ファンドの特色
株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.78% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 33.63% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.15% | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 28% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.91 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.80 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.89 | -- | -- | -- |
| 順位 | 11位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 4.08 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.12 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.96 | -- | -- | -- |
| 順位 | 2位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 5% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
