主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
株式インデックス225 野村 13,951 -73
-0.52%
36,963 135
24/02/19
20.60% 12.65% ★★★
日本好配当リバランスオープン SBI岡三 13,051 -13
-0.10%
179,936 40
24/07/08
25.43% 24.61% ★★★★
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド ニッセイ 10,996 -32
-0.29%
61,563 1,200
24/07/25
25.29% 16.91% ★★★★
新光 日本インカム株式F(3カ月決算型) アセマネOne 21,173 -86
-0.40%
80,331 30
24/04/30
30.28% 25.55% ★★★★
MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 アセマネOne 20,361 -3
-0.01%
37,335 500
24/02/26
-11.19% -7.20% ★★★
新光 小型株オープン『愛称:波物語』 アセマネOne 54,537 +2
0%
2,879 50
24/02/01
7.38% 0.31% ★★★★
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』 アセマネOne 15,138 -18
-0.12%
1,914 0
24/01/22
4.82% 4.45% ★★★
ファンド“メガ・テック” アセマネOne 13,703 -89
-0.65%
10,830 85
24/06/05
13.45% 6.21% ★★★★
たわらノーロード TOPIX アセマネOne 20,311 -76
-0.37%
13,209 0
23/10/12
25.35% 15.67% ★★★
たわらノーロード日経225 アセマネOne 22,150 -115
-0.52%
161,188 0
23/10/12
21.25% 13.21% ★★★
SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友TAM 48,582 -250
-0.51%
38,399 0
24/05/10
20.92% 12.92% ★★★★
SMT JPX日経インデックス400・オープン 三井住友TAM 25,682 -75
-0.29%
13,894 0
24/04/22
26.49% 16.14% ★★★
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 8,096 -130
-1.58%
44,496 60
24/07/10
21.30% 16.71% ★★
MASAMITSU日本株戦略ファンド ファイブスター 20,479 -46
-0.22%
3,487 300
23/10/25
14.10% 6.95% ★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ 19,687 +5
+0.03%
57,244 400
24/02/26
1.96% -0.49% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 10,147 +2
+0.02%
4,572 10
24/07/23
1.94% -0.54% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配 三菱UFJ 10,294 +2
+0.02%
12 10
24/07/23
-- -- --
サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型 三菱UFJ 9,641 +73
+0.76%
94 200
24/07/08
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ 42,059 +210
+0.50%
337,434 800
24/02/26
18.97% 15.26% ★★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 25,432 -1,014
-3.83%
112,596 10
24/06/25
12.10% 3.43% ★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 12,207 +62
+0.51%
102,206 150
24/07/23
18.88% 15.28% ★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 9,731 -382
-3.78%
21,715 100
24/07/25
11.84% 3.47% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配 三菱UFJ 10,936 +54
+0.50%
265 100
24/07/23
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ 22,151 +60
+0.27%
59,775 0
24/06/06
24.17% -3.12% ★★★
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ 25,094 -15
-0.06%
3,838,275 0
24/04/25
34.39% 19.60% ★★★★★ --
サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ 35,625 +270
+0.76%
326,472 0
24/06/06
46.01% 13.13% ★★★
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ 10,486 -47
-0.45%
266,589 1,300
24/02/27
23.63% 14.38% ★★★
ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJ 7,640 -12
-0.16%
3,037 0
24/06/10
-9.66% -6.07% ★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 8,285 +23
+0.28%
7,024 0
24/07/08
24.08% -2.98% ★★
ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJ 9,470 +27
+0.29%
20,836 697
24/06/10
2.48% 5.98% ★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 10,943 +83
+0.76%
57,838 300
24/07/08
46.01% 13.41% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 11,132 -95
-0.85%
32 30
24/07/23
-- -- --
インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,123 -50
-0.41%
3,463 60
24/07/23
-- -- --
フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 22,284 +74
+0.33%
127,914 0
24/02/20
10.71% 3.39% ★★★★
フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 10,575 +35
+0.33%
5,177 100
24/07/22
10.59% -- --
フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 33,029 +257
+0.78%
887,243 0
24/02/20
28.06% 18.36% ★★★★
フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 11,334 +88
+0.78%
266,735 200
24/07/22
27.57% -- --
ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配) ピクテ 12,302 +139
+1.14%
1,117 120
24/06/10
-- -- --
たわらノーロード 全世界株式 アセマネOne 23,384 -14
-0.06%
54,545 0
23/10/12
34.30% 19.52% ★★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 24,326 -529
-2.13%
452,392 0
24/01/09
63.40% 12.72% ★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 11,637 -231
-1.95%
1,111 400
24/07/08
62.41% 12.85% ★★
半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』 三井住友TAM 12,163 -413
-3.28%
247,521 0
24/07/08
-- -- --
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友TAM 13,659 -244
-1.76%
73,553 0
24/04/08
21.19% 12.22% ★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 10,741 -188
-1.72%
21,209 200
24/07/08
21.23% 12.18% ★★★
グローバルAIファンド 三井住友DS 43,357 +245
+0.57%
440,248 300
23/09/25
31.39% 6.96% ★★
グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 22,857 +7
+0.03%
36,759 150
23/09/25
12.47% -9.43% ★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) 三井住友DS 14,841 -329
-2.17%
17,544 150
24/04/10
5.53% -1.76% ★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) 三井住友DS 23,312 -463
-1.95%
63,571 200
24/04/10
23.31% 14.50% ★★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 22,053 +116
+0.53%
46,446 0
24/06/25
21.62% 12.93% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 10,872 +57
+0.53%
200,701 200
24/07/25
29.38% 6.69% ★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 9,141 +2
+0.02%
27,339 0
24/07/25
11.23% -8.91% ★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,811 +6
+0.08%
73,319 20
24/07/10
-3.29% -1.65% ★★★★
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) アセマネOne 10,039 +1
+0.01%
19,105 0
24/03/21
0.12% -0.16% ★★★★★
DLIBJ 公社債オープン(中期コース) アセマネOne 9,350 +10
+0.11%
33,525 0
24/03/21
-4.77% -2.62% ★★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,395 +9
+0.27%
46,451 25
24/07/16
-3.82% -4.21% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,398 +9
+0.27%
57,460 20
24/07/16
-3.86% -3.94% ★★★
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 15,715 +39
+0.25%
9,836 0
24/07/16
-3.92% -4.19% ★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,632 +9
+0.19%
316,900 55
24/07/17
-4.66% -4.10% ★★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,130 +18
+0.20%
1,275 40
24/07/17
-- -- --
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 三井住友TAM 17,911 +36
+0.20%
60,133 0
24/06/17
-4.67% -4.08% ★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 1,814 -7
-0.38%
105,490 10
24/07/10
17.24% 7.83% ★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 2,111 +4
+0.19%
14,266 10
24/07/18
10.29% 11.33% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,775 +13
+0.13%
17,125 50
24/07/18
14.91% 3.27% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回) 東京海上 15,144 +19
+0.13%
11,643 0
23/10/18
14.85% 3.25% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,713 -20
-0.35%
3,599 30
24/07/18
-2.45% -11.87%
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回) 東京海上 8,037 -27
-0.33%
3,509 0
23/10/18
-2.46% -11.92%
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 17,421 +2
+0.01%
3,502 440
24/06/20
18.73% 11.03% ★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,516 -4
-0.05%
1,034 10
24/07/25
0.64% -5.44%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,923 +24
+0.22%
242,307 35
24/07/25
18.48% 11.04% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,930 -5
-0.05%
2 5
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,578 -5
-0.05%
5,217 0
23/11/27
0.62% -5.48%
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,998 +24
+0.22%
16 60
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 15,733 +35
+0.22%
139,125 0
23/11/27
18.58% 11.13% ★★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 37,247 +83
+0.22%
332,783 0
24/01/22
20.65% 11.24% ★★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 16,951 +23
+0.14%
3,125 0
24/04/22
19.45% 10.94% ★★★
ダブル・ブレイン 野村 12,666 -163
-1.27%
183,809 0
23/11/22
7.37% -0.41% ★★★
ダブル・ブレイン(マイルド) 野村 9,956 -67
-0.67%
5,709 0
23/11/22
2.62% -0.65% ★★★
ダブル・ブレイン(ブル) 野村 11,074 -288
-2.53%
70,392 0
23/11/22
16.70% 0.64% ★★★
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 3,919 +8
+0.20%
4,338 350
24/04/25
22.02% 23.09% ★★★

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