ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.45% | 13.90% | 10.57% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.12% | +1.91% | +1.77% | -- |
| 順位 | 125位 | 73位 | 79位 | -- |
| %ランク | 43% | 29% | 34% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 10.43 | 9.09 | 9.23 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.07 | -0.28 | -- |
| 順位 | 156位 | 150位 | 127位 | -- |
| %ランク | 54% | 59% | 55% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | 1.50 | 1.13 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.20 | +0.19 | -- |
| 順位 | 124位 | 65位 | 83位 | -- |
| %ランク | 43% | 26% | 36% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
