ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 41.16% | 14.55% | 17.25% | -- |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
+/- カテゴリー | +3.66% | -2.96% | +0.21% | -- |
順位 | 114位 | 140位 | 94位 | -- |
%ランク | 56% | 80% | 63% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
標準偏差 | 14.28 | 15.28 | 18.63 | -- |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
+/- カテゴリー | +0.54 | -0.76 | -0.11 | -- |
順位 | 162位 | 125位 | 118位 | -- |
%ランク | 80% | 72% | 79% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
シャープレシオ | 2.88 | 0.95 | 0.93 | -- |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.21 | -0.03 | -- |
順位 | 130位 | 134位 | 106位 | -- |
%ランク | 64% | 77% | 71% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |