主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2025年12月12日現在

評価日:2025年11月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 9,565 -96
-0.99%
40,813 60
25/12/10
34.68% 22.76% ★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 9,417 +73
+0.78%
3,116 0
25/11/25
-8.71% 1.22%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 10,822 +82
+0.76%
100,443 50
25/11/25
-0.34% 11.11% ★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 10,644 -58
-0.54%
15,799 100
25/11/25
12.37% 13.56%
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 10,057 -60
-0.59%
5,804 0
25/12/08
7.11% 17.98% ★★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 11,575 -80
-0.69%
79,214 200
25/12/08
15.36% 28.99% ★★★
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 2,163 -13
-0.60%
90,790 5
25/12/10
31.87% 19.98% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,981 +71
+0.51%
9,749 40
25/11/25
4.39% 11.81% ★★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,025 +46
+0.51%
3,056,277 150
25/11/25
15.39% 23.17% ★★★★
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 3,087 +17
+0.55%
24,794 15
25/11/28
16.27% 12.31% --
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 10,172 +7
+0.07%
223,048 100
25/11/17
4.34% 14.58% ★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,212 -1
-0.01%
3,483,496 200
25/11/17
12.52% 25.19% ★★★★
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 ピクテ 9,649 +66
+0.69%
154,150 150
25/11/13
27.46% 12.86% ★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 13,388 -202
-1.49%
7,204 400
25/12/08
42.81% 38.93% ★★★★★
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,640 +56
+1.22%
3,011 10
25/12/05
51.54% 16.84% ★★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 11,811 -40
-0.34%
16,418 200
25/12/08
23.10% 18.60% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 12,067 -3
-0.02%
181,339 200
25/11/25
19.27% 26.33% ★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 11,003 +7
+0.06%
20,415 0
25/11/25
10.97% 16.57% ★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,184 -10
-0.14%
52,463 20
25/12/10
-3.30% -2.01% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,794 -47
-0.69%
98,685 50
25/11/13
6.02% 8.07% ★★★
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,348 +58
+1.35%
33,654 20
25/11/25
26.26% 11.19% ★★★
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) フィデリティ 3,658 +2
+0.05%
732,766 20
25/11/25
10.60% 12.41% ★★★★
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) 三井住友TAM 7,555 0
0%
4,555 10
25/11/25
0.70% -0.61% ★★★
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) 三井住友TAM 13,698 -113
-0.82%
14,610 20
25/11/25
8.99% 9.19% ★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,597 +2
+0.04%
79,055 5
25/12/08
8.32% 7.47% ★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,686 +44
+1.21%
45,887 25
25/11/17
25.71% 4.34% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,811 +46
+1.22%
56,271 20
25/11/17
26.88% 4.85% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,636 +52
+1.13%
304,095 55
25/11/17
27.98% 4.50% ★★★
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 11,108 +31
+0.28%
124 100
25/11/17
-0.48% 11.99% ★★★★
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 5,354 +22
+0.41%
23,297 60
25/11/17
-10.20% 0.21% ★★★
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 2,802 +10
+0.36%
716,565 35
25/11/17
-3.03% 10.10% ★★★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,589 +1
+0.06%
322,179 15
25/12/05
-3.57% 6.23% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 10,268 -131
-1.26%
14,551 50
25/11/18
16.46% 11.35% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,515 -67
-1.20%
2,941 30
25/11/18
6.42% 0.88% ★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,695 +26
+0.30%
793 10
25/11/25
1.43% 0.74%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,576 -56
-0.53%
251,525 535
25/11/25
9.75% 10.61% ★★★★

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