ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.18% | 23.02% | 14.48% | 14.01% |
| カテゴリー | 17.21% | 22.64% | 14.26% | 12.46% |
| +/- カテゴリー | +8.97% | +0.38% | +0.22% | +1.55% |
| 順位 | 4位 | 5位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 25% | 36% | 58% | 40% |
| ファンド数 | 16本 | 14本 | 14本 | 10本 |
| 標準偏差 | 23.06 | 15.39 | 14.12 | 14.82 |
| カテゴリー | 21.59 | 15.64 | 14.98 | 15.26 |
| +/- カテゴリー | +1.47 | -0.25 | -0.86 | -0.44 |
| 順位 | 12位 | 10位 | 8位 | 5位 |
| %ランク | 75% | 72% | 58% | 50% |
| ファンド数 | 16本 | 14本 | 14本 | 10本 |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.48 | 1.02 | 0.94 |
| カテゴリー | 0.82 | 1.43 | 0.96 | 0.83 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.05 | +0.06 | +0.11 |
| 順位 | 6位 | 6位 | 6位 | 4位 |
| %ランク | 38% | 43% | 43% | 40% |
| ファンド数 | 16本 | 14本 | 14本 | 10本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月26日
- 470円
- 2025年01月27日
- 390円
- 2024年01月25日
- 360円
- 2023年01月25日
- 350円
- 2022年01月25日
- 350円
- 2021年01月25日
- 350円
- 2020年01月27日
- 350円
- 2019年01月25日
- 300円
- 2018年01月25日
- 350円
- 2017年01月25日
- 300円
- 2016年01月25日
- 300円
- 2015年01月26日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
