琉球銀行取扱投資信託一覧

2024年12月11日時点

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回数
ヘルプ
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日ヘルプ
国内債券型 東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』 東京海上
8,399
-1
-0.01
5
11/25
年12回
13,883
12 2
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) SBI岡三
1,739
-1
-0.06
5
12/10
年12回
86,315
12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 : ファインゴールド』 三菱UFJ
31,686
+420
+1.34
0
01/22
年1回
279,410
1 6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興
10,932
+1
+0.01
130
06/17
年1回
298,482
1 1
REIT DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne
5,590
-49
-0.87
15
12/09
年12回
52,462
12 5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
3,149
+7
+0.22
20
12/10
年12回
232,974
12 6
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ
5,323
+3
+0.06
5
11/18
年12回
261,224
12 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
9,214
+4
+0.04
15
11/18
年12回
5,064
12 4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村
10,243
0
0.00
0
09/06
年1回
2,878
1 2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン
44,055
-140
-0.32
300
11/15
年2回
30,117
2 3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne
2,473
+4
+0.16
10
09/17
年1回
13,549
1 1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』 アセマネOne
6,751
+19
+0.28
50
11/15
年12回
61,981
12 5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興
11,987
-11
-0.09
10
11/15
年12回
38,282
12 6
バランス型・その他 ネクストコア 野村
10,114
+1
+0.01
0
08/19
年2回
681
2 6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
15,933
+46
+0.29
0
10/15
年1回
5,617
1 5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 SBI岡三
7,340
-26
-0.35
0
07/29
年2回
1,596
2 3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ
38,632
+135
+0.35
0
12/02
年1回
542,534
1 1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
7,749
-1
-0.01
10
11/18
年12回
1,896
12 4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ
10,911
-29
-0.27
0
01/25
年1回
58,903
1 6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村
43,805
-419
-0.95
0
09/06
年1回
5,936
1 5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三
10,201
+18
+0.18
0
09/17
年4回
5,151
4 1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン HSBC
7,168
+101
+1.43
0
04/01
年1回
15,755
1 3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
5,337
-8
-0.15
10
12/05
年12回
5,041
12 4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村
27,645
+80
+0.29
0
09/06
年1回
6,448
1 5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
24,000
+48
+0.20
0
07/10
年1回
16,218
1 6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS・インド株式オープン イーストS
30,154
+48
+0.16
1,000
09/30
年1回
268,565
1 3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne
42,879
+178
+0.42
0
08/29
年1回
87,594
1 1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ
10,045
-33
-0.33
687
12/09
年4回
155,773
4 3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村
12,730
+24
+0.19
170
07/16
年1回
31,511
1 1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和
4,549
-64
-1.39
40
11/18
年12回
22,080
12 5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
38,385
+12
+0.03
0
01/22
年1回
366,176
1 6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
8,581
+5
+0.06
20
12/05
年12回
1,723
12 4
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
9,058
-74
-0.81
20
11/18
年12回
23,138
12 3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
5,001
-4
-0.08
20
12/09
年12回
11,149
12 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(保守型) 野村
17,385
-10
-0.06
10
02/19
年1回
66,878
1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村
47,767
+5
+0.01
0
09/06
年1回
90,519
1 1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和
2,560
-31
-1.20
20
11/18
年12回
770,656
12 5
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 大和
36,701
-436
-1.17
0
09/17
年1回
52,014
1 5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
5,946
+8
+0.13
20
12/09
年12回
61,163
12 4
国際株式型 【成長投資枠】日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
49,280
-396
-0.80
0
11/18
年1回
1,415
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(普通型) 野村
28,315
-31
-0.11
10
02/19
年1回
506,550
1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村
40,802
+117
+0.29
0
09/06
年1回
7,398
1 1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ
22,689
+2
+0.01
0
06/25
年1回
131,224
1 8
国際株式型 【成長投資枠】アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) SBI岡三
17,865
-16
-0.09
0
10/10
年1回
1,942
1 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
12,672
-10
-0.08
0
06/07
年1回
2,298
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(積極型) 野村
40,360
-82
-0.20
10
02/19
年1回
339,686
1 6
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有 大和
18,269
-260
-1.40
0
09/17
年1回
1,584
1 5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和
11,867
-140
-1.17
150
11/18
年12回
151
12 5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン SBI岡三
10,033
+15
+0.15
0
12/10
年4回
21,947
4 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
24,037
+34
+0.14
0
06/07
年1回
68,553
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村
15,117
-12
-0.08
10
02/19
年1回
17,322
1 6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ
20,006
+57
+0.29
0
06/25
年1回
43,910
1 8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村
20,741
-32
-0.15
10
02/19
年1回
58,635
1 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
7,169
+43
+0.60
50
11/13
年12回
112,445
12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村
15,719
+95
+0.61
10
11/13
年2回
19,490
2 4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
12,455
+22
+0.18
60
11/18
年6回
21,505
6 6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 野村
18,659
-183
-0.97
500
11/14
年1回
9,591
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
10,751
+18
+0.17
100
11/18
年6回
14,274
6 6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村
16,893
+56
+0.33
0
09/06
年1回
1,148
1 4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 野村
30,316
-239
-0.78
1,100
11/14
年1回
68,587
1 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村
10,369
-13
-0.13
0
09/06
年1回
1,112
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
9,426
-42
-0.44
0
11/18
年2回
5,249
2 6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ
9,921
-53
-0.53
840
12/09
年4回
1,436
4 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村
19,324
+19
+0.10
0
09/06
年1回
3,436
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
14,974
-38
-0.25
10
11/18
年2回
61,037
2 6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) 三菱UFJ
18,785
-65
-0.34
0
01/26
年1回
5,295
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
9,345
-42
-0.45
0
11/18
年6回
414
6 6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) 三菱UFJ
32,579
-41
-0.13
0
01/26
年1回
43,896
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
14,251
-36
-0.25
45
11/18
年6回
3,765
6 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興
25,402
-34
-0.13
0
07/08
年1回
196,485
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ
12,825
+1
+0.01
0
01/26
年1回
6,159
1 6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ
15,447
-1
-0.01
0
01/26
年1回
4,995
1 6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM
13,896
+41
+0.30
0
10/07
年2回
65,264
2 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ
18,180
-3
-0.02
0
01/26
年1回
15,929
1 6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM
10,632
+31
+0.29
100
12/09
年12回
18,935
12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ
22,202
-8
-0.04
0
01/26
年1回
10,312
1 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興
16,922
-15
-0.09
0
07/08
年1回
70,187
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ
25,600
-5
-0.02
0
01/26
年1回
17,999
1 6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ
20,641
+25
+0.12
400
02/26
年1回
56,490
1 3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ
44,117
+143
+0.33
800
02/26
年1回
364,415
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ
17,158
+6
+0.03
0
06/25
年1回
32,384
1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ
10,521
+13
+0.12
10
11/25
年12回
4,562
12 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ
16,589
-4
-0.02
0
06/25
年1回
161,470
1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ
12,283
+40
+0.33
150
11/25
年12回
110,763
12 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
22,297
-107
-0.48
0
02/20
年1回
117,889
1 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
32,917
-99
-0.30
0
02/20
年1回
909,651
1 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
10,471
-50
-0.48
0
11/20
年12回
4,974
12 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
10,775
-32
-0.30
100
11/20
年12回
289,731
12 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村
23,563
-72
-0.30
0
09/06
年1回
7,622
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ
28,779
-25
-0.09
0
06/25
年1回
112,899
1 8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村
73,635
-163
-0.22
0
09/06
年1回
75,595
1 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
28,219
-114
-0.40
0
09/06
年1回
9,287
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ
31,400
-70
-0.22
0
06/25
年1回
321,117
1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 三菱UFJ
19,372
-78
-0.40
0
06/25
年1回
2,608
1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ
16,624
+4
+0.02
0
06/25
年1回
41,509
1 8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
(円)
前日比
(%)
分配金額
(円)
決算
回数
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日
販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村
17,930
+64
+0.36
350
08/27
年2回
141,949
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
22,057
+64
+0.29
440
06/10
年1回
3,639
販売停止 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和
12,898
+39
+0.30
1,300
11/19
年1回
24,062
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興
23,541
+48
+0.20
0
08/20
年1回
41,778
販売停止 グローバル・バリュー・オープン 野村
26,140
-54
-0.21
900
11/28
年2回
21,407
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne
8,100
-3
-0.04
3
11/25
年12回
754
販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村
7,345
-4
-0.05
10
09/24
年4回
3,117
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
11,338
-22
-0.19
30
11/11
年6回
6,558
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
11,976
-39
-0.32
35
11/11
年6回
5,056
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
10,980
-8
-0.07
30
11/20
年6回
1,750
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
12,287
+81
+0.66
30
11/20
年6回
144,843

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.85%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.09%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
  • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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