ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.55% | 14.50% | 10.89% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.17% | +2.14% | +1.90% | -- |
| 順位 | 104位 | 75位 | 76位 | -- |
| %ランク | 36% | 29% | 33% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.23 | 9.01 | 9.20 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.06 | -0.23 | -- |
| 順位 | 157位 | 147位 | 126位 | -- |
| %ランク | 54% | 57% | 55% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.24 | 1.58 | 1.17 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.23 | +0.21 | -- |
| 順位 | 103位 | 57位 | 70位 | -- |
| %ランク | 36% | 23% | 31% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
