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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,842 -24円
-0.20%29,690 0
25/09/25年2回 -- 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 17,943 0円
0.00%1,602 0
25/10/07年2回 ★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,887 -52円
-0.44%686,234 1,000
26/01/20年2回 ★★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 10,192 -284円
-2.71%4,629 0
26/02/16年2回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,705 +17円
+0.16%229,935 80
26/01/13年2回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,354 +7円
+0.05%136 230
25/10/15年2回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,860 -3円
-0.03%240,480 0
25/08/27年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
0.14% -1.10% -1.70% -1.52% 1.27% 1.10% 年率0.66（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
3.27% 7.27% 13.43% 16.28% 9.56% 2.2% 年率0.99（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
4.57% 5.78% 19.47% 23.25% 25.41% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
-0.72% -2.82% -10.20% -22.36% 1.68% -- 年率1.958％（税込） バランス型 投資のソムリエ
0.24% -0.05% 4.30% 2.95% 1.48% 2.2% 年率1.54％（税込） 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.61% 0.40% 6.80% 5.94% 10.24% -- 年率0.693％（税込） 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.58% 8.07% 24.09% 9.10% 12.30% -- 年率2.420％(税込)
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