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毎月決算

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

お気に入り ファンド名 基準価額 (円)
前日比 (円)
◆店頭での販売停止◆ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

8,871

0円

◆店頭での販売停止◆フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース

4,500

0円

◆店頭での販売停止◆グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

5,396

+37円

◆店頭での販売停止◆フィデリティ・US ハイ・イールド(毎月)B(H無)

3,555

+18円

◆店頭での販売停止◆三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

8,612

+60円

◆店頭での販売停止◆MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

5,686

+23円

◆店頭での販売停止◆DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

7,748

+32円

◆店頭での販売停止◆ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

5,439

+13円

◆店頭での販売停止◆ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

7,462

+18円

◆店頭での販売停止◆フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

4,215

+25円

◆店頭での販売停止◆エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

5,867

-9円

◆ネット専用◆(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

5,216

-8円

◆ネット専用◆(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

3,555

-23円

◆ネット専用◆(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

2,261

-6円

◆店頭での販売停止◆DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

6,579

+7円

◆店頭での販売停止◆アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

9,107

+47円

◆店頭での販売停止◆DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

5,934

+24円

◆店頭での販売停止◆ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

7,685

+8円

◆店頭での販売停止◆DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース
四国アライアンス証券

5,996

-5円

◆店頭での販売停止◆DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース
四国アライアンス証券

8,767

-10円

◆店頭での販売停止◆トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
四国アライアンス証券

567

-3円

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)
四国アライアンス証券

4,680

+5円

◆店頭での販売停止◆メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』
四国アライアンス証券

7,066

+42円

◆店頭での販売停止◆ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

8,765

+53円

◆店頭での販売停止◆ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

12,772

+9円

GS 日本フォーカス・グロース毎月
四国アライアンス証券

10,779

-37円

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

2,710

+30円

◆店頭での販売停止◆グローバル好配当株オープン

12,996

-19円

野村 米国ブランド株投資(円)毎月
四国アライアンス証券

18,330

-235円

野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月
四国アライアンス証券

22,688

-900円

野村 米国ブランド株投資(アジア)毎月
四国アライアンス証券

23,313

-639円

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』
四国アライアンス証券

10,809

+41円

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算
四国アライアンス証券

11,091

+3円

野村 米国ブランド株投資(米ドル)毎月
四国アライアンス証券

29,003

-835円

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』
四国アライアンス証券

10,029

-120円

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

7,149

+20円

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

5,883

+19円

フィデリティ・USリートA(H有)
四国アライアンス証券

6,439

-83円

フィデリティ・USリートB(H無)

3,223

-26円

◆店頭での販売停止◆三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

3,492

+6円

財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

3,240

+3円

◆店頭での販売停止◆JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

6,350

+33円

◆店頭での販売停止◆フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)

7,085

-42円

◆店頭での販売停止◆ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

9,522

-51円

バンクローン・ファンド(H無)
四国アライアンス証券

13,347

+64円

バンクローン・ファンド(H有)
四国アライアンス証券

8,153

-1円

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』
四国アライアンス証券

7,683

-53円

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』
四国アライアンス証券

14,133

-319円

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』
販売停止

12,789

+50円

世界のサイフ
販売停止

2,006

+7円

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月
四国アライアンス証券 販売停止

6,436

-159円

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月
四国アライアンス証券 販売停止

9,963

-174円

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)
販売停止

12,801

+48円

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』
販売停止

10,806

+27円

「つみたて全世界株式」「日経平均高配当利回り株ファンド」「インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)」「netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)」のAGENTアプリからの投信/NISA口座開設と同時の積立て申し込みは、2024年7月14日(日)からの取り扱いとなります。