- 2014年01月27日
- 0
- 2013年01月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %