ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.26% | 14.05% | 10.33% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.60% | +2.10% | +2.02% | -- |
| 順位 | 107位 | 69位 | 76位 | -- |
| %ランク | 38% | 27% | 33% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 11.15 | 9.17 | 9.33 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.08 | -0.27 | -- |
| 順位 | 150位 | 149位 | 127位 | -- |
| %ランク | 52% | 58% | 55% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 1.50 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.23 | +0.21 | -- |
| 順位 | 108位 | 48位 | 70位 | -- |
| %ランク | 38% | 19% | 31% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
