SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
9,614 ↓24円 ( 0.25% ) 1,393百万円

ファンドの特色

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.72% -0.77% -- --
カテゴリー 26.06% 11.59% -- --
+/- カテゴリー -14.34% -12.36% -- --
順位 205位 198位 -- --
%ランク 95% 100% -- --
ファンド数 218本 198本 -- --
標準偏差 16.18 15.90 -- --
カテゴリー 15.45 15.68 -- --
+/- カテゴリー +0.73 +0.22 -- --
順位 106位 156位 -- --
%ランク 49% 79% -- --
ファンド数 218本 198本 -- --
シャープレシオ 0.72 -0.05 -- --
カテゴリー 1.72 0.74 -- --
+/- カテゴリー -1.00 -0.79 -- --
順位 208位 198位 -- --
%ランク 96% 100% -- --
ファンド数 218本 198本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.99%
カテゴリー平均 0.93% +0.98%
+/- カテゴリー +0.20% +1.01%

分配金履歴

詳しく見る
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ