主な取扱いファンド一覧
毎月分配型
基準日：2024年05月02日現在
評価日：2024年03月31日現在
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46件のファンドがございます。
| 分類 | ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額 (円) |
前日比 騰落率 |
純資産残高 (百万円) |
分配金 直近 (円) |
トータルリターン (％) |
ファンド レーティング |
取引チャネル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 （年率） |
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| 日本株厳選ファンド･円コース | 三井住友DS | 8,518 |
-52 -0.61% |
48,021 |
60
24/04/10 |
38.12% | 16.76% | ★★ |
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| M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 | 三菱UFJ | 9,826 |
-2 -0.02% |
4,911 |
0
24/04/23 |
8.64% | 3.05% | ★★ |
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| M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 | 三菱UFJ | 12,154 |
-127 -1.03% |
98,301 |
150
24/04/23 |
29.46% | 16.79% | ★★★ |
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| ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称：ポジティブ・チェンジ』 | 三菱UFJ | 10,165 |
-51 -0.50% |
25,738 |
0
24/04/25 |
23.42% | -- | -- |
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|
| サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 | 三菱UFJ | 8,280 |
-35 -0.42% |
8,047 |
0
24/04/08 |
37.22% | 3.12% | ★★ |
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| サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 | 三菱UFJ | 11,517 |
-175 -1.50% |
62,591 |
200
24/04/08 |
64.56% | 17.75% | ★★ |
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| アジア･オセアニア好配当成長株(毎月) | SBI岡三 | 1,667 |
-17 -1.01% |
93,051 |
5
24/04/10 |
18.13% | 1.57% | ★★ |
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| 米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H有) | 明治安田 | 7,442 |
-17 -0.23% |
4 |
0
24/04/15 |
18.22% | -6.04% | ★ |
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| 米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無) | 明治安田 | 11,360 |
-154 -1.34% |
31 |
200
24/04/15 |
41.52% | 7.80% | ★ |
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|
| インベスコ 世界厳選株式＜H有＞(毎月決算型)『愛称：世界のベスト』 | インベスコ | 12,808 |
-27 -0.21% |
6,559 |
40
24/04/23 |
15.69% | 7.93% | ★★★ |
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| インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)『愛称：世界のベスト』 | インベスコ | 9,531 |
-111 -1.15% |
1,326,324 |
150
24/04/23 |
37.00% | 21.94% | ★★★ |
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|
| ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) | ニッセイ | 2,728 |
-45 -1.62% |
27,808 |
20
24/04/30 |
24.11% | 12.49% | -- |
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|
| AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 | アライアンス | 10,111 |
-4 -0.04% |
301,968 |
100
24/04/15 |
30.34% | 6.98% | ★★★★ |
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|
| AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | アライアンス | 12,261 |
-145 -1.17% |
2,613,140 |
400
24/04/15 |
55.51% | 22.67% | ★★★★★ |
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| ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 | ピクテ | 10,096 |
+60 +0.60% |
197,469 |
150
24/04/15 |
12.27% | 10.71% | ★★ |
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| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称：THE 5G(予想分配金提示型)』 | 三井住友TAM | 12,187 |
-1 -0.01% |
835 |
300
24/04/08 |
62.86% | -- | -- |
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|
| ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 3,936 |
-43 -1.08% |
4,102 |
10
24/04/05 |
37.52% | 19.60% | ★★★★ |
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|
| 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友TAM | 11,606 |
-32 -0.27% |
23,740 |
200
24/04/08 |
29.50% | -- | -- |
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|
| グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | 11,490 |
-147 -1.26% |
213,932 |
200
24/04/25 |
52.08% | 8.18% | ★ |
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| グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) | 三井住友DS | 8,974 |
-23 -0.26% |
31,278 |
0
24/04/25 |
29.38% | -5.25% | ★ |
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|
|
| ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 | 7,934 |
-4 -0.05% |
78,107 |
20
24/04/10 |
-1.20% | -0.95% | ★★★★ |
|
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|
| 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 野村 | 5,187 |
-9 -0.17% |
5,265 |
10
24/04/05 |
3.19% | -5.05% | ★★★ |
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| 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 野村 | 8,330 |
-109 -1.29% |
1,752 |
20
24/04/05 |
23.60% | 8.79% | ★★★★ |
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|
| 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村 | 7,501 |
-47 -0.62% |
116,486 |
50
24/04/15 |
20.47% | 9.82% | ★★★★ |
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|
| ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型) | 大和 | 4,750 |
-54 -1.12% |
43,085 |
20
24/04/25 |
31.70% | 22.75% | ★★★ |
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|
| インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) | インベスコ | 3,225 |
-22 -0.68% |
13,750 |
5
24/04/22 |
10.47% | 2.29% | ★★★ |
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| フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | フィデリティ | 3,566 |
-39 -1.08% |
715,299 |
20
24/04/22 |
24.04% | 13.65% | ★★★★★ |
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|
| 高金利通貨ファンド | アセマネOne | 4,277 |
-25 -0.58% |
3,088 |
15
24/04/08 |
19.84% | 10.89% | ★★★ |
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|
| 米国地方債ファンド H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 7,649 |
+26 +0.34% |
6,017 |
10
24/04/25 |
-2.91% | -5.80% | ★★ |
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| 米国地方債ファンド H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 13,056 |
+70 +0.54% |
13,993 |
20
24/04/25 |
17.24% | 8.31% | ★★★★ |
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| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 三井住友DS | 4,333 |
-13 -0.30% |
92,267 |
5
24/04/08 |
14.35% | 6.42% | ★★ |
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| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム』 | アセマネOne | 3,683 |
+18 +0.49% |
50,566 |
25
24/04/16 |
3.50% | -0.96% | ★★ |
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| 新光 J-REITオープン | アセマネOne | 3,675 |
+26 +0.71% |
63,314 |
20
24/04/15 |
4.18% | -0.59% | ★★★ |
|
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|
| J-REIT･リサーチ･オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 5,080 |
+25 +0.49% |
361,442 |
65
24/04/17 |
3.32% | -0.76% | ★★★ |
|
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|
| ワールド･リート･オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ | 1,728 |
-18 -1.03% |
103,137 |
10
24/04/10 |
24.50% | 10.01% | ★★ |
|
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| ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) | 大和 | 10,766 |
-120 -1.10% |
154 |
50
24/04/17 |
26.76% | -- | -- |
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| フィデリティ･USリートA(H有) | フィデリティ | 5,976 |
-7 -0.12% |
26,077 |
60
24/04/15 |
3.10% | -0.42% | ★★★★ |
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| フィデリティ･USリートB(H無) | フィデリティ | 3,008 |
-38 -1.25% |
693,604 |
35
24/04/15 |
24.21% | 14.71% | ★★★★ |
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| 好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称：トリプルストラテジー』 | SOMPO | 2,052 |
-25 -1.20% |
14,423 |
10
24/04/18 |
27.74% | 14.98% | ★★★ |
|
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| 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 | アセマネOne | 1,724 |
-14 -0.81% |
428,029 |
25
24/04/05 |
19.91% | 11.03% | ★★★ |
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| 東京海上･グローバルヘルスケアREIT(毎月) | 東京海上 | 9,040 |
-78 -0.86% |
17,293 |
50
24/04/18 |
13.66% | 0.60% | ★★ |
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| 東京海上･グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) | 東京海上 | 5,307 |
+8 +0.15% |
3,643 |
30
24/04/18 |
-5.89% | -11.99% | ★ |
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| アジア好利回りリート･ファンド | 三井住友DS | 6,380 |
0 0% |
77,208 |
40
24/04/12 |
16.48% | 5.58% | ★★★ |
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| NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 8,422 |
+10 +0.12% |
1,136 |
10
24/04/25 |
1.57% | -4.22% | ★ |
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| NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 11,496 |
+35 +0.31% |
252,460 |
35
24/04/25 |
22.80% | 9.91% | ★★★★ |
|
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|
| BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称：亜米利加(予想分配金提示型)』 | BNYメロン | 9,383 |
-197 -2.06% |
800 |
0
24/04/17 |
16.03% | -- | -- |
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