ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.39% | 30.02% | 16.07% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.60% | +7.71% | +0.07% | -- |
| 順位 | 102位 | 53位 | 132位 | -- |
| %ランク | 26% | 18% | 56% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 16.01 | 22.81 | 23.34 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.18 | +4.14 | +3.75 | -- |
| 順位 | 156位 | 247位 | 194位 | -- |
| %ランク | 39% | 81% | 83% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 2.67 | 1.31 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.11 | -0.19 | -- |
| 順位 | 101位 | 152位 | 167位 | -- |
| %ランク | 26% | 50% | 71% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
