ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.69% | 15.34% | 14.83% | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.87% | -7.17% | -1.47% | -- |
| 順位 | 194位 | 230位 | 145位 | -- |
| %ランク | 50% | 80% | 65% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 16.22 | 26.64 | 23.10 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.47 | +9.27 | +4.80 | -- |
| 順位 | 230位 | 273位 | 196位 | -- |
| %ランク | 59% | 95% | 88% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 0.57 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.75 | -0.30 | -- |
| 順位 | 226位 | 259位 | 169位 | -- |
| %ランク | 58% | 90% | 76% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
