ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.26% | 23.05% | 14.63% | 14.90% |
| カテゴリー | 26.69% | 23.38% | 15.15% | 13.62% |
| +/- カテゴリー | +2.57% | -0.33% | -0.52% | +1.28% |
| 順位 | 8位 | 6位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 48% | 40% | 54% | 40% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| 標準偏差 | 22.65 | 15.39 | 14.08 | 14.83 |
| カテゴリー | 20.82 | 15.16 | 14.56 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | +1.83 | +0.23 | -0.48 | -0.32 |
| 順位 | 13位 | 11位 | 9位 | 5位 |
| %ランク | 77% | 74% | 60% | 50% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| シャープレシオ | 1.26 | 1.48 | 1.03 | 1.00 |
| カテゴリー | 1.26 | 1.52 | 1.04 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.04 | -0.01 | +0.09 |
| 順位 | 8位 | 10位 | 9位 | 4位 |
| %ランク | 48% | 67% | 60% | 40% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月26日
- 470円
- 2025年01月27日
- 390円
- 2024年01月25日
- 360円
- 2023年01月25日
- 350円
- 2022年01月25日
- 350円
- 2021年01月25日
- 350円
- 2020年01月27日
- 350円
- 2019年01月25日
- 300円
- 2018年01月25日
- 350円
- 2017年01月25日
- 300円
- 2016年01月25日
- 300円
- 2015年01月26日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
