比較 | 商品分類 |
ファンド名 |
運用 会社 |
前日比 (%) |
純資産 (百万円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比(円) | 決算日![]() |
|||||||||
バランス型・その他 | 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 : ファインゴールド』 | 三菱UFJ |
28,288
0 |
0.00
|
0
01/22 |
年1回 |
233,862
|
1 | 6 | |
REIT | DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 | アセマネOne |
5,741
-28 |
-0.49
|
15
08/09 |
年12回 |
55,063
|
12 | 5 | |
国際債券型 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ |
5,215
-11 |
-0.21
|
5
08/19 |
年12回 |
262,162
|
12 | 4 | |
国際債券型 | 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ |
8,912
+4 |
+0.04
|
15
08/19 |
年12回 |
4,918
|
12 | 4 | |
バランス型・その他 | ネクストコア | 野村 |
10,065
-3 |
-0.03
|
0
08/19 |
年2回 |
717
|
2 | 6 | |
国際債券型 | 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ |
7,604
-27 |
-0.35
|
10
08/19 |
年12回 |
1,883
|
12 | 4 | |
バランス型・その他 | トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJ |
10,830
+5 |
+0.05
|
0
01/25 |
年1回 |
61,705
|
1 | 6 | |
REIT | 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 | 野村 |
42,031
-93 |
-0.22
|
0
09/06 |
年1回 |
5,718
|
1 | 5 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 | 三菱UFJ |
9,470
+67 |
+0.71
|
694
06/07 |
年4回 |
136,080
|
4 | 3 | |
REIT | ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 | 大和 |
4,672
-20 |
-0.43
|
40
08/19 |
年12回 |
22,698
|
12 | 5 | |
国際株式型 | 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) | 日興 |
8,684
-19 |
-0.22
|
20
08/19 |
年12回 |
22,596
|
12 | 3 | |
国際債券型 | みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) | アセマネOne |
5,054
+1 |
+0.02
|
20
08/07 |
年12回 |
11,637
|
12 | 4 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(保守型) | 野村 |
17,066
+8 |
+0.05
|
10
02/19 |
年1回 |
64,525
|
1 | 6 | |
REIT | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 大和 |
2,465
-6 |
-0.24
|
20
08/19 |
年12回 |
752,179
|
12 | 5 | |
REIT | 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 | 大和 |
34,525
-75 |
-0.22
|
0
09/19 |
年1回 |
37,649
|
1 | 5 | |
国際債券型 | みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) | アセマネOne |
5,636
+13 |
+0.23
|
20
08/07 |
年12回 |
59,246
|
12 | 4 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) | 日興 |
47,021
-103 |
-0.22
|
20
11/20 |
年1回 |
1,299
|
1 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(普通型) | 野村 |
27,261
+25 |
+0.09
|
10
02/19 |
年1回 |
454,405
|
1 | 6 | |
国際債券型 | 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 | アセマネOne |
12,605
+4 |
+0.03
|
0
06/07 |
年1回 |
2,261
|
1 | 4 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(積極型) | 野村 |
37,783
+65 |
+0.17
|
10
02/19 |
年1回 |
293,554
|
1 | 6 | |
REIT | 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有 | 大和 |
18,260
-76 |
-0.41
|
0
09/19 |
年1回 |
1,367
|
1 | 5 | |
REIT | ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) | 大和 |
11,562
-25 |
-0.22
|
100
08/19 |
年12回 |
122
|
12 | 5 | |
国際債券型 | 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 | アセマネOne |
22,470
+51 |
+0.23
|
0
06/07 |
年1回 |
61,870
|
1 | 4 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや保守型) | 野村 |
14,690
+10 |
+0.07
|
10
02/19 |
年1回 |
15,316
|
1 | 6 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや積極型) | 野村 |
19,633
+29 |
+0.15
|
10
02/19 |
年1回 |
48,337
|
1 | 6 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 野村 |
12,137
-15 |
-0.12
|
60
07/18 |
年6回 |
19,240
|
6 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 | 野村 |
18,206
+40 |
+0.22
|
250
11/14 |
年1回 |
9,697
|
1 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 野村 |
10,583
-13 |
-0.12
|
100
07/18 |
年6回 |
9,493
|
6 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 | 野村 |
28,306
+107 |
+0.38
|
700
11/14 |
年1回 |
60,617
|
1 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 | 野村 |
9,374
-2 |
-0.02
|
0
05/20 |
年2回 |
5,703
|
2 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 | 三菱UFJ |
10,064
+52 |
+0.52
|
97
06/07 |
年4回 |
1,471
|
4 | 3 | |
国際債券型 | 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 | 野村 |
18,720
-13 |
-0.07
|
0
09/06 |
年1回 |
3,432
|
1 | 4 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 | 野村 |
14,130
+20 |
+0.14
|
10
05/20 |
年2回 |
61,914
|
2 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ |
17,792
+104 |
+0.59
|
0
01/26 |
年1回 |
5,058
|
1 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 | 野村 |
9,305
-3 |
-0.03
|
0
07/18 |
年6回 |
473
|
6 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ |
28,932
+233 |
+0.81
|
0
01/26 |
年1回 |
38,628
|
1 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 | 野村 |
13,521
+19 |
+0.14
|
50
07/18 |
年6回 |
3,753
|
6 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) | 日興 |
21,894
+12 |
+0.05
|
0
07/08 |
年1回 |
163,964
|
1 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 三菱UFJ |
12,625
+6 |
+0.05
|
0
01/26 |
年1回 |
5,716
|
1 | 6 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 三菱UFJ |
15,044
+14 |
+0.09
|
0
01/26 |
年1回 |
4,709
|
1 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) | 三井住友TAM |
13,379
+175 |
+1.33
|
0
04/08 |
年2回 |
70,519
|
2 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 三菱UFJ |
17,520
+24 |
+0.14
|
0
01/26 |
年1回 |
14,715
|
1 | 6 | |
国際株式型 | 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) | 三井住友TAM |
10,524
+135 |
+1.30
|
0
08/07 |
年12回 |
20,368
|
12 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 三菱UFJ |
21,122
+39 |
+0.18
|
0
01/26 |
年1回 |
9,527
|
1 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 日興 |
14,926
+27 |
+0.18
|
0
07/08 |
年1回 |
57,718
|
1 | 3 | |
バランス型・その他 | 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 三菱UFJ |
23,972
+71 |
+0.30
|
0
01/26 |
年1回 |
16,269
|
1 | 6 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) | 三菱UFJ |
20,316
+114 |
+0.56
|
400
02/26 |
年1回 |
58,243
|
1 | 3 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) | 三菱UFJ |
41,374
+283 |
+0.69
|
800
02/26 |
年1回 |
332,634
|
1 | 3 | |
つみたて投資枠 | 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ |
16,509
+39 |
+0.24
|
0
06/25 |
年1回 |
28,442
|
1 | 8 | |
国際株式型 | M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 | 三菱UFJ |
10,472
+59 |
+0.57
|
10
08/23 |
年12回 |
4,586
|
12 | 3 | |
つみたて投資枠 | 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ |
16,119
-2 |
-0.01
|
0
06/25 |
年1回 |
147,622
|
1 | 8 | |
国際株式型 | M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 | 三菱UFJ |
11,905
+81 |
+0.69
|
100
08/23 |
年12回 |
101,756
|
12 | 3 | |
つみたて投資枠 | 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJ |
25,355
+48 |
+0.19
|
0
06/25 |
年1回 |
76,264
|
1 | 8 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 | 野村 |
66,366
+183 |
+0.28
|
0
09/06 |
年1回 |
67,544
|
1 | 3 | |
国際株式型 | 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 | 野村 |
26,769
+42 |
+0.16
|
0
09/06 |
年1回 |
8,778
|
1 | 3 | |
つみたて投資枠 | 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 | 三菱UFJ |
28,269
+79 |
+0.28
|
0
06/25 |
年1回 |
268,231
|
1 | 8 | |
つみたて投資枠 | 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ |
18,374
+30 |
+0.16
|
0
06/25 |
年1回 |
2,296
|
1 | 8 | |
|
毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。
投資信託のご留意点
投資信託に係るリスクについて
投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。
投資信託に係る手数料等について
- お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.85%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
- 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.09%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
- 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
- その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。
※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
その他留意点について
- お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
- 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
- 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会
J20-021 (2023.03)
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。