ファンドの特色
株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.62% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 47.90% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.28% | -- | -- | -- |
| 順位 | 21位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 45% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.46 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.39 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.93 | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 20% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.73 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.28 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -- | -- | -- |
| 順位 | 10位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 22% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
