ファンドの特色
THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.82% | 8.10% | 6.32% | -- |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | -- |
+/- カテゴリー | +3.97% | +2.61% | +1.15% | -- |
順位 | 48位 | 44位 | 45位 | -- |
%ランク | 43% | 43% | 48% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
標準偏差 | 7.04 | 6.90 | 5.88 | -- |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | -- |
+/- カテゴリー | -1.56 | -1.71 | -2.03 | -- |
順位 | 27位 | 36位 | 12位 | -- |
%ランク | 24% | 35% | 13% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
シャープレシオ | 2.53 | 1.17 | 1.07 | -- |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.80 | +0.44 | +0.43 | -- |
順位 | 32位 | 37位 | 7位 | -- |
%ランク | 29% | 36% | 8% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |