ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.17% | 18.31% | 11.33% | 12.99% |
| カテゴリー | 38.70% | 21.84% | 13.86% | 11.57% |
| +/- カテゴリー | -5.53% | -3.53% | -2.53% | +1.42% |
| 順位 | 6位 | 9位 | 10位 | 4位 |
| %ランク | 38% | 60% | 67% | 50% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
| 標準偏差 | 20.75 | 14.45 | 13.41 | 15.05 |
| カテゴリー | 19.86 | 14.48 | 13.57 | 14.42 |
| +/- カテゴリー | +0.89 | -0.03 | -0.16 | +0.63 |
| 順位 | 12位 | 11位 | 10位 | 5位 |
| %ランク | 75% | 74% | 67% | 63% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 1.26 | 0.84 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.53 | 1.03 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.27 | -0.19 | +0.06 |
| 順位 | 13位 | 12位 | 11位 | 4位 |
| %ランク | 82% | 80% | 74% | 50% |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | 8本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月26日
- 470円
- 2025年01月27日
- 390円
- 2024年01月25日
- 360円
- 2023年01月25日
- 350円
- 2022年01月25日
- 350円
- 2021年01月25日
- 350円
- 2020年01月27日
- 350円
- 2019年01月25日
- 300円
- 2018年01月25日
- 350円
- 2017年01月25日
- 300円
- 2016年01月25日
- 300円
- 2015年01月26日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
