ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.99% | 6.77% | 10.15% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.64% | -9.97% | -6.86% | -- |
| 順位 | 226位 | 217位 | 170位 | -- |
| %ランク | 73% | 90% | 90% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 25.64 | 24.29 | 29.62 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.95 | +5.39 | +8.64 | -- |
| 順位 | 286位 | 213位 | 171位 | -- |
| %ランク | 92% | 89% | 91% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 1.33 | 0.28 | 0.34 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.43 | -0.68 | -0.51 | -- |
| 順位 | 279位 | 219位 | 178位 | -- |
| %ランク | 90% | 91% | 95% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
