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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,380 +71円
+1.34%263,313 5
24/12/17年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 4,267 +82円
+1.96%82,808 5
24/12/09年12回 ★★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
日興アセットマネジメント 3,489 +30円
+0.87%49,164 25
24/12/10年12回 ★★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 6,888 +124円
+1.83%7,102 45
24/12/10年12回 ★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 1,760 +16円
+0.92%86,500 5
24/12/10年12回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 11,096 +191円
+1.75%13,550 30
24/12/16年12回 ★★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,806 +8円
+0.44%100,927 10
24/12/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,474 +10円
+0.68%198,599 20
24/12/16年12回 ★★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,770 +9円
+0.51%393,468 15
24/12/05年12回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,224 +50円
+1.20%27,280 35
24/12/09年12回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,738 +16円
+0.21%67,973 20
24/12/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 5,353 +82円
+1.56%108,789 10
24/12/16年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 3,704 +215円
+6.16%31,387 20
24/11/25年12回 ★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,802 -62円
-1.06%7,891 15
24/12/05年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。日興アセットマネジメント 2,681 +45円
+1.71%9,475 5
24/12/12年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。日興アセットマネジメント 1,945 +31円
+1.62%11,242 10
24/12/12年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 7,982 +64円
+0.81%21,710 30
24/12/05年12回 ★★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,157 +72円
+1.76%53,095 5
24/12/10年12回 ★★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。日興アセットマネジメント 11,936 +79円
+0.67%37,972 10
24/12/16年12回 ★★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 12,438 +137円
+1.11%12,239 15
24/12/16年12回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
-1.81% 1.28% -2.28% 3.39% 3.08% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
-2.43% 0.42% -3.57% 5.24% 8.74% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
-2.09% -1.78% -2.64% 4.00% 4.39% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
-2.60% 3.77% -1.60% 8.27% 9.47% 3.3% 年率1.65（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
-5.29% 2.13% 1.74% 18.90% 8.80% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
1.05% 7.86% 9.69% 18.21% 18.11% 3.3% 年率1.848（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
-0.36% 7.44% 11.69% 24.74% 8.03% 2.75% 年率1.705（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
-0.96% -4.92% -2.70% -6.46% -2.75% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
0.66% 8.07% 13.40% 21.33% 7.46% 3.3% 年率1.683（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
-5.83% -1.98% 1.31% 2.75% 4.39% -- 年率1.65％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.67% -0.72% 0.48% -1.62% -1.57% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.16% -1.09% -3.37% 4.39% 5.44% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-8.50% -7.09% -19.08% -18.91% 13.05% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.31% -0.52% 2.37% 4.86% -4.99% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.66% 1.67% -5.93% 0.68% 11.56% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.32% 0.53% -6.80% 2.05% 11.40% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.14% 4.83% 1.43% 13.87% 8.99% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.32% 0.76% -2.13% 4.43% 6.50% -- 年率1.375（税込） バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.68% 2.07% 2.34% 10.73% 6.38% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.78% 1.96% 1.05% 8.93% 7.17% -- 年率1.21（税込）
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投資信託においては下記の点をご確認ください。
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- ・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規程に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
- ・投資信託は預金ではありません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
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- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
