ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.98% | 15.95% | 11.01% | -- |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.56% | +2.18% | +1.98% | -- |
| 順位 | 96位 | 79位 | 74位 | -- |
| %ランク | 34% | 31% | 33% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 10.25 | 9.26 | 9.20 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.08 | -0.27 | -- |
| 順位 | 156位 | 146位 | 124位 | -- |
| %ランク | 54% | 58% | 55% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.48 | 1.70 | 1.18 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.24 | +0.21 | -- |
| 順位 | 94位 | 57位 | 69位 | -- |
| %ランク | 33% | 23% | 31% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
