主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2024年12月26日現在

評価日:2024年11月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本好配当リバランスオープン SBI岡三 13,038 +116
+0.90%
155,822 40
24/10/07
8.16% 22.74% ★★★★
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』 ニッセイ 11,302 +120
+1.07%
67,141 1,200
24/07/25
16.98% 11.99% ★★★★
新光 日本インカム株式F(3カ月決算型) アセマネOne 21,212 +220
+1.05%
79,919 70
24/10/28
16.02% 23.00% ★★★★
MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 アセマネOne 20,163 +114
+0.57%
34,114 500
24/02/26
-6.91% -9.41% ★★★
ファンド“メガ・テック” アセマネOne 14,345 +145
+1.02%
10,668 60
24/12/05
11.29% 2.99% ★★★★
たわらノーロード TOPIX アセマネOne 21,014 +248
+1.19%
17,433 0
24/10/15
15.31% 14.24% ★★★
たわらノーロード日経225 アセマネOne 23,408 +258
+1.11%
193,206 0
24/10/15
15.89% 13.18% ★★★
SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友TAM 51,275 +564
+1.11%
38,914 0
24/11/11
15.54% 12.89% ★★★★
SMT JPX日経インデックス400・オープン 三井住友TAM 26,231 +277
+1.07%
14,317 0
24/10/21
16.30% 14.44% ★★★
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 8,005 0
0%
40,772 60
24/12/10
13.49% 17.12% ★★
MASAMITSU日本株戦略ファンド ファイブスター 20,889 +256
+1.24%
3,253 450
24/10/25
12.57% 6.57% ★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ 20,317 -2
-0.01%
55,161 400
24/02/26
8.84% -0.34% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 10,343 -1
-0.01%
4,449 10
24/12/23
8.87% -0.36%
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配 三菱UFJ 10,514 -1
-0.01%
10 50
24/11/25
8.50% -- --
サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型 三菱UFJ 11,645 +4
+0.03%
130 100
24/11/06
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ 44,907 +2
0%
371,943 800
24/02/26
17.08% 13.15% ★★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 28,139 -1
0%
108,171 10
24/06/25
18.20% 3.00% ★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 12,350 +1
+0.01%
112,461 150
24/12/23
16.93% 13.18% ★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 10,456 0
0%
20,586 100
24/12/25
17.95% 3.08% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配 三菱UFJ 11,518 0
0%
351 100
24/11/25
16.71% -- --
サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ 25,939 0
0%
59,605 0
24/06/06
20.38% -5.45% ★★★
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ 27,745 +25
+0.09%
5,110,422 0
24/04/25
29.13% 17.55% ★★★★★ --
サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ 43,526 +15
+0.03%
360,133 0
24/06/06
30.14% 7.62% ★★★
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ 9,444 0
0%
254,267 355
24/08/27
14.06% 10.63% ★★★
ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJ 7,234 +1
+0.01%
2,564 0
24/12/09
-6.90% -9.45%
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 9,699 0
0%
7,023 0
24/12/06
20.28% -5.28% ★★
ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJ 9,124 +1
+0.01%
18,920 0
24/12/09
-2.14% 0.34% ★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 12,593 +4
+0.03%
61,405 300
24/12/06
30.39% 8.08% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 11,595 -2
-0.02%
51 30
24/11/25
18.48% -- --
インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,945 +1
+0.01%
4,349 60
24/11/25
25.57% -- --
フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 21,601 +12
+0.06%
112,933 0
24/02/20
14.32% 4.57% ★★★★
フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 10,153 +5
+0.05%
4,903 0
24/12/20
14.00% 4.57% ★★★★
フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 32,872 +27
+0.08%
911,083 0
24/02/20
21.48% 17.29% ★★★★
フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 10,662 +8
+0.08%
288,035 100
24/12/20
21.02% 17.06% ★★★★
ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配) ピクテ 12,994 0
0%
1,897 120
24/12/10
30.41% -- --
たわらノーロード 全世界株式 アセマネOne 25,838 +23
+0.09%
89,207 0
24/10/15
29.01% 17.47% ★★★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 28,660 -1
0%
490,920 0
24/01/09
43.02% 10.25% ★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 12,731 0
0%
1,560 300
24/12/09
42.80% 10.55% ★★
半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』 三井住友TAM 13,533 -1
-0.01%
270,121 0
24/07/08
23.35% -- --
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友TAM 14,042 -1
-0.01%
64,290 0
24/10/07
20.98% 4.58% ★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 10,744 0
0%
18,848 100
24/12/09
20.82% 4.77% ★★
グローバルAIファンド 三井住友DS 50,833 +12
+0.02%
491,117 350
24/09/25
28.63% 6.30% ★★★
グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 25,746 -3
-0.01%
37,493 200
24/09/25
19.76% -7.70% ★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) 三井住友DS 14,698 0
0%
15,439 150
24/04/10
3.03% -7.05% ★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) 三井住友DS 23,797 -1
0%
60,270 200
24/04/10
9.91% 6.02% ★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 21,596 +34
+0.16%
42,813 0
24/06/25
29.57% 12.51% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 11,909 +3
+0.03%
203,790 200
24/12/25
26.77% 6.20% ★★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 10,249 -1
-0.01%
25,734 50
24/12/25
18.10% -7.07% ★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,721 -11
-0.14%
67,573 20
24/12/10
-1.62% -1.57% ★★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,226 +39
+1.22%
42,880 25
24/12/16
-6.94% -2.50% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,264 +42
+1.30%
51,855 20
24/12/16
-6.30% -2.68% ★★★
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 15,496 +191
+1.25%
11,544 0
24/07/16
-7.01% -2.55% ★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,261 +53
+1.26%
262,107 55
24/12/17
-8.40% -3.19% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 三井住友TAM 8,855 +110
+1.26%
1,384 40
24/11/18
-9.10% -- --
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 三井住友TAM 17,534 +217
+1.25%
57,234 0
24/12/17
-8.39% -3.17% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,461 +2
+0.02%
17,306 50
24/12/18
21.98% 5.94% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回) 東京海上 15,040 +4
+0.03%
16,214 0
24/10/18
21.98% 5.91% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,327 -1
-0.02%
3,234 30
24/12/18
12.92% -7.63%
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回) 東京海上 7,703 -1
-0.01%
3,679 0
24/10/18
13.22% -7.63%
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 17,591 +232
+1.34%
3,416 440
24/06/20
7.18% 10.82% ★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,420 -1
-0.01%
962 10
24/12/25
3.36% -4.66%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,685 0
0%
242,360 35
24/12/25
12.27% 9.51% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,866 0
0%
2 5
24/11/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,526 -1
-0.01%
4,408 0
24/11/25
3.36% -4.70%
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,828 0
0%
23 560
24/11/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 16,381 -1
-0.01%
146,588 0
24/11/25
12.38% 9.61% ★★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 39,082 +32
+0.08%
374,804 0
24/01/22
14.06% 9.97% ★★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 17,775 +19
+0.11%
2,880 0
24/10/21
15.10% 9.93% ★★★
ダブル・ブレイン 野村 12,186 0
0%
161,153 0
24/11/22
4.63% -3.23% ★★★
ダブル・ブレイン(マイルド) 野村 9,710 -1
-0.01%
5,238 0
24/11/22
0.84% -2.12% ★★★
ダブル・ブレイン(ブル) 野村 10,282 -1
-0.01%
61,092 0
24/11/22
10.42% -5.00% ★★
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 4,050 +35
+0.87%
4,278 0
24/10/25
2.15% 15.19% ★★★

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