ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.61% | 29.03% | 12.96% | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.84% | +3.91% | -2.29% | -- |
| 順位 | 199位 | 86位 | 155位 | -- |
| %ランク | 51% | 30% | 69% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 13.88 | 22.50 | 23.22 | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.24 | +3.37 | +3.99 | -- |
| 順位 | 106位 | 230位 | 191位 | -- |
| %ランク | 27% | 78% | 85% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 3.03 | 1.28 | 0.55 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -0.03 | -0.29 | -- |
| 順位 | 80位 | 193位 | 171位 | -- |
| %ランク | 21% | 66% | 76% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
