ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.22% | 16.25% | 17.76% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.56% | -7.45% | +0.70% | -- |
| 順位 | 227位 | 227位 | 122位 | -- |
| %ランク | 59% | 78% | 54% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 18.00 | 26.73 | 24.15 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.62 | +9.44 | +5.78 | -- |
| 順位 | 222位 | 277位 | 202位 | -- |
| %ランク | 58% | 95% | 90% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.60 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.78 | -0.25 | -- |
| 順位 | 251位 | 269位 | 167位 | -- |
| %ランク | 65% | 92% | 74% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
