琉球銀行取扱投資信託一覧

2024年7月26日時点

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前日比
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決算
回数
ヘルプ
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日ヘルプ
国内債券型 東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』 東京海上
8,401
+14
+0.17
5
07/23
年12回
14,899
12 2
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) SBI岡三
1,732
-11
-0.63
5
07/10
年12回
91,930
12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 : ファインゴールド』 三菱UFJ
28,415
+153
+0.54
0
01/22
年1回
225,651
1 6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興
10,404
-54
-0.52
130
06/17
年1回
281,523
1 1
REIT DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne
5,742
-20
-0.35
15
07/09
年12回
55,382
12 5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
3,240
+3
+0.09
20
07/10
年12回
248,834
12 6
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ
5,396
+37
+0.69
5
07/17
年12回
273,152
12 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
9,254
+64
+0.70
15
07/17
年12回
5,098
12 4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村
10,244
+12
+0.12
0
09/06
年1回
2,970
1 2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン
42,885
-362
-0.84
300
05/15
年2回
30,063
2 3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne
2,352
-10
-0.42
28
09/19
年1回
13,040
1 1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』 アセマネOne
7,149
+20
+0.28
50
07/16
年12回
69,794
12 5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興
11,778
+3
+0.03
10
07/16
年12回
38,702
12 6
バランス型・その他 ネクストコア 野村
10,026
+5
+0.05
0
02/19
年2回
737
2 6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
16,401
+43
+0.26
0
10/16
年1回
5,832
1 5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 SBI岡三
6,382
-72
-1.12
0
01/29
年2回
1,498
2 3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ
38,409
-124
-0.32
0
11/30
年1回
544,493
1 1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
7,847
+62
+0.80
10
07/17
年12回
1,954
12 4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ
10,655
-105
-0.98
0
01/25
年1回
61,364
1 6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村
41,652
-186
-0.44
0
09/06
年1回
5,658
1 5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三
9,939
-56
-0.56
210
06/17
年4回
5,375
4 1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン HSBC
7,737
+12
+0.16
0
04/01
年1回
17,492
1 3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
5,242
-8
-0.15
10
07/05
年12回
5,127
12 4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村
28,424
+78
+0.28
0
09/06
年1回
7,001
1 5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
23,922
+23
+0.10
0
07/10
年1回
16,325
1 6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS・インド株式オープン イーストS
32,694
+239
+0.74
1,000
10/02
年1回
279,213
1 3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne
41,520
-87
-0.21
0
08/29
年1回
74,954
1 1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ
9,983
+34
+0.34
694
06/07
年4回
134,392
4 3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村
12,927
-6
-0.05
170
07/16
年1回
35,954
1 1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和
4,415
-56
-1.25
60
07/17
年12回
21,640
12 5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
37,247
+83
+0.22
0
01/22
年1回
332,783
1 6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
8,412
+28
+0.33
20
07/05
年12回
1,726
12 4
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
8,908
+67
+0.76
20
07/18
年12回
23,157
12 3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
5,019
-1
-0.02
20
07/08
年12回
11,631
12 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(保守型) 野村
17,125
+26
+0.15
10
02/19
年1回
63,978
1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村
45,471
-236
-0.52
0
09/06
年1回
85,084
1 1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和
2,462
-19
-0.77
20
07/17
年12回
753,300
12 5
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 大和
34,195
-267
-0.77
0
09/19
年1回
34,266
1 5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
5,911
+29
+0.49
20
07/08
年12回
62,468
12 4
国際株式型 【成長投資枠】日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
48,103
+358
+0.75
20
11/20
年1回
1,373
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(普通型) 野村
27,500
+34
+0.12
10
02/19
年1回
442,630
1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村
39,724
-151
-0.38
0
09/06
年1回
7,127
1 1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ
21,569
-113
-0.52
0
06/25
年1回
109,020
1 8
国際株式型 【成長投資枠】アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) SBI岡三
17,548
-107
-0.61
0
10/10
年1回
1,948
1 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
12,470
-3
-0.02
0
06/07
年1回
2,184
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(積極型) 野村
38,324
+8
+0.02
10
02/19
年1回
283,547
1 6
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有 大和
17,114
-216
-1.25
0
09/19
年1回
1,275
1 5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和
11,550
-91
-0.78
150
07/17
年12回
118
12 5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン SBI岡三
9,932
-20
-0.20
800
06/10
年4回
30,099
4 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
23,481
+113
+0.48
0
06/07
年1回
63,579
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村
14,808
+25
+0.17
10
02/19
年1回
14,720
1 6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ
19,455
-74
-0.38
0
06/25
年1回
37,240
1 8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村
19,891
+13
+0.07
10
02/19
年1回
44,826
1 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
7,372
-22
-0.30
50
07/16
年12回
115,759
12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村
15,714
-47
-0.30
10
05/13
年2回
20,250
2 4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
12,220
-199
-1.60
60
07/18
年6回
18,962
6 6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 野村
17,493
-144
-0.82
250
11/14
年1回
9,485
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
10,655
-173
-1.60
100
07/18
年6回
8,757
6 6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村
16,842
+92
+0.55
0
09/06
年1回
1,148
1 4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 野村
28,700
-108
-0.37
700
11/14
年1回
59,932
1 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村
10,012
-15
-0.15
0
09/06
年1回
1,041
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
9,108
-21
-0.23
0
05/20
年2回
5,842
2 6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ
10,026
-17
-0.17
97
06/07
年4回
1,459
4 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村
19,347
+137
+0.71
0
09/06
年1回
3,510
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
14,461
+33
+0.23
10
05/20
年2回
64,253
2 6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) 三菱UFJ
17,294
+33
+0.19
0
01/26
年1回
4,942
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
9,038
-21
-0.23
0
07/18
年6回
479
6 6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) 三菱UFJ
29,719
+208
+0.70
0
01/26
年1回
39,433
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
13,837
+31
+0.22
50
07/18
年6回
3,884
6 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興
22,702
-129
-0.57
0
07/08
年1回
162,623
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ
12,668
+26
+0.21
0
01/26
年1回
5,640
1 6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ
15,099
+17
+0.11
0
01/26
年1回
4,651
1 6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM
13,659
-244
-1.76
0
04/08
年2回
73,553
2 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ
17,599
+5
+0.03
0
01/26
年1回
14,494
1 6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM
10,741
-188
-1.72
200
07/08
年12回
21,209
12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ
21,296
-10
-0.05
0
01/26
年1回
9,420
1 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興
15,329
-3
-0.02
0
07/08
年1回
56,583
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ
24,361
-35
-0.14
0
01/26
年1回
16,199
1 6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ
19,687
+5
+0.03
400
02/26
年1回
57,244
1 3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ
42,059
+210
+0.50
800
02/26
年1回
337,434
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ
16,631
+18
+0.11
0
06/25
年1回
27,442
1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ
10,147
+2
+0.02
10
07/23
年12回
4,572
12 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ
16,204
+11
+0.07
0
06/25
年1回
144,563
1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ
12,207
+62
+0.51
150
07/23
年12回
102,206
12 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
22,284
+74
+0.33
0
02/20
年1回
127,914
1 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
33,029
+257
+0.78
0
02/20
年1回
887,243
1 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
10,575
+35
+0.33
100
07/22
年12回
5,177
12 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
11,334
+88
+0.78
200
07/22
年12回
266,735
12 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村
23,000
-61
-0.26
0
09/06
年1回
7,388
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ
26,032
-4
-0.02
0
06/25
年1回
69,856
1 8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村
67,852
-8
-0.01
0
09/06
年1回
68,069
1 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
26,055
-131
-0.50
0
09/06
年1回
8,537
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ
28,889
-3
-0.01
0
06/25
年1回
264,680
1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 三菱UFJ
17,873
-92
-0.51
0
06/25
年1回
2,185
1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ
16,216
-42
-0.26
0
06/25
年1回
37,109
1 8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
(円)
前日比
(%)
分配金額
(円)
決算
回数
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日
販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村
16,962
-64
-0.38
340
02/27
年2回
137,347
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
21,490
-81
-0.38
440
06/10
年1回
3,681
販売停止 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和
13,347
-24
-0.18
650
11/20
年1回
24,722
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興
23,058
-122
-0.53
100
08/21
年1回
41,528
販売停止 グローバル・バリュー・オープン 野村
25,822
+11
+0.04
900
05/28
年2回
19,907
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne
8,173
+5
+0.06
3
07/23
年12回
787
販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村
7,416
+5
+0.07
10
06/21
年4回
3,181
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
11,572
+43
+0.37
30
07/10
年6回
6,792
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
12,274
+74
+0.61
35
07/10
年6回
5,186
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
10,791
-88
-0.81
30
07/22
年6回
1,714
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
12,048
-255
-2.07
30
07/22
年6回
144,968

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.85%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.09%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
  • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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