ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.06% | 23.05% | 15.65% | 15.41% |
| カテゴリー | 28.53% | 23.29% | 15.64% | 13.81% |
| +/- カテゴリー | +6.53% | -0.24% | +0.01% | +1.60% |
| 順位 | 3位 | 7位 | 8位 | 3位 |
| %ランク | 18% | 47% | 54% | 34% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| 標準偏差 | 22.41 | 15.39 | 14.10 | 14.83 |
| カテゴリー | 20.64 | 15.14 | 14.55 | 15.21 |
| +/- カテゴリー | +1.77 | +0.25 | -0.45 | -0.38 |
| 順位 | 13位 | 11位 | 9位 | 5位 |
| %ランク | 77% | 74% | 60% | 56% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.48 | 1.10 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.53 | 1.08 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.05 | +0.02 | +0.12 |
| 順位 | 7位 | 7位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 42% | 47% | 47% | 34% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月26日
- 470円
- 2025年01月27日
- 390円
- 2024年01月25日
- 360円
- 2023年01月25日
- 350円
- 2022年01月25日
- 350円
- 2021年01月25日
- 350円
- 2020年01月27日
- 350円
- 2019年01月25日
- 300円
- 2018年01月25日
- 350円
- 2017年01月25日
- 300円
- 2016年01月25日
- 300円
- 2015年01月26日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
