SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
15,870 ↑137円 ( 0.87% ) 6,038百万円

ファンドの特色

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.70% 14.06% -- --
カテゴリー 28.13% 11.57% -- --
+/- カテゴリー +3.57% +2.49% -- --
順位 130位 126位 -- --
%ランク 37% 43% -- --
ファンド数 356本 297本 -- --
標準偏差 15.47 15.80 -- --
カテゴリー 14.69 16.94 -- --
+/- カテゴリー +0.78 -1.14 -- --
順位 244位 163位 -- --
%ランク 69% 55% -- --
ファンド数 356本 297本 -- --
シャープレシオ 2.05 0.89 -- --
カテゴリー 2.05 0.77 -- --
+/- カテゴリー 0.00 +0.12 -- --
順位 180位 127位 -- --
%ランク 51% 43% -- --
ファンド数 356本 297本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 2.1%
カテゴリー平均 1.16% +1.41%
+/- カテゴリー -0.03% +0.69%

分配金履歴

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2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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