ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の中小型株｡中小型株は､わが国の株式市場全体の時価総額のうち､下位3分の1を構成する銘柄とする｡ただし､より大きな時価総額を持つ企業や､新規公開銘柄等へ投資を行うこともある｡独自のバリュー投資の運用哲学に基づき､株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.81% | 24.35% | 20.34% | 13.53% |
| カテゴリー | 27.63% | 21.79% | 18.77% | 11.83% |
| +/- カテゴリー | +1.18% | +2.56% | +1.57% | +1.70% |
| 順位 | 22位 | 16位 | 18位 | 15位 |
| %ランク | 46% | 45% | 55% | 54% |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | 33本 | 28本 |
| 標準偏差 | 21.62 | 14.54 | 13.57 | 16.59 |
| カテゴリー | 21.33 | 15.79 | 14.44 | 15.99 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | -1.25 | -0.87 | +0.60 |
| 順位 | 36位 | 23位 | 24位 | 23位 |
| %ランク | 75% | 64% | 73% | 83% |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | 33本 | 28本 |
| シャープレシオ | 1.29 | 1.65 | 1.49 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.37 | 1.51 | 1.44 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.14 | +0.05 | 0.00 |
| 順位 | 31位 | 23位 | 22位 | 20位 |
| %ランク | 65% | 64% | 67% | 72% |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | 33本 | 28本 |
