ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.25% | 25.43% | 16.99% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.71% | +5.07% | +1.75% | -- |
| 順位 | 58位 | 63位 | 115位 | -- |
| %ランク | 15% | 21% | 48% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 16.13 | 22.03 | 23.25 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.52 | +3.15 | +3.49 | -- |
| 順位 | 196位 | 243位 | 193位 | -- |
| %ランク | 49% | 78% | 81% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 2.39 | 1.14 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.85 | +0.04 | -0.10 | -- |
| 順位 | 56位 | 161位 | 158位 | -- |
| %ランク | 14% | 52% | 66% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
