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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 22,930 -77円
-0.33%127,543 0
25/09/08年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,932 -40円
-0.33%54,125 111
26/05/21年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,349 -63円
-0.34%116,856 0
25/09/22年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,604 -19円
-0.18%209,148 80
26/01/13年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,606 -127円
-1.18%9,200 0
25/12/22年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 18,262 -37円
-0.20%69,099 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 32,868 -147円
-0.45%805,838 10
26/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 50,801 -335円
-0.66%668,206 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 14,053 -8円
-0.06%38,754 10
26/06/15年12回 ★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,911 -8円
-0.06%12,125 15
26/06/15年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,675 -126円
-1.07%4,311 350
26/05/11年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,796 -98円
-0.90%41,665 0
26/01/26年1回 ★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,260 -75円
-0.73%36 0
26/05/08年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,681 -45円
-0.35%2,281 0
26/06/15年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,559 -111円
-0.67%4,245 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 21,143 -211円
-0.99%3,560 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 9,061 0円
0.00%701 45
26/05/12年6回 ★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,472 0円
0.00%145 50
26/05/12年6回 ★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,467 -32円
-0.30%745 100
26/05/11年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,684 -42円
-0.39%568 150
26/05/11年6回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
バランス型 iFree8資産バランス
1.23% 0.72% 6.46% 23.59% 14.23% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
4.63% -2.63% 6.11% 29.56% 14.52% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
4.66% -2.64% 6.06% 29.55% 14.53% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
1.32% -1.65% 0.57% 7.59% 1.83% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
6.76% -8.29% 2.06% 29.91% 14.90% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
0.95% 0.24% 1.72% 8.35% 4.80% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
2.24% 3.18% 6.37% 19.61% 11.73% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
3.35% 5.59% 10.23% 30.37% 19.08% -- 年率1.518％（税込） バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.45% 0.56% 5.16% 19.87% 11.56% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.76% 0.87% 3.84% 17.42% 9.79% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.96% 2.38% 17.40% 42.41% 23.43% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.00% 1.80% 7.43% 9.32% 2.17% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.86% 3.08% 6.26% 11.77% 2.93% -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.16% -1.15% 1.17% 6.77% 3.90% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.08% -0.26% 4.34% 12.99% 8.27% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.00% 0.60% 7.49% 19.44% 12.73% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.02% 0.50% 3.42% 11.11% 7.34% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.02% 0.49% 3.41% 11.12% 7.33% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.96% -0.57% 3.99% 14.06% 7.79% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.27% 0.46% 6.49% 22.11% 12.30% -- 年率1.4025％(税込)
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