主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 8,096 -130
-1.58%
44,496 60
24/07/10
21.30% 16.71% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 10,147 +2
+0.02%
4,572 10
24/07/23
1.94% -0.54% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 12,207 +62
+0.51%
102,206 150
24/07/23
18.88% 15.28% ★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 9,731 -382
-3.78%
21,715 100
24/07/25
11.84% 3.47% ★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 8,285 +23
+0.28%
7,024 0
24/07/08
24.08% -2.98% ★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 10,943 +83
+0.76%
57,838 300
24/07/08
46.01% 13.41% ★★
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 1,732 -11
-0.63%
91,930 5
24/07/10
24.99% 6.35% ★★
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H有) 明治安田 7,508 +31
+0.41%
4 0
24/07/16
5.03% -10.57%
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無) 明治安田 10,959 +102
+0.94%
30 200
24/07/16
23.73% 5.26% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,037 -114
-0.87%
6,661 40
24/07/23
12.95% 6.57% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,444 -39
-0.41%
1,466,486 150
24/07/23
31.31% 23.17% ★★★
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,764 -17
-0.61%
27,164 20
24/06/28
18.42% 12.93% --
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 10,150 -167
-1.62%
282,922 100
24/07/16
25.08% 3.65% ★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,684 -138
-1.17%
2,828,327 400
24/07/16
46.34% 21.87% ★★★★
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 ピクテ 10,954 +171
+1.59%
197,774 150
24/07/16
19.06% 10.04% ★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 11,637 -231
-1.95%
1,111 400
24/07/08
62.41% 12.85% ★★
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 3,620 +6
+0.17%
3,580 10
24/07/05
2.06% 9.44% ★★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 10,741 -188
-1.72%
21,209 200
24/07/08
21.23% 12.18% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 10,872 +57
+0.53%
200,701 200
24/07/25
29.38% 6.69% ★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 9,141 +2
+0.02%
27,339 0
24/07/25
11.23% -8.91% ★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,811 +6
+0.08%
73,319 20
24/07/10
-3.29% -1.65% ★★★★
野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 5,242 -8
-0.15%
5,127 10
24/07/05
2.12% -6.49% ★★★
野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 8,412 +28
+0.33%
1,726 20
24/07/05
20.07% 9.86% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,372 -22
-0.30%
115,759 50
24/07/16
15.72% 12.21% ★★★★
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,262 +14
+0.33%
37,560 20
24/07/25
0.91% 13.61% ★★
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) インベスコ 3,236 +14
+0.43%
13,334 5
24/07/22
13.08% 4.55% ★★★
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) フィデリティ 3,555 +18
+0.51%
720,241 20
24/07/22
20.68% 14.97% ★★★★★
高金利通貨ファンド アセマネOne 4,182 +16
+0.38%
2,988 15
24/07/08
13.95% 11.11% ★★★★
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) 三井住友TAM 7,748 +10
+0.13%
5,691 10
24/07/25
-2.00% -6.86% ★★★
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) 三井住友TAM 13,062 +53
+0.41%
14,338 20
24/07/25
15.38% 9.61% ★★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,327 +14
+0.32%
88,229 5
24/07/08
16.41% 10.13% ★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,395 +9
+0.27%
46,451 25
24/07/16
-3.82% -4.21% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,398 +9
+0.27%
57,460 20
24/07/16
-3.86% -3.94% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,632 +9
+0.19%
316,900 55
24/07/17
-4.66% -4.10% ★★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 1,814 -7
-0.38%
105,490 10
24/07/10
17.24% 7.83% ★★
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 11,550 -91
-0.78%
118 150
24/07/17
18.73% -- --
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 6,439 -83
-1.27%
26,706 60
24/07/16
-1.33% -4.78% ★★★★
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 3,223 -26
-0.80%
741,036 35
24/07/16
16.91% 12.62% ★★★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 2,111 +4
+0.19%
14,266 10
24/07/18
10.29% 11.33% ★★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,816 -9
-0.49%
420,764 15
24/07/05
12.69% 8.30% ★★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,775 +13
+0.13%
17,125 50
24/07/18
14.91% 3.27% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,713 -20
-0.35%
3,599 30
24/07/18
-2.45% -11.87%
アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,255 -78
-1.23%
73,220 40
24/07/12
9.46% 4.15% ★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,516 -4
-0.05%
1,034 10
24/07/25
0.64% -5.44%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,923 +24
+0.22%
242,307 35
24/07/25
18.48% 11.04% ★★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 BNYメロン 9,520 -33
-0.35%
694 0
24/07/17
28.17% -- --

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