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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 : 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,877 -13円
-0.11%28,480 0
24/03/25年2回 -- 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 16,566 -2円
-0.01%2,000 0
24/04/08年2回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,282 +16円
+0.12%110 260
24/04/15年2回 ★★★★★ 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)
日興アセットマネジメント 13,975 +37円
+0.27%598,252 1,000
24/01/22年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,867 +2円
+0.02%275,992 1,300
24/02/27年2回 ★★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 12,955 -141円
-1.08%9,968 600
24/02/15年2回 ★★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,537 +3円
+0.03%374,442 80
24/01/11年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 : 未来予想』
-0.27% -0.38% -0.74% 1.76% 2.59% 1.10% 年率0.66(税込) 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
1.51% 7.19% 9.16% 18.80% 8.37% 2.2% 年率0.99(税込) 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.10% 4.23% 8.98% 15.77% 9.94% -- 年率0.693%(税込) 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)
2.59% 7.14% 25.57% 37.05% 18.50% 3.3% 年率1.936(税込) 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.37% 3.32% 18.00% 24.52% 13.98% -- 年率2.420%(税込) 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
0.02% -2.38% 10.87% 21.25% 5.53% -- 年率1.958%(税込) バランス型 投資のソムリエ
-0.47% -0.37% 2.32% 0.49% -3.99% 2.2% 年率1.54%(税込)
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