琉球銀行取扱投資信託一覧

2025年3月13日時点

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商品分類
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前日比
（％）
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決算
回数
ヘルプ
純資産
（百万円）
前日比（円） 決算日ヘルプ
国内債券型 東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』 東京海上
8,100
-20
-0.25
2
02/25
 年12回
12,543
 12 2
国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ＳＢＩ岡三
1,696
+7
+0.41
5
03/10
 年12回
80,360
 12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 ： ファインゴールド』 三菱UFJ
33,629
+152
+0.45
0
01/20
 年1回
337,444
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興
10,218
-8
-0.08
130
06/17
 年1回
280,904
 1 1
REIT DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算)『愛称：世界家主倶楽部』 アセマネOne
5,334
+25
+0.47
15
03/10
 年12回
49,153
 12 5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』 日興
3,022
+10
+0.33
20
03/10
 年12回
215,952
 12 6
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJ
5,146
-1
-0.02
5
02/17
 年12回
247,163
 12 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
8,992
-7
-0.08
15
02/17
 年12回
4,881
 12 4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･国内債券『愛称：Funds-i 国内債券』 野村
9,925
-15
-0.15
0
09/06
 年1回
2,651
 1 2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株･アクティブ･オープン JPモルガン
44,173
+239
+0.54
300
11/15
 年2回
29,697
 2 3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne
2,295
+14
+0.61
10
09/17
 年1回
12,483
 1 1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』 アセマネOne
6,840
+43
+0.63
50
02/17
 年12回
60,390
 12 5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』 日興
11,610
+27
+0.23
10
02/17
 年12回
36,196
 12 6
バランス型・その他 ネクストコア 野村
9,876
-7
-0.07
0
02/17
 年2回
629
 2 6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称：ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
16,503
+104
+0.63
0
10/15
 年1回
6,209
 1 5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ･ロード『愛称：西遊記』 ＳＢＩ岡三
8,226
-41
-0.50
0
01/28
 年2回
1,734
 2 3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ･日本成長株･ファンド フィデリティ
37,067
+21
+0.06
0
12/02
 年1回
515,877
 1 1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
7,475
-2
-0.03
10
02/17
 年12回
1,806
 12 4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ
10,641
+26
+0.24
0
01/27
 年1回
54,113
 1 6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国REIT『愛称：Funds-i 外国REIT』 野村
41,164
+44
+0.11
0
09/06
 年1回
5,522
 1 5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三
9,583
-8
-0.08
160
12/16
 年4回
4,724
 4 1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン ＨＳＢＣ
7,044
+56
+0.80
0
04/01
 年1回
15,213
 1 3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
5,224
-5
-0.10
10
03/05
 年12回
4,806
 12 4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･J-REIT『愛称：Funds-i J-REIT』 野村
28,658
+182
+0.64
0
09/06
 年1回
6,417
 1 5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』 日興
23,487
+79
+0.34
0
07/10
 年1回
15,366
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS･インド株式オープン イーストＳ
25,901
+38
+0.15
1,000
09/30
 年1回
226,614
 1 3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称：自由演技』 アセマネOne
41,297
+111
+0.27
0
08/29
 年1回
86,853
 1 1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称：メジャー・リーダー』 三菱UFJ
8,919
+89
+1.01
0
03/07
 年4回
159,983
 4 3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村
12,774
+38
+0.30
170
07/16
 年1回
27,995
 1 1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和
4,190
-19
-0.45
40
02/17
 年12回
20,587
 12 5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
37,141
+103
+0.28
0
01/20
 年1回
371,637
 1 6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
8,293
+5
+0.06
20
03/05
 年12回
1,660
 12 4
国際株式型 日興･CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
9,103
+19
+0.21
20
02/18
 年12回
22,940
 12 3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
4,864
+1
+0.02
20
03/07
 年12回
10,326
 12 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(保守型) 野村
16,728
+7
+0.04
10
02/18
 年1回
65,584
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･日経225『愛称：Funds-i 日経225』 野村
44,637
-36
-0.08
0
09/06
 年1回
95,021
 1 1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和
2,343
-6
-0.26
20
02/17
 年12回
697,965
 12 5
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無 大和
34,397
-100
-0.29
0
09/17
 年1回
55,663
 1 5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
5,728
+11
+0.19
20
03/07
 年12回
58,397
 12 4
国際株式型 【成長投資枠】日興･CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
49,830
+105
+0.21
0
11/18
 年1回
1,303
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(普通型) 野村
27,090
+49
+0.18
10
02/18
 年1回
519,437
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･TOPIX『愛称：Funds-i TOPIX』 野村
40,072
+50
+0.12
0
09/06
 年1回
7,543
 1 1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ
21,226
-17
-0.08
0
06/25
 年1回
133,368
 1 8
国際株式型 【成長投資枠】アジア･オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) ＳＢＩ岡三
17,585
+70
+0.40
0
10/10
 年1回
1,866
 1 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
12,482
+4
+0.03
0
06/07
 年1回
2,141
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(積極型) 野村
38,162
+155
+0.41
10
02/18
 年1回
355,091
 1 6
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算型)H有 大和
17,305
-77
-0.44
0
09/17
 年1回
1,500
 1 5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和
10,851
-31
-0.28
100
02/17
 年12回
153
 12 5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三
9,623
+28
+0.29
0
03/10
 年4回
17,757
 4 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
23,391
+45
+0.19
0
06/07
 年1回
68,794
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや保守型) 野村
14,509
+16
+0.11
10
02/18
 年1回
18,529
 1 6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ
19,659
+25
+0.13
0
06/25
 年1回
47,529
 1 8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや積極型) 野村
19,729
+62
+0.32
10
02/18
 年1回
64,623
 1 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
6,717
-33
-0.49
50
03/13
 年12回
103,827
 12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド（年2回決算型） 野村
15,146
+37
+0.24
10
11/13
 年2回
18,308
 2 4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
11,867
+1
+0.01
60
01/20
 年6回
21,805
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称：先見の明』 野村
17,043
+91
+0.54
500
11/14
 年1回
8,258
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
10,202
+1
+0.01
100
01/20
 年6回
18,161
 6 6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券『愛称：Funds-i 新興国債券』 野村
16,791
+17
+0.10
0
09/06
 年1回
1,123
 1 4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称：先見の明』 野村
27,432
+183
+0.67
1,100
11/14
 年1回
66,065
 1 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券･H型『愛称：Funds-i 新興国債券･為替ヘッジ型』 野村
10,245
-10
-0.10
0
09/06
 年1回
1,125
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村
8,911
+4
+0.04
0
11/18
 年2回
4,506
 2 6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）『愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり）』 三菱UFJ
8,913
+75
+0.85
0
03/07
 年4回
1,300
 4 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国債券『愛称：Funds-i 外国債券』 野村
18,863
-2
-0.01
0
09/06
 年1回
3,457
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村
14,013
+29
+0.21
10
11/18
 年2回
53,451
 2 6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり） 三菱UFJ
17,349
-37
-0.21
0
01/27
 年1回
4,825
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村
8,831
+3
+0.03
0
01/20
 年6回
371
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） 三菱UFJ
29,780
-13
-0.04
0
01/27
 年1回
41,538
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村
13,292
+27
+0.20
45
01/20
 年6回
3,393
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興
22,758
+289
+1.29
0
07/08
 年1回
195,443
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） 三菱UFJ
12,433
+2
+0.02
0
01/27
 年1回
6,108
 1 6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） 三菱UFJ
14,958
+20
+0.13
0
01/27
 年1回
5,015
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM
12,704
+184
+1.47
0
10/07
 年2回
53,465
 2 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 三菱UFJ
17,560
+43
+0.25
0
01/27
 年1回
15,928
 1 6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM
9,636
+136
+1.43
0
03/07
 年12回
15,452
 12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） 三菱UFJ
21,422
+80
+0.37
0
01/27
 年1回
10,369
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興
15,355
+99
+0.65
0
07/08
 年1回
76,877
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） 三菱UFJ
24,547
+105
+0.43
0
01/27
 年1回
18,125
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ
19,676
-50
-0.25
300
02/25
 年1回
51,924
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ
41,629
-47
-0.11
800
02/25
 年1回
358,931
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ
16,570
+28
+0.17
0
06/25
 年1回
34,109
 1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ
10,100
-26
-0.26
50
02/25
 年12回
4,140
 12 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ
16,208
+38
+0.24
0
06/25
 年1回
166,284
 1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ
11,373
-13
-0.11
150
02/25
 年12回
106,185
 12 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
20,847
+13
+0.06
0
02/20
 年1回
103,767
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
30,591
+72
+0.24
0
02/20
 年1回
852,957
 1 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
9,793
+6
+0.06
0
02/20
 年12回
4,534
 12 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
9,738
+24
+0.25
100
02/20
 年12回
259,256
 12 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国株式『愛称：Funds-i 新興国株式』 野村
23,075
+80
+0.35
0
09/06
 年1回
7,440
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ
26,136
+169
+0.65
0
06/25
 年1回
126,191
 1 8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国株式『愛称：Funds-i 外国株式』 野村
68,525
+493
+0.72
0
09/06
 年1回
72,186
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
26,487
+140
+0.53
0
09/06
 年1回
8,622
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ
29,251
+211
+0.73
0
06/25
 年1回
321,707
 1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 三菱UFJ
18,194
+97
+0.54
0
06/25
 年1回
2,635
 1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ
16,284
+52
+0.32
0
06/25
 年1回
42,892
 1 8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
（円）
前日比
（％）
分配金額
（円）
決算
回数
純資産
（百万円）
前日比（円） 決算日
販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村
16,959
+57
+0.34
420
02/27
 年2回
133,930
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
21,647
+28
+0.13
440
06/10
 年1回
3,530
販売停止 アクティブ･ニッポン 『愛称：武蔵』 大和
12,488
+11
+0.09
1,300
11/19
 年1回
22,985
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称：ジパング』 日興
22,794
+65
+0.29
0
08/20
 年1回
39,920
販売停止 グローバル･バリュー･オープン 野村
24,842
+7
+0.03
900
11/28
 年2回
20,879
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』 アセマネOne
7,993
-7
-0.09
3
02/25
 年12回
728
販売停止 ノムラ･ボンド･インカム･オープン 野村
7,331
-7
-0.10
10
12/23
 年4回
3,079
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ
10,836
-1
-0.01
250
03/10
 年6回
6,215
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ
11,398
+16
+0.14
500
03/10
 年6回
4,804
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
10,700
+4
+0.04
30
01/20
 年6回
1,681
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
11,957
+91
+0.77
30
01/20
 年6回
139,320

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に３．８５％（税込）を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率２．０９％（税込）を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、０.３％を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
  • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

商 号 等：株式会社　琉球銀行　登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第２号
加入協会：日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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