ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.26% | 14.22% | 14.41% | -- |
| カテゴリー | 30.64% | 13.92% | 17.48% | -- |
| +/- カテゴリー | +26.62% | +0.30% | -3.07% | -- |
| 順位 | 5位 | 148位 | 144位 | -- |
| %ランク | 2% | 57% | 75% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 26.70 | 26.76 | 30.18 | -- |
| カテゴリー | 15.87 | 20.01 | 20.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.83 | +6.75 | +9.31 | -- |
| 順位 | 337位 | 235位 | 179位 | -- |
| %ランク | 98% | 91% | 93% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 2.14 | 0.53 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 2.01 | 0.78 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.25 | -0.39 | -- |
| 順位 | 177位 | 183位 | 175位 | -- |
| %ランク | 52% | 71% | 91% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
