琉球銀行取扱投資信託一覧

2024年12月26日時点

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前日比
（％）
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決算
回数
ヘルプ
純資産
（百万円）
前日比（円） 決算日ヘルプ
国内債券型 東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』 東京海上
8,385
-16
-0.19
5
12/23
 年12回
13,686
 12 2
国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ＳＢＩ岡三
1,769
+1
+0.06
5
12/10
 年12回
86,529
 12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 ： ファインゴールド』 三菱UFJ
31,959
+126
+0.40
0
01/22
 年1回
285,288
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興
10,983
+121
+1.11
130
06/17
 年1回
296,674
 1 1
REIT DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算)『愛称：世界家主倶楽部』 アセマネOne
5,601
+2
+0.04
15
12/09
 年12回
52,232
 12 5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』 日興
3,180
+19
+0.60
20
12/10
 年12回
232,114
 12 6
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJ
5,369
0
0.00
5
12/17
 年12回
262,268
 12 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
9,371
+3
+0.03
15
12/17
 年12回
5,123
 12 4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･国内債券『愛称：Funds-i 国内債券』 野村
10,236
-13
-0.13
0
09/06
 年1回
2,825
 1 2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株･アクティブ･オープン JPモルガン
44,934
+68
+0.15
300
11/15
 年2回
30,514
 2 3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne
2,492
+19
+0.77
10
09/17
 年1回
13,632
 1 1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』 アセマネOne
6,828
+88
+1.31
50
12/16
 年12回
61,605
 12 5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』 日興
12,107
+47
+0.39
10
12/16
 年12回
38,414
 12 6
バランス型・その他 ネクストコア 野村
10,097
+6
+0.06
0
08/19
 年2回
674
 2 6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称：ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
16,234
+208
+1.30
0
10/15
 年1回
5,617
 1 5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ･ロード『愛称：西遊記』 ＳＢＩ岡三
7,547
+4
+0.05
0
07/29
 年2回
1,623
 2 3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ･日本成長株･ファンド フィデリティ
38,807
+478
+1.25
0
12/02
 年1回
543,184
 1 1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
7,798
-8
-0.10
10
12/17
 年12回
1,897
 12 4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ
10,651
0
0.00
0
01/25
 年1回
56,657
 1 6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国REIT『愛称：Funds-i 外国REIT』 野村
43,726
+17
+0.04
0
09/06
 年1回
5,884
 1 5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三
10,042
+87
+0.87
160
12/16
 年4回
5,052
 4 1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン ＨＳＢＣ
6,816
0
0.00
0
04/01
 年1回
14,846
 1 3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
5,206
+3
+0.06
10
12/05
 年12回
4,890
 12 4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･J-REIT『愛称：Funds-i J-REIT』 野村
28,172
+362
+1.30
0
09/06
 年1回
6,441
 1 5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』 日興
24,238
+145
+0.60
0
07/10
 年1回
16,082
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS･インド株式オープン イーストＳ
30,105
+8
+0.03
1,000
09/30
 年1回
267,193
 1 3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称：自由演技』 アセマネOne
43,096
+501
+1.18
0
08/29
 年1回
87,791
 1 1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称：メジャー・リーダー』 三菱UFJ
10,331
+3
+0.03
687
12/09
 年4回
165,833
 4 3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村
12,689
+89
+0.71
170
07/16
 年1回
30,533
 1 1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和
4,324
0
0.00
40
12/17
 年12回
21,097
 12 5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
39,082
+32
+0.08
0
01/22
 年1回
374,804
 1 6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
8,686
+9
+0.10
20
12/05
 年12回
1,744
 12 4
国際株式型 日興･CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
9,302
+3
+0.03
20
12/18
 年12回
23,643
 12 3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
4,940
+1
+0.02
20
12/09
 年12回
10,903
 12 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(保守型) 野村
17,507
+4
+0.02
10
02/19
 年1回
67,510
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･日経225『愛称：Funds-i 日経225』 野村
47,989
+526
+1.11
0
09/06
 年1回
90,788
 1 1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和
2,532
+1
+0.04
20
12/17
 年12回
760,321
 12 5
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無 大和
36,583
+11
+0.03
0
09/17
 年1回
54,337
 1 5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
6,099
+2
+0.03
20
12/09
 年12回
62,930
 12 4
国際株式型 【成長投資枠】日興･CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
50,689
+16
+0.03
0
11/18
 年1回
1,422
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(普通型) 野村
28,642
+28
+0.10
10
02/19
 年1回
519,021
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･TOPIX『愛称：Funds-i TOPIX』 野村
41,055
+488
+1.20
0
09/06
 年1回
7,485
 1 1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ
22,799
+251
+1.11
0
06/25
 年1回
133,608
 1 8
国際株式型 【成長投資枠】アジア･オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) ＳＢＩ岡三
18,177
+13
+0.07
0
10/10
 年1回
1,937
 1 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
12,519
+1
+0.01
0
06/07
 年1回
2,253
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(積極型) 野村
41,071
+57
+0.14
10
02/19
 年1回
351,171
 1 6
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算型)H有 大和
17,535
-2
-0.01
0
09/17
 年1回
1,542
 1 5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和
11,733
+3
+0.03
100
12/17
 年12回
151
 12 5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三
10,219
+22
+0.22
0
12/10
 年4回
21,892
 4 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
24,656
+10
+0.04
0
06/07
 年1回
70,554
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや保守型) 野村
15,261
+9
+0.06
10
02/19
 年1回
17,912
 1 6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ
20,131
+239
+1.20
0
06/25
 年1回
44,962
 1 8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや積極型) 野村
21,058
+34
+0.16
10
02/19
 年1回
61,267
 1 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
7,316
0
0.00
50
12/13
 年12回
114,342
 12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド（年2回決算型） 野村
16,159
+2
+0.01
10
11/13
 年2回
19,994
 2 4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
12,527
0
0.00
60
11/18
 年6回
21,754
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称：先見の明』 野村
18,597
+8
+0.04
500
11/14
 年1回
9,426
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
10,814
0
0.00
100
11/18
 年6回
15,257
 6 6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券『愛称：Funds-i 新興国債券』 野村
17,202
+4
+0.02
0
09/06
 年1回
1,164
 1 4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称：先見の明』 野村
31,276
+25
+0.08
1,100
11/14
 年1回
71,714
 1 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券･H型『愛称：Funds-i 新興国債券･為替ヘッジ型』 野村
10,115
+4
+0.04
0
09/06
 年1回
1,075
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村
9,176
+4
+0.04
0
11/18
 年2回
5,001
 2 6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）『愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり）』 三菱UFJ
9,828
-2
-0.02
840
12/09
 年4回
1,427
 4 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国債券『愛称：Funds-i 外国債券』 野村
19,627
-3
-0.02
0
09/06
 年1回
3,469
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村
15,088
+12
+0.08
10
11/18
 年2回
60,576
 2 6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり） 三菱UFJ
18,313
-2
-0.01
0
01/26
 年1回
5,197
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村
9,097
+3
+0.03
0
11/18
 年6回
398
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） 三菱UFJ
33,041
+10
+0.03
0
01/26
 年1回
44,965
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村
14,359
+11
+0.08
45
11/18
 年6回
3,756
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興
26,861
+8
+0.03
0
07/08
 年1回
209,780
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） 三菱UFJ
12,923
+9
+0.07
0
01/26
 年1回
6,209
 1 6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） 三菱UFJ
15,603
+28
+0.18
0
01/26
 年1回
5,072
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM
14,042
-1
-0.01
0
10/07
 年2回
64,290
 2 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 三菱UFJ
18,407
+53
+0.29
0
01/26
 年1回
16,151
 1 6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM
10,744
0
0.00
100
12/09
 年12回
18,848
 12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） 三菱UFJ
22,552
+91
+0.41
0
01/26
 年1回
10,480
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興
17,558
+4
+0.02
0
07/08
 年1回
74,783
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） 三菱UFJ
26,040
+94
+0.36
0
01/26
 年1回
18,349
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ
20,317
-2
-0.01
400
02/26
 年1回
55,161
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ
44,907
+2
+0.00
800
02/26
 年1回
371,943
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ
17,371
+47
+0.27
0
06/25
 年1回
33,126
 1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ
10,343
-1
-0.01
10
12/23
 年12回
4,449
 12 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ
16,793
+53
+0.32
0
06/25
 年1回
164,404
 1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ
12,350
+1
+0.01
150
12/23
 年12回
112,461
 12 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
21,601
+12
+0.06
0
02/20
 年1回
112,933
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
32,872
+27
+0.08
0
02/20
 年1回
911,083
 1 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
10,153
+5
+0.05
0
12/20
 年12回
4,903
 12 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
10,662
+8
+0.08
100
12/20
 年12回
288,035
 12 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国株式『愛称：Funds-i 新興国株式』 野村
23,880
+22
+0.09
0
09/06
 年1回
7,654
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ
29,867
+10
+0.03
0
06/25
 年1回
121,108
 1 8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国株式『愛称：Funds-i 外国株式』 野村
75,673
+20
+0.03
0
09/06
 年1回
77,109
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
28,017
-3
-0.01
0
09/06
 年1回
9,086
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ
32,273
+8
+0.02
0
06/25
 年1回
332,682
 1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 三菱UFJ
19,233
-2
-0.01
0
06/25
 年1回
2,621
 1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ
16,844
+15
+0.09
0
06/25
 年1回
42,266
 1 8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
（円）
前日比
（％）
分配金額
（円）
決算
回数
純資産
（百万円）
前日比（円） 決算日
販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村
18,138
+257
+1.44
350
08/27
 年2回
142,209
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
22,190
+262
+1.19
440
06/10
 年1回
3,621
販売停止 アクティブ･ニッポン 『愛称：武蔵』 大和
12,856
+133
+1.05
1,300
11/19
 年1回
23,929
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称：ジパング』 日興
23,670
+318
+1.36
0
08/20
 年1回
41,770
販売停止 グローバル･バリュー･オープン 野村
26,773
+29
+0.11
900
11/28
 年2回
22,044
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』 アセマネOne
8,073
-4
-0.05
3
12/23
 年12回
751
販売停止 ノムラ･ボンド･インカム･オープン 野村
7,272
-3
-0.04
10
12/23
 年4回
3,083
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ
11,453
+2
+0.02
30
11/11
 年6回
6,603
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ
12,098
+4
+0.03
35
11/11
 年6回
5,093
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
10,820
+8
+0.07
30
11/20
 年6回
1,725
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
12,391
+8
+0.06
30
11/20
 年6回
145,700

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に３．８５％（税込）を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率２．０９％（税込）を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、０.３％を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
  • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

商 号 等：株式会社　琉球銀行　登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第２号
加入協会：日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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