主な取扱いファンド一覧
毎月分配型
基準日:2024年07月26日現在
評価日:2024年06月30日現在
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46件のファンドがございます。
分類 | ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額 (円) |
前日比 騰落率 |
純資産残高 (百万円) |
分配金 直近 (円) |
トータルリターン (%) |
ファンド レーティング |
取引チャネル | ||
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1年 | 3年 (年率) |
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日本株厳選ファンド・円コース | 三井住友DS | 8,096 |
-130 -1.58% |
44,496 |
60
24/07/10 |
21.30% | 16.71% | ★★ |
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M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 | 三菱UFJ | 10,147 |
+2 +0.02% |
4,572 |
10
24/07/23 |
1.94% | -0.54% | ★★ |
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M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 | 三菱UFJ | 12,207 |
+62 +0.51% |
102,206 |
150
24/07/23 |
18.88% | 15.28% | ★★★ |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 | 三菱UFJ | 9,731 |
-382 -3.78% |
21,715 |
100
24/07/25 |
11.84% | 3.47% | ★★ |
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|
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 | 三菱UFJ | 8,285 |
+23 +0.28% |
7,024 |
0
24/07/08 |
24.08% | -2.98% | ★★ |
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サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 | 三菱UFJ | 10,943 |
+83 +0.76% |
57,838 |
300
24/07/08 |
46.01% | 13.41% | ★★ |
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アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) | SBI岡三 | 1,732 |
-11 -0.63% |
91,930 |
5
24/07/10 |
24.99% | 6.35% | ★★ |
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|
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H有) | 明治安田 | 7,508 |
+31 +0.41% |
4 |
0
24/07/16 |
5.03% | -10.57% | ★ |
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米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無) | 明治安田 | 10,959 |
+102 +0.94% |
30 |
200
24/07/16 |
23.73% | 5.26% | ★★ |
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|
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 | インベスコ | 13,037 |
-114 -0.87% |
6,661 |
40
24/07/23 |
12.95% | 6.57% | ★★★ |
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インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 | インベスコ | 9,444 |
-39 -0.41% |
1,466,486 |
150
24/07/23 |
31.31% | 23.17% | ★★★ |
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|
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) | ニッセイ | 2,764 |
-17 -0.61% |
27,164 |
20
24/06/28 |
18.42% | 12.93% | -- |
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|
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 | アライアンス | 10,150 |
-167 -1.62% |
282,922 |
100
24/07/16 |
25.08% | 3.65% | ★★★★ |
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AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | アライアンス | 11,684 |
-138 -1.17% |
2,828,327 |
400
24/07/16 |
46.34% | 21.87% | ★★★★ |
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ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 | ピクテ | 10,954 |
+171 +1.59% |
197,774 |
150
24/07/16 |
19.06% | 10.04% | ★★★ |
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|
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 | 三井住友TAM | 11,637 |
-231 -1.95% |
1,111 |
400
24/07/08 |
62.41% | 12.85% | ★★ |
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|
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 3,620 |
+6 +0.17% |
3,580 |
10
24/07/05 |
2.06% | 9.44% | ★★★★ |
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|
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友TAM | 10,741 |
-188 -1.72% |
21,209 |
200
24/07/08 |
21.23% | 12.18% | ★★★ |
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|
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | 10,872 |
+57 +0.53% |
200,701 |
200
24/07/25 |
29.38% | 6.69% | ★★ |
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グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) | 三井住友DS | 9,141 |
+2 +0.02% |
27,339 |
0
24/07/25 |
11.23% | -8.91% | ★★ |
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|
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 | 7,811 |
+6 +0.08% |
73,319 |
20
24/07/10 |
-3.29% | -1.65% | ★★★★ |
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|
野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 野村 | 5,242 |
-8 -0.15% |
5,127 |
10
24/07/05 |
2.12% | -6.49% | ★★★ |
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|
野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 野村 | 8,412 |
+28 +0.33% |
1,726 |
20
24/07/05 |
20.07% | 9.86% | ★★★★ |
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|
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村 | 7,372 |
-22 -0.30% |
115,759 |
50
24/07/16 |
15.72% | 12.21% | ★★★★ |
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|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 4,262 |
+14 +0.33% |
37,560 |
20
24/07/25 |
0.91% | 13.61% | ★★ |
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|
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) | インベスコ | 3,236 |
+14 +0.43% |
13,334 |
5
24/07/22 |
13.08% | 4.55% | ★★★ |
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|
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | フィデリティ | 3,555 |
+18 +0.51% |
720,241 |
20
24/07/22 |
20.68% | 14.97% | ★★★★★ |
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|
高金利通貨ファンド | アセマネOne | 4,182 |
+16 +0.38% |
2,988 |
15
24/07/08 |
13.95% | 11.11% | ★★★★ |
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|
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 7,748 |
+10 +0.13% |
5,691 |
10
24/07/25 |
-2.00% | -6.86% | ★★★ |
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米国地方債ファンド H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 13,062 |
+53 +0.41% |
14,338 |
20
24/07/25 |
15.38% | 9.61% | ★★★★ |
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|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 三井住友DS | 4,327 |
+14 +0.32% |
88,229 |
5
24/07/08 |
16.41% | 10.13% | ★★ |
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|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 | アセマネOne | 3,395 |
+9 +0.27% |
46,451 |
25
24/07/16 |
-3.82% | -4.21% | ★★ |
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|
新光 J-REITオープン | アセマネOne | 3,398 |
+9 +0.27% |
57,460 |
20
24/07/16 |
-3.86% | -3.94% | ★★★ |
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|
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 4,632 |
+9 +0.19% |
316,900 |
55
24/07/17 |
-4.66% | -4.10% | ★★★★ |
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|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ | 1,814 |
-7 -0.38% |
105,490 |
10
24/07/10 |
17.24% | 7.83% | ★★ |
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|
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) | 大和 | 11,550 |
-91 -0.78% |
118 |
150
24/07/17 |
18.73% | -- | -- |
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|
フィデリティ・USリートA(H有) | フィデリティ | 6,439 |
-83 -1.27% |
26,706 |
60
24/07/16 |
-1.33% | -4.78% | ★★★★ |
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|
フィデリティ・USリートB(H無) | フィデリティ | 3,223 |
-26 -0.80% |
741,036 |
35
24/07/16 |
16.91% | 12.62% | ★★★★ |
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|
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 | SOMPO | 2,111 |
+4 +0.19% |
14,266 |
10
24/07/18 |
10.29% | 11.33% | ★★★ |
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|
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 | アセマネOne | 1,816 |
-9 -0.49% |
420,764 |
15
24/07/05 |
12.69% | 8.30% | ★★★★ |
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|
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) | 東京海上 | 9,775 |
+13 +0.13% |
17,125 |
50
24/07/18 |
14.91% | 3.27% | ★★ |
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|
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) | 東京海上 | 5,713 |
-20 -0.35% |
3,599 |
30
24/07/18 |
-2.45% | -11.87% | ★ |
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|
アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DS | 6,255 |
-78 -1.23% |
73,220 |
40
24/07/12 |
9.46% | 4.15% | ★★★ |
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|
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 8,516 |
-4 -0.05% |
1,034 |
10
24/07/25 |
0.64% | -5.44% | ★ |
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|
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 10,923 |
+24 +0.22% |
242,307 |
35
24/07/25 |
18.48% | 11.04% | ★★★★ |
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|
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 | BNYメロン | 9,520 |
-33 -0.35% |
694 |
0
24/07/17 |
28.17% | -- | -- |
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