主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2024年12月26日現在

評価日:2024年11月30日現在

※選択されているカテゴリーボタンを再度クリックすると選択が解除されます。

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 8,005 0
0%
40,772 60
24/12/10
13.49% 17.12% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 10,343 -1
-0.01%
4,449 10
24/12/23
8.87% -0.36%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 12,350 +1
+0.01%
112,461 150
24/12/23
16.93% 13.18% ★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 10,456 0
0%
20,586 100
24/12/25
17.95% 3.08% ★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 9,699 0
0%
7,023 0
24/12/06
20.28% -5.28% ★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 12,593 +4
+0.03%
61,405 300
24/12/06
30.39% 8.08% ★★
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 1,769 +1
+0.06%
86,529 5
24/12/10
18.90% 8.80% ★★★
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H有) 明治安田 8,233 -1
-0.01%
4 0
24/12/16
29.75% -7.35%
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無) 明治安田 11,869 +3
+0.03%
28 200
24/12/16
39.57% 6.37% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,356 -2
-0.01%
8,172 40
24/12/23
18.26% 7.25% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,402 +1
+0.01%
1,761,010 150
24/12/23
26.49% 21.56% ★★★
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,727 +6
+0.22%
25,224 15
24/11/28
19.79% 13.26% --
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 10,691 -1
-0.01%
278,420 100
24/12/16
23.78% 1.21% ★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 12,175 +3
+0.02%
3,417,302 300
24/12/16
33.52% 16.24% ★★★★
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 ピクテ 9,372 +2
+0.02%
162,378 150
24/12/13
17.53% 9.11% ★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 12,731 0
0%
1,560 300
24/12/09
42.80% 10.55% ★★
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 3,174 0
0%
2,724 10
24/12/05
-15.60% 13.27% ★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 10,744 0
0%
18,848 100
24/12/09
20.82% 4.77% ★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 11,909 +3
+0.03%
203,790 200
24/12/25
26.77% 6.20% ★★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 10,249 -1
-0.01%
25,734 50
24/12/25
18.10% -7.07% ★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,721 -11
-0.14%
67,573 20
24/12/10
-1.62% -1.57% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,316 0
0%
114,342 50
24/12/13
8.08% 9.11% ★★★★
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,657 +1
+0.03%
30,883 20
24/12/25
-18.91% 13.05% ★★
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) フィデリティ 3,654 +2
+0.05%
737,448 20
24/12/23
13.94% 13.11% ★★★★★
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) 三井住友TAM 7,486 0
0%
5,209 10
24/12/25
-0.24% -7.01% ★★★
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) 三井住友TAM 13,229 0
0%
14,954 20
24/12/25
8.65% 7.07% ★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,268 +10
+0.23%
82,579 5
24/12/09
5.24% 8.74% ★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,226 +39
+1.22%
42,880 25
24/12/16
-6.94% -2.50% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,264 +42
+1.30%
51,855 20
24/12/16
-6.30% -2.68% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,261 +53
+1.26%
262,107 55
24/12/17
-8.40% -3.19% ★★★
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 11,733 +3
+0.03%
151 100
24/12/17
32.72% -- --
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 6,300 0
0%
28,381 60
24/12/16
18.90% -2.96% ★★★★
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 3,273 +1
+0.03%
794,929 35
24/12/16
29.88% 12.22% ★★★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,813 0
0%
402,413 15
24/12/05
21.33% 7.46% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,461 +2
+0.02%
17,306 50
24/12/18
21.98% 5.94% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,327 -1
-0.02%
3,234 30
24/12/18
12.92% -7.63%
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,420 -1
-0.01%
962 10
24/12/25
3.36% -4.66%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,685 0
0%
242,360 35
24/12/25
12.27% 9.51% ★★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 BNYメロン 10,761 +3
+0.03%
543 200
24/12/17
42.32% -- --

アイコンの説明

ブルートレード対面取引
クリックすると各取引チャネルに移動します

このページの先頭へ

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
  • 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

提供:ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

アイザワ証券株式会社

商号等:アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会