主な取扱いファンド一覧
毎月分配型
基準日:2024年12月26日現在
評価日:2024年11月30日現在
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39件のファンドがございます。
分類 | ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額 (円) |
前日比 騰落率 |
純資産残高 (百万円) |
分配金 直近 (円) |
トータルリターン (%) |
ファンド レーティング |
取引チャネル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
日本株厳選ファンド・円コース | 三井住友DS | 8,005 |
0 0% |
40,772 |
60
24/12/10 |
13.49% | 17.12% | ★★ | |||
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 | 三菱UFJ | 10,343 |
-1 -0.01% |
4,449 |
10
24/12/23 |
8.87% | -0.36% | ★ | |||
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 | 三菱UFJ | 12,350 |
+1 +0.01% |
112,461 |
150
24/12/23 |
16.93% | 13.18% | ★★★ | |||
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 | 三菱UFJ | 10,456 |
0 0% |
20,586 |
100
24/12/25 |
17.95% | 3.08% | ★★ | |||
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 | 三菱UFJ | 9,699 |
0 0% |
7,023 |
0
24/12/06 |
20.28% | -5.28% | ★★ | |||
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 | 三菱UFJ | 12,593 |
+4 +0.03% |
61,405 |
300
24/12/06 |
30.39% | 8.08% | ★★ | |||
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) | SBI岡三 | 1,769 |
+1 +0.06% |
86,529 |
5
24/12/10 |
18.90% | 8.80% | ★★★ | |||
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H有) | 明治安田 | 8,233 |
-1 -0.01% |
4 |
0
24/12/16 |
29.75% | -7.35% | ★ | |||
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無) | 明治安田 | 11,869 |
+3 +0.03% |
28 |
200
24/12/16 |
39.57% | 6.37% | ★★ | |||
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 | インベスコ | 13,356 |
-2 -0.01% |
8,172 |
40
24/12/23 |
18.26% | 7.25% | ★★★ | |||
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 | インベスコ | 9,402 |
+1 +0.01% |
1,761,010 |
150
24/12/23 |
26.49% | 21.56% | ★★★ | |||
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) | ニッセイ | 2,727 |
+6 +0.22% |
25,224 |
15
24/11/28 |
19.79% | 13.26% | -- | |||
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 | アライアンス | 10,691 |
-1 -0.01% |
278,420 |
100
24/12/16 |
23.78% | 1.21% | ★★★★ | |||
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | アライアンス | 12,175 |
+3 +0.02% |
3,417,302 |
300
24/12/16 |
33.52% | 16.24% | ★★★★ | |||
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 | ピクテ | 9,372 |
+2 +0.02% |
162,378 |
150
24/12/13 |
17.53% | 9.11% | ★★ | |||
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 | 三井住友TAM | 12,731 |
0 0% |
1,560 |
300
24/12/09 |
42.80% | 10.55% | ★★ | |||
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 3,174 |
0 0% |
2,724 |
10
24/12/05 |
-15.60% | 13.27% | ★★★ | |||
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友TAM | 10,744 |
0 0% |
18,848 |
100
24/12/09 |
20.82% | 4.77% | ★★ | |||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | 11,909 |
+3 +0.03% |
203,790 |
200
24/12/25 |
26.77% | 6.20% | ★★★ | |||
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) | 三井住友DS | 10,249 |
-1 -0.01% |
25,734 |
50
24/12/25 |
18.10% | -7.07% | ★★ | |||
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 | 7,721 |
-11 -0.14% |
67,573 |
20
24/12/10 |
-1.62% | -1.57% | ★★★★ | |||
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村 | 7,316 |
0 0% |
114,342 |
50
24/12/13 |
8.08% | 9.11% | ★★★★ | |||
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 3,657 |
+1 +0.03% |
30,883 |
20
24/12/25 |
-18.91% | 13.05% | ★★ | |||
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | フィデリティ | 3,654 |
+2 +0.05% |
737,448 |
20
24/12/23 |
13.94% | 13.11% | ★★★★★ | |||
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 7,486 |
0 0% |
5,209 |
10
24/12/25 |
-0.24% | -7.01% | ★★★ | |||
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 13,229 |
0 0% |
14,954 |
20
24/12/25 |
8.65% | 7.07% | ★★★ | |||
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 三井住友DS | 4,268 |
+10 +0.23% |
82,579 |
5
24/12/09 |
5.24% | 8.74% | ★★★ | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 | アセマネOne | 3,226 |
+39 +1.22% |
42,880 |
25
24/12/16 |
-6.94% | -2.50% | ★★ | |||
新光 J-REITオープン | アセマネOne | 3,264 |
+42 +1.30% |
51,855 |
20
24/12/16 |
-6.30% | -2.68% | ★★★ | |||
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 4,261 |
+53 +1.26% |
262,107 |
55
24/12/17 |
-8.40% | -3.19% | ★★★ | |||
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) | 大和 | 11,733 |
+3 +0.03% |
151 |
100
24/12/17 |
32.72% | -- | -- | |||
フィデリティ・USリートA(H有) | フィデリティ | 6,300 |
0 0% |
28,381 |
60
24/12/16 |
18.90% | -2.96% | ★★★★ | |||
フィデリティ・USリートB(H無) | フィデリティ | 3,273 |
+1 +0.03% |
794,929 |
35
24/12/16 |
29.88% | 12.22% | ★★★★ | |||
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 | アセマネOne | 1,813 |
0 0% |
402,413 |
15
24/12/05 |
21.33% | 7.46% | ★★★ | |||
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) | 東京海上 | 9,461 |
+2 +0.02% |
17,306 |
50
24/12/18 |
21.98% | 5.94% | ★★ | |||
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) | 東京海上 | 5,327 |
-1 -0.02% |
3,234 |
30
24/12/18 |
12.92% | -7.63% | ★ | |||
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 8,420 |
-1 -0.01% |
962 |
10
24/12/25 |
3.36% | -4.66% | ★ | |||
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 10,685 |
0 0% |
242,360 |
35
24/12/25 |
12.27% | 9.51% | ★★★★ | |||
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 | BNYメロン | 10,761 |
+3 +0.03% |
543 |
200
24/12/17 |
42.32% | -- | -- |
39件のファンドがございます。
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