ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.18% | 10.33% | 13.03% | -- |
| カテゴリー | 38.41% | 12.84% | 17.97% | -- |
| +/- カテゴリー | +19.77% | -2.51% | -4.94% | -- |
| 順位 | 17位 | 175位 | 161位 | -- |
| %ランク | 5% | 69% | 86% | -- |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | -- |
| 標準偏差 | 26.88 | 26.25 | 29.93 | -- |
| カテゴリー | 16.97 | 19.96 | 20.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.91 | +6.29 | +9.18 | -- |
| 順位 | 327位 | 228位 | 175位 | -- |
| %ランク | 96% | 89% | 94% | -- |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 0.39 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 0.72 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.33 | -0.46 | -- |
| 順位 | 242位 | 198位 | 174位 | -- |
| %ランク | 71% | 78% | 93% | -- |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | -- |
