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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,714 +10円
+0.18%250,270 5
26/02/17年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 4,863 0円
0.00%81,725 5
26/02/09年12回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,506 +2円
+0.06%45,138 25
26/02/10年12回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 6,199 +4円
+0.06%5,223 30
26/02/10年12回 ★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,469 +20円
+0.82%98,500 5
26/02/10年12回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 12,958 +117円
+0.91%14,784 30
26/02/16年12回 ★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,865 +8円
+0.43%90,833 5
26/02/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,718 +16円
+0.94%162,221 10
26/02/16年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,683 +12円
+0.72%328,858 15
26/02/05年12回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,667 +30円
+0.65%19,690 20
26/02/09年12回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,107 +9円
+0.13%49,330 20
26/02/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 5,954 +9円
+0.15%106,876 10
26/02/16年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,641 +55円
+1.20%35,186 20
26/01/26年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 6,155 +1円
+0.02%7,246 15
26/02/05年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 3,061 +5円
+0.16%9,739 5
26/02/12年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,111 -4円
-0.19%11,249 10
26/02/12年12回 ★★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,574 -11円
-0.13%21,275 30
26/02/05年12回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,398 -5円
-0.11%47,291 5
26/02/10年12回 ★★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 13,825 +35円
+0.25%39,196 10
26/02/16年12回 ★★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,651 +9円
+0.07%12,161 15
26/02/16年12回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
-0.69% 1.37% 6.48% 8.08% 7.30% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
3.27% 7.24% 13.46% 16.33% 9.58% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
1.13% 2.77% 8.34% 11.34% 6.47% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
-4.06% -3.36% -0.48% -1.41% 7.28% 3.3% 年率1.65（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
7.98% 10.26% 28.46% 43.09% 22.20% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
1.39% 3.58% 9.43% 18.78% 14.56% 3.3% 年率1.848（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
-0.46% 0.95% 5.41% 3.58% 9.54% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
-1.41% 1.81% 8.53% 20.85% 6.73% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
-0.19% 2.02% 3.74% 0.11% 6.33% 3.3% 年率1.683（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
0.89% 1.29% 8.14% 18.10% 6.16% -- 年率1.65％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.93% -3.01% -3.27% -4.57% -2.24% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.93% 5.14% 10.63% 14.37% 7.66% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。8.39% 7.81% 18.65% 28.90% 13.20% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.43% 1.08% 5.49% 7.37% 3.36% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.40% 4.62% 12.38% 16.11% 13.62% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.48% 5.72% 12.70% 16.52% 13.56% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.00% 1.74% 10.57% 11.39% 14.76% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.34% 2.88% 7.05% 8.72% 8.24% -- 年率1.375（税込） バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.16% 2.06% 8.82% 12.08% 11.54% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.80% 1.67% 7.64% 9.83% 10.01% -- 年率1.21（税込）
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投資信託においては下記の点をご確認ください。
- ・投資信託をご購入の際は、「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」は当行本支店にご用意しております。
- ・投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額）が合計でお取引金額の0.0%～最大3.85%（商品ごとに異なります。消費税込）必要です。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の年0.242%～最大年2.420%（商品により異なります。消費税込）を信託報酬として、毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、でご確認ください。
- ・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規程に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
- ・投資信託は預金ではありません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- ・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
