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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 22,564 +103円
+0.46%122,662 0
25/09/08年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,531 +181円
+1.59%54,289 113
26/03/23年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 17,559 +278円
+1.61%117,546 0
25/09/22年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,495 +33円
+0.32%218,784 80
26/01/13年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,657 +309円
+2.99%9,909 0
25/12/22年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 18,067 +66円
+0.37%68,345 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 31,933 +182円
+0.57%752,763 10
26/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 48,610 +369円
+0.76%601,584 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 13,852 +49円
+0.35%38,768 10
26/04/15年12回 ★★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,788 +33円
+0.24%12,157 15
26/04/15年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,487 +61円
+0.53%4,173 300
26/03/10年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,500 +92円
+0.88%42,351 0
26/01/26年1回 ★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,203 +37円
+0.36%37 0
25/05/08年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,559 +29円
+0.23%2,278 0
25/06/16年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,187 +37円
+0.23%4,454 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 20,403 +49円
+0.24%3,586 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,917 +67円
+0.76%753 45
26/03/12年6回 ★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,345 +64円
+0.77%153 50
26/03/12年6回 ★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,487 +36円
+0.34%814 100
26/03/10年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,713 +50円
+0.47%571 150
26/03/10年6回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
バランス型 iFree8資産バランス
-5.39% -0.47% 5.84% 17.42% 13.44% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
-13.56% -4.60% 1.69% 19.24% 10.46% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-13.62% -4.68% 1.62% 19.12% 10.44% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
-4.24% -1.75% 0.06% 4.51% 1.12% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
-22.38% -12.20% -5.70% 16.65% 8.31% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
-3.30% -1.57% 0.50% 4.62% 4.38% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
-4.35% -1.79% 3.22% 11.72% 10.35% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
-5.57% -2.41% 4.86% 18.40% 16.82% -- 年率1.518％（税込） バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-5.35% -1.24% 4.05% 14.24% 10.87% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.96% -0.49% 5.81% 12.33% 9.55% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-7.50% 3.82% 14.84% 31.60% 21.34% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-5.36% -1.01% -0.29% -6.03% -0.65% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.87% 2.06% 4.43% 5.62% 1.40% -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.04% -0.53% 1.60% 4.46% 3.91% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.13% 0.12% 3.93% 8.43% 8.17% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-5.24% 0.70% 6.20% 12.42% 12.49% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-6.03% -4.05% -2.33% 5.99% 4.91% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-6.04% -4.05% -2.34% 5.99% 4.90% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.94% 0.17% 4.54% 10.95% 7.41% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.19% 0.56% 7.95% 17.16% 11.67% -- 年率1.4025％(税込)
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- ・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規程に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
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- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
