新規販売停止ファンド
商品分類 |
ファンド名 |
運用 会社 |
基準価額 (円) |
前日比 (%) |
分配金額 (円) |
決算 回数 |
純資産 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比(円) | 決算日 | ||||||
販売停止 | ノムラ・ジャパン・オープン | 野村 |
17,930
+64 |
+0.36
|
350
08/27 |
年2回 |
141,949
|
販売停止 | MHAM トピックスファンド | アセマネOne |
22,057
+64 |
+0.29
|
440
06/10 |
年1回 |
3,639
|
販売停止 | アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 | 大和 |
12,898
+39 |
+0.30
|
1,300
11/19 |
年1回 |
24,062
|
販売停止 | 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 | 日興 |
23,541
+48 |
+0.20
|
0
08/20 |
年1回 |
41,778
|
販売停止 | グローバル・バリュー・オープン | 野村 |
26,140
-54 |
-0.21
|
900
11/28 |
年2回 |
21,407
|
販売停止 | DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 | アセマネOne |
8,100
-3 |
-0.04
|
3
11/25 |
年12回 |
754
|
販売停止 | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 野村 |
7,345
-4 |
-0.05
|
10
09/24 |
年4回 |
3,117
|
販売停止 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 | フィデリティ |
11,338
-22 |
-0.19
|
30
11/11 |
年6回 |
6,558
|
販売停止 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 | フィデリティ |
11,976
-39 |
-0.32
|
35
11/11 |
年6回 |
5,056
|
販売停止 | マイストーリー分配型(年6回)Aコース | 野村 |
10,980
-8 |
-0.07
|
30
11/20 |
年6回 |
1,750
|
販売停止 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 野村 |
12,287
+81 |
+0.66
|
30
11/20 |
年6回 |
144,843
|
投資信託のご留意点
投資信託に係るリスクについて
投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
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- 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.09%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
- 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
- その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。
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商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会
J20-021 (2023.03)
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