主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2025年04月28日現在

評価日:2025年03月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 7,871 +77
+0.99%
38,338 60
25/04/10
3.45% 14.71% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 9,895 -27
-0.27%
3,981 0
25/04/23
-0.23% -0.31%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 10,820 +10
+0.09%
104,248 10
25/04/23
3.81% 11.09% ★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 9,047 +248
+2.82%
16,697 0
25/04/25
-1.06% 3.91% ★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 8,896 +123
+1.40%
6,182 0
25/04/07
-1.75% -2.58% ★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 10,099 +179
+1.80%
54,202 0
25/04/07
1.70% 8.81% ★★
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 1,609 +11
+0.69%
75,118 5
25/04/10
10.74% 8.34% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,602 +14
+0.11%
8,167 40
25/04/23
3.83% 6.47% ★★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 8,005 +38
+0.48%
1,786,226 150
25/04/23
8.42% 18.73% ★★★★
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,534 -11
-0.43%
22,300 15
25/04/28
0.22% 4.77% --
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 9,329 +58
+0.63%
231,668 0
25/04/15
-4.05% 1.40% ★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 9,667 +100
+1.05%
2,976,036 0
25/04/15
-0.80% 13.87% ★★★★
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 ピクテ 7,618 -49
-0.64%
123,556 150
25/04/14
-1.68% 7.23% ★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 9,988 +217
+2.22%
1,829 0
25/04/07
4.04% 11.48% ★★★
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 3,469 +7
+0.20%
2,654 10
25/04/07
-12.86% 2.64% ★★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 9,777 +210
+2.20%
15,130 0
25/04/07
-8.14% 5.63% ★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 8,847 +155
+1.78%
152,013 0
25/04/25
-6.23% 4.34% ★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 8,486 +116
+1.39%
20,289 0
25/04/25
-8.85% -6.76% ★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,564 +9
+0.12%
61,515 20
25/04/10
-3.73% -1.95% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,671 +19
+0.29%
102,618 50
25/04/14
2.91% 7.64% ★★★★★
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,652 +14
+0.38%
30,085 20
25/04/25
-19.43% 4.70% ★★
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) フィデリティ 3,280 +23
+0.71%
659,785 20
25/04/22
4.76% 10.84% ★★★★★
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) 三井住友TAM 7,481 +20
+0.27%
4,884 10
25/04/25
-2.39% -5.18% ★★
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) 三井住友TAM 12,297 +162
+1.33%
13,408 20
25/04/25
2.61% 6.96% ★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,028 +7
+0.17%
75,306 5
25/04/07
-0.64% 3.88% ★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,245 +13
+0.40%
42,275 25
25/04/16
-2.55% -2.09% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,329 +13
+0.39%
50,659 20
25/04/15
-1.73% -1.96% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,262 +17
+0.40%
260,583 55
25/04/17
-1.71% -1.84% ★★★
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 10,260 +46
+0.45%
146 10
25/04/17
8.45% 6.25% ★★★★
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 5,795 +4
+0.07%
26,187 60
25/04/15
2.97% -6.90% ★★★★
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 2,770 +14
+0.51%
690,965 35
25/04/15
7.49% 5.22% ★★★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,556 +3
+0.19%
336,900 15
25/04/07
2.05% 1.33% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,193 -3
-0.03%
16,038 50
25/04/18
17.14% 2.44% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,502 -20
-0.36%
3,101 30
25/04/18
12.36% -8.86%
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,156 +14
+0.17%
883 10
25/04/25
-3.30% -4.55%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 9,555 +114
+1.21%
220,721 35
25/04/25
1.34% 7.43% ★★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 BNYメロン 9,063 +27
+0.30%
435 0
25/04/17
-5.07% 0.12%

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