ファンドの特色
主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.17% | 9.94% | 18.79% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.82% | -11.69% | +0.76% | -- |
| 順位 | 350位 | 260位 | 116位 | -- |
| %ランク | 92% | 91% | 53% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 18.05 | 27.44 | 24.29 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66 | +9.53 | +5.96 | -- |
| 順位 | 226位 | 270位 | 197位 | -- |
| %ランク | 60% | 95% | 90% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 0.04 | 0.36 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.84 | -0.27 | -- |
| 順位 | 350位 | 266位 | 165位 | -- |
| %ランク | 92% | 93% | 76% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
