主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2026年01月29日現在

評価日:2025年12月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 9,899 -106
-1.06%
41,659 60
26/01/13
31.11% 25.90% ★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 9,287 -33
-0.35%
2,862 0
26/01/23
-6.42% 1.48%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 10,507 +4
+0.04%
92,994 50
26/01/23
-2.07% 12.93% ★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 10,636 +31
+0.29%
15,506 100
26/01/26
12.36% 16.70%
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 9,252 -85
-0.91%
5,247 0
26/01/06
5.77% 19.69% ★★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 10,418 -53
-0.51%
73,251 100
26/01/06
8.49% 32.62% ★★★
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 2,390 +43
+1.83%
97,281 5
26/01/13
29.53% 22.34% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 14,054 +44
+0.31%
9,190 40
26/01/23
9.49% 12.25% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 8,811 +66
+0.75%
3,162,299 150
26/01/23
16.39% 25.35% ★★★
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 3,205 +28
+0.88%
25,483 15
26/01/28
22.51% 16.31% --
グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有) フィデリティ 11,134 -5
-0.04%
7,289 200
26/01/20
14.92% -- --
グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無) フィデリティ 11,623 +44
+0.38%
824,035 300
26/01/20
17.51% -- --
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 9,925 -5
-0.05%
211,843 100
26/01/15
3.92% 15.71% ★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 10,643 +42
+0.40%
3,295,464 200
26/01/15
6.60% 28.17% ★★★★
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 ピクテ 9,528 -92
-0.96%
151,284 150
26/01/13
28.25% 13.43% ★★
東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月) 東京海上 14,306 +41
+0.29%
83,779 150
26/01/15
19.52% 14.30% ★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 13,466 +163
+1.23%
8,357 400
26/01/07
34.25% 43.35% ★★★★
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 5,334 +66
+1.25%
3,405 10
26/01/05
45.96% 16.42% ★★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 12,355 +81
+0.66%
16,973 300
26/01/07
25.22% 22.41% ★★★
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』 朝日ライフ 13,303 +37
+0.28%
221,413 400
26/01/26
39.77% 45.96% ★★★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 11,640 +61
+0.53%
172,496 200
26/01/26
13.07% 31.25% ★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 10,896 +14
+0.13%
18,993 100
26/01/26
10.29% 19.43% ★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,055 -6
-0.08%
49,954 20
26/01/13
-4.42% -2.05% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,479 -45
-0.69%
92,151 50
26/01/13
1.62% 9.55% ★★★
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,516 +13
+0.29%
34,530 20
26/01/26
25.14% 10.25% ★★
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) フィデリティ 3,597 +16
+0.45%
719,507 20
26/01/22
6.91% 14.54% ★★★★★
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) 三井住友TAM 7,521 -10
-0.13%
4,344 10
26/01/26
2.52% -0.78% ★★★
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) 三井住友TAM 13,557 +8
+0.06%
14,717 20
26/01/26
6.04% 10.17% ★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,785 +53
+1.12%
81,054 5
26/01/07
10.08% 9.58% ★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,680 +50
+1.38%
45,879 25
26/01/16
26.11% 5.43% ★★
AMO J-REITオープン アセマネOne 3,835 +51
+1.35%
55,807 20
26/01/15
26.82% 6.12% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,617 +54
+1.18%
302,227 55
26/01/19
27.43% 5.99% ★★★
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 10,726 -58
-0.54%
119 100
26/01/19
1.96% 13.86% ★★★★
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 5,294 -50
-0.94%
21,281 60
26/01/15
-3.58% 0.72% ★★★
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 2,725 -15
-0.55%
691,088 35
26/01/15
-0.81% 12.30% ★★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,554 -7
-0.45%
307,248 15
26/01/05
-0.88% 8.06% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 10,284 -23
-0.22%
13,931 50
26/01/19
17.72% 13.12% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,563 -37
-0.66%
2,865 30
26/01/19
12.39% 0.97% ★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,772 +5
+0.06%
773 10
26/01/26
4.44% 1.23%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,567 +26
+0.25%
251,962 35
26/01/26
8.52% 12.47% ★★★

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