ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.62% | 11.69% | 10.89% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +8.97% | +3.85% | +2.53% | -- |
順位 | 15位 | 40位 | 43位 | -- |
%ランク | 6% | 17% | 19% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 9.85 | 11.48 | 12.85 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | +1.00 | +1.74 | +2.30 | -- |
順位 | 246位 | 224位 | 208位 | -- |
%ランク | 87% | 90% | 91% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 3.01 | 1.02 | 0.85 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.55 | +0.15 | +0.03 | -- |
順位 | 70位 | 121位 | 117位 | -- |
%ランク | 25% | 49% | 52% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |