主な取扱いファンド一覧
毎月分配型
基準日:2025年04月28日現在
評価日:2025年03月31日現在
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37件のファンドがございます。
分類 | ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額 (円) |
前日比 騰落率 |
純資産残高 (百万円) |
分配金 直近 (円) |
トータルリターン (%) |
ファンド レーティング |
取引チャネル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
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日本株厳選ファンド・円コース | 三井住友DS | 7,871 |
+77 +0.99% |
38,338 |
60
25/04/10 |
3.45% | 14.71% | ★★ |
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M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 | 三菱UFJ | 9,895 |
-27 -0.27% |
3,981 |
0
25/04/23 |
-0.23% | -0.31% | ★ |
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M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 | 三菱UFJ | 10,820 |
+10 +0.09% |
104,248 |
10
25/04/23 |
3.81% | 11.09% | ★★★ |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 | 三菱UFJ | 9,047 |
+248 +2.82% |
16,697 |
0
25/04/25 |
-1.06% | 3.91% | ★★ |
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サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 | 三菱UFJ | 8,896 |
+123 +1.40% |
6,182 |
0
25/04/07 |
-1.75% | -2.58% | ★★ |
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サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 | 三菱UFJ | 10,099 |
+179 +1.80% |
54,202 |
0
25/04/07 |
1.70% | 8.81% | ★★ |
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|
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) | SBI岡三 | 1,609 |
+11 +0.69% |
75,118 |
5
25/04/10 |
10.74% | 8.34% | ★★★ |
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|
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 | インベスコ | 12,602 |
+14 +0.11% |
8,167 |
40
25/04/23 |
3.83% | 6.47% | ★★★★ |
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インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 | インベスコ | 8,005 |
+38 +0.48% |
1,786,226 |
150
25/04/23 |
8.42% | 18.73% | ★★★★ |
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ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) | ニッセイ | 2,534 |
-11 -0.43% |
22,300 |
15
25/04/28 |
0.22% | 4.77% | -- |
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|
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 | アライアンス | 9,329 |
+58 +0.63% |
231,668 |
0
25/04/15 |
-4.05% | 1.40% | ★★★★ |
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AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | アライアンス | 9,667 |
+100 +1.05% |
2,976,036 |
0
25/04/15 |
-0.80% | 13.87% | ★★★★ |
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|
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 | ピクテ | 7,618 |
-49 -0.64% |
123,556 |
150
25/04/14 |
-1.68% | 7.23% | ★★ |
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|
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 | 三井住友TAM | 9,988 |
+217 +2.22% |
1,829 |
0
25/04/07 |
4.04% | 11.48% | ★★★ |
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|
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 3,469 |
+7 +0.20% |
2,654 |
10
25/04/07 |
-12.86% | 2.64% | ★★★★ |
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脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友TAM | 9,777 |
+210 +2.20% |
15,130 |
0
25/04/07 |
-8.14% | 5.63% | ★★ |
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|
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | 8,847 |
+155 +1.78% |
152,013 |
0
25/04/25 |
-6.23% | 4.34% | ★★ |
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グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) | 三井住友DS | 8,486 |
+116 +1.39% |
20,289 |
0
25/04/25 |
-8.85% | -6.76% | ★★ |
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|
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 | 7,564 |
+9 +0.12% |
61,515 |
20
25/04/10 |
-3.73% | -1.95% | ★★★★ |
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野村 インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村 | 6,671 |
+19 +0.29% |
102,618 |
50
25/04/14 |
2.91% | 7.64% | ★★★★★ |
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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 3,652 |
+14 +0.38% |
30,085 |
20
25/04/25 |
-19.43% | 4.70% | ★★ |
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フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | フィデリティ | 3,280 |
+23 +0.71% |
659,785 |
20
25/04/22 |
4.76% | 10.84% | ★★★★★ |
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|
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 7,481 |
+20 +0.27% |
4,884 |
10
25/04/25 |
-2.39% | -5.18% | ★★ |
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米国地方債ファンド H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 12,297 |
+162 +1.33% |
13,408 |
20
25/04/25 |
2.61% | 6.96% | ★★★ |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 三井住友DS | 4,028 |
+7 +0.17% |
75,306 |
5
25/04/07 |
-0.64% | 3.88% | ★★ |
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|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 | アセマネOne | 3,245 |
+13 +0.40% |
42,275 |
25
25/04/16 |
-2.55% | -2.09% | ★★ |
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|
新光 J-REITオープン | アセマネOne | 3,329 |
+13 +0.39% |
50,659 |
20
25/04/15 |
-1.73% | -1.96% | ★★★ |
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|
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 4,262 |
+17 +0.40% |
260,583 |
55
25/04/17 |
-1.71% | -1.84% | ★★★ |
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ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) | 大和 | 10,260 |
+46 +0.45% |
146 |
10
25/04/17 |
8.45% | 6.25% | ★★★★ |
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|
フィデリティ・USリートA(H有) | フィデリティ | 5,795 |
+4 +0.07% |
26,187 |
60
25/04/15 |
2.97% | -6.90% | ★★★★ |
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フィデリティ・USリートB(H無) | フィデリティ | 2,770 |
+14 +0.51% |
690,965 |
35
25/04/15 |
7.49% | 5.22% | ★★★★ |
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新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 | アセマネOne | 1,556 |
+3 +0.19% |
336,900 |
15
25/04/07 |
2.05% | 1.33% | ★★★ |
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|
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) | 東京海上 | 9,193 |
-3 -0.03% |
16,038 |
50
25/04/18 |
17.14% | 2.44% | ★★ |
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東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) | 東京海上 | 5,502 |
-20 -0.36% |
3,101 |
30
25/04/18 |
12.36% | -8.86% | ★ |
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NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) | 三井住友TAM | 8,156 |
+14 +0.17% |
883 |
10
25/04/25 |
-3.30% | -4.55% | ★ |
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NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) | 三井住友TAM | 9,555 |
+114 +1.21% |
220,721 |
35
25/04/25 |
1.34% | 7.43% | ★★★★ |
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|
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 | BNYメロン | 9,063 |
+27 +0.30% |
435 |
0
25/04/17 |
-5.07% | 0.12% | ★ |
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