ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.52% | 26.73% | 15.83% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49% | +5.32% | +0.22% | -- |
| 順位 | 208位 | 65位 | 132位 | -- |
| %ランク | 51% | 21% | 55% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 16.54 | 21.77 | 23.29 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.23 | +2.83 | +3.49 | -- |
| 順位 | 204位 | 248位 | 196位 | -- |
| %ランク | 50% | 79% | 81% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.74 | 1.22 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.08 | -0.17 | -- |
| 順位 | 203位 | 161位 | 168位 | -- |
| %ランク | 50% | 51% | 70% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
