イーストS・インド・インフラ株式ファンド

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
17,827 ↓21円 ( 0.12% ) 65,372百万円

ファンドの特色

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.58% 18.30% 20.44% 10.36%
カテゴリー -4.77% 14.16% 15.70% 7.84%
+/- カテゴリー +2.19% +4.14% +4.74% +2.52%
順位 10位 3位 2位 3位
%ランク 27% 11% 8% 13%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
標準偏差 19.30 18.29 27.60 24.55
カテゴリー 18.45 17.10 23.60 21.50
+/- カテゴリー +0.85 +1.19 +4.00 +3.05
順位 27位 24位 28位 23位
%ランク 72% 83% 100% 96%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
シャープレシオ -0.14 1.00 0.74 0.42
カテゴリー -0.26 0.82 0.66 0.37
+/- カテゴリー +0.12 +0.18 +0.08 +0.05
順位 10位 5位 6位 5位
%ランク 27% 18% 22% 21%
ファンド数 38本 29本 28本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.95%
カテゴリー平均 1.1% +1.44%
+/- カテゴリー +0.25% +0.51%

分配金履歴

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2024年11月20日
0
2024年05月20日
1,000円
2023年11月20日
1,000円
2023年05月22日
0
2022年11月21日
1,000円
2022年05月20日
0
2021年11月22日
800円
2021年05月20日
500円
2020年11月20日
0
2020年05月20日
0
2019年11月20日
0
2019年05月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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