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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,599 -17円
-0.30%250,142 5
25/11/17年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 4,543 -5円
-0.11%78,413 5
25/11/07年12回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,420 -9円
-0.26%44,902 25
25/11/10年12回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 6,321 +1円
+0.02%5,549 30
25/11/10年12回 ★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,157 +6円
+0.28%90,826 5
25/11/10年12回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 12,250 -24円
-0.20%14,110 30
25/11/17年12回 ★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,764 -11円
-0.62%89,240 10
25/11/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,685 -10円
-0.59%169,422 10
25/11/17年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,589 -19円
-1.18%322,976 15
25/12/05年12回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,581 -30円
-0.65%20,461 20
25/11/07年12回 ★★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,205 -5円
-0.07%52,890 20
25/11/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 5,598 -16円
-0.29%102,915 10
25/11/17年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,467 +5円
+0.11%34,674 20
25/11/25年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 6,064 -19円
-0.31%7,343 15
25/12/05年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,966 0円
0.00%9,642 5
25/11/12年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,061 -1円
-0.05%11,181 10
25/11/12年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,409 -44円
-0.52%21,620 30
25/12/05年12回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,305 -12円
-0.28%47,898 5
25/11/10年12回 ★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 13,230 -55円
-0.41%38,495 10
25/11/17年12回 ★★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,288 -39円
-0.29%12,120 15
25/11/17年12回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
1.78% 7.18% 11.11% 8.79% 6.07% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
1.30% 7.09% 12.09% 8.32% 7.47% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
0.63% 6.27% 9.62% 7.72% 5.00% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
1.40% 5.88% 5.37% 4.30% 7.03% 3.3% 年率1.65（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
-0.55% 17.48% 27.36% 31.87% 19.98% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
2.98% 8.80% 13.51% 15.16% 13.21% 3.3% 年率1.848（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
3.00% 7.48% 12.02% 1.21% 9.87% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
3.37% 6.12% 18.83% 26.96% 4.81% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
3.66% 6.92% 8.92% -3.57% 6.23% 3.3% 年率1.683（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
0.37% 7.81% 19.61% 16.84% 7.90% -- 年率1.65％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.76% -0.83% -1.19% -3.30% -2.01% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.55% 5.95% 10.93% 7.84% 5.97% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.52% 12.21% 23.99% 26.26% 11.19% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.17% 3.36% 7.39% 6.06% 3.97% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.83% 9.57% 14.84% 17.37% 12.44% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.48% 8.68% 13.15% 16.13% 12.20% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.04% 11.06% 19.08% 14.95% 13.91% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.43% 6.16% 9.05% 7.68% 6.47% -- 年率1.375（税込） バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.67% 6.87% 13.98% 12.87% 10.43% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.08% 7.78% 13.08% 10.70% 8.96% -- 年率1.21（税込）
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投資信託においては下記の点をご確認ください。
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- ・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規程に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
- ・投資信託は預金ではありません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- ・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
