ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.16% | 25.54% | 12.78% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33% | +3.76% | -2.59% | -- |
| 順位 | 152位 | 83位 | 173位 | -- |
| %ランク | 38% | 27% | 73% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 18.18 | 22.05 | 23.33 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.68 | +2.81 | +3.46 | -- |
| 順位 | 205位 | 245位 | 192位 | -- |
| %ランク | 51% | 78% | 81% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.15 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.03 | -0.27 | -- |
| 順位 | 169位 | 172位 | 186位 | -- |
| %ランク | 42% | 55% | 79% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
