ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.79% | 15.67% | 19.37% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.70% | -9.68% | +1.68% | -- |
| 順位 | 248位 | 236位 | 108位 | -- |
| %ランク | 65% | 82% | 50% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 18.01 | 26.76 | 24.34 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | +9.47 | +6.06 | -- |
| 順位 | 231位 | 273位 | 199位 | -- |
| %ランク | 61% | 95% | 91% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 0.57 | 0.58 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.89 | -0.23 | -- |
| 順位 | 249位 | 267位 | 158位 | -- |
| %ランク | 65% | 93% | 72% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
