琉球銀行取扱投資信託一覧

2025年12月30日時点

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回数
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純資産
（百万円）
前日比（円） 決算日ヘルプ
国内債券型 東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』 東京海上
7,814
-3
-0.04
2
12/23
 年12回
10,211
 12 2
国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ＳＢＩ岡三
2,221
+12
+0.54
5
12/10
 年12回
92,293
 12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 ： ファインゴールド』 三菱UFJ
52,657
-1,649
-3.04
0
01/20
 年1回
799,520
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興
14,179
-52
-0.37
0
06/16
 年1回
341,995
 1 1
REIT DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算)『愛称：世界家主倶楽部』 アセマネOne
5,858
+11
+0.19
15
12/09
 年12回
51,000
 12 5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』 日興
3,486
-3
-0.09
20
12/10
 年12回
227,813
 12 6
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJ
5,676
+8
+0.14
5
12/17
 年12回
251,906
 12 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
9,670
+19
+0.20
15
12/17
 年12回
5,005
 12 4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･国内債券『愛称：Funds-i 国内債券』 野村
9,567
0
0.00
0
09/08
 年1回
2,581
 1 2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株･アクティブ･オープン JPモルガン
60,289
+376
+0.63
500
11/17
 年2回
39,254
 2 3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne
2,912
-23
-0.78
30
09/16
 年1回
15,252
 1 1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』 アセマネOne
7,972
-33
-0.41
50
12/15
 年12回
66,094
 12 5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』 日興
13,415
-17
-0.13
10
12/15
 年12回
38,496
 12 6
バランス型・その他 ネクストコア 野村
10,689
-3
-0.03
0
08/18
 年2回
574
 2 6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称：ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
20,597
-85
-0.41
0
10/15
 年1回
7,238
 1 5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ･ロード『愛称：西遊記』 ＳＢＩ岡三
9,368
-42
-0.45
0
07/28
 年2回
1,709
 2 3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ･日本成長株･ファンド フィデリティ
48,077
-263
-0.54
0
12/01
 年1回
642,263
 1 1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
8,625
+25
+0.29
10
12/17
 年12回
1,967
 12 4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ
10,174
-2
-0.02
0
01/27
 年1回
43,595
 1 6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国REIT『愛称：Funds-i 外国REIT』 野村
45,962
+104
+0.23
0
09/08
 年1回
5,855
 1 5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三
9,965
-41
-0.41
820
12/15
 年4回
4,724
 4 1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン ＨＳＢＣ
9,985
-63
-0.63
0
03/31
 年1回
18,367
 1 3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
5,473
+6
+0.11
10
12/05
 年12回
4,543
 12 4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･J-REIT『愛称：Funds-i J-REIT』 野村
35,844
-148
-0.41
0
09/08
 年1回
7,143
 1 5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』 日興
28,614
-21
-0.07
0
07/10
 年1回
16,840
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS･インド株式オープン イーストＳ
30,358
-90
-0.30
0
09/30
 年1回
249,983
 1 3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称：自由演技』 アセマネOne
55,662
-331
-0.59
0
08/29
 年1回
117,241
 1 1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称：メジャー・リーダー』 三菱UFJ
10,082
-49
-0.48
1,156
12/08
 年4回
207,487
 4 3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村
14,827
-86
-0.58
170
07/14
 年1回
25,873
 1 1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和
3,764
+10
+0.27
40
12/17
 年12回
18,078
 12 5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
45,514
-15
-0.03
0
01/20
 年1回
495,646
 1 6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
9,399
+10
+0.11
20
12/05
 年12回
1,788
 12 4
国際株式型 日興･CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
10,974
-26
-0.24
20
12/18
 年12回
26,119
 12 3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
4,838
+5
+0.10
20
12/08
 年12回
9,056
 12 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(保守型) 野村
17,883
-7
-0.04
10
02/18
 年1回
67,256
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･日経225『愛称：Funds-i 日経225』 野村
61,975
-228
-0.37
0
09/08
 年1回
109,395
 1 1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和
2,313
+6
+0.26
20
12/17
 年12回
672,829
 12 5
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無 大和
37,121
+104
+0.28
0
09/17
 年1回
65,870
 1 5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
6,240
+7
+0.11
20
12/08
 年12回
58,963
 12 4
国際株式型 【成長投資枠】日興･CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
61,056
-144
-0.24
0
11/18
 年1回
1,522
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(普通型) 野村
31,010
-21
-0.07
10
02/18
 年1回
687,046
 1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･TOPIX『愛称：Funds-i TOPIX』 野村
51,679
-266
-0.51
0
09/08
 年1回
8,997
 1 1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ
29,533
-110
-0.37
0
06/25
 年1回
223,229
 1 8
国際株式型 【成長投資枠】アジア･オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) ＳＢＩ岡三
23,525
+133
+0.57
0
10/10
 年1回
2,399
 1 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
12,908
+12
+0.09
0
06/09
 年1回
2,036
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(積極型) 野村
46,571
-61
-0.13
10
02/18
 年1回
521,839
 1 6
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算型)H有 大和
17,251
+47
+0.27
0
09/17
 年1回
1,529
 1 5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和
11,072
+31
+0.28
100
12/17
 年12回
123
 12 5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三
10,140
+47
+0.47
950
12/10
 年4回
8,808
 4 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
26,289
+29
+0.11
0
06/09
 年1回
82,853
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや保守型) 野村
16,003
-8
-0.05
10
02/18
 年1回
24,434
 1 6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ
25,404
-131
-0.51
0
06/25
 年1回
71,538
 1 8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや積極型) 野村
23,587
-23
-0.10
10
02/18
 年1回
109,641
 1 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
6,814
+11
+0.16
50
12/15
 年12回
98,414
 12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド（年2回決算型） 野村
16,434
+26
+0.16
10
11/13
 年2回
17,709
 2 4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
13,204
+56
+0.43
70
11/18
 年6回
29,456
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称：先見の明』 野村
18,433
-64
-0.35
500
11/14
 年1回
8,105
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
11,058
+46
+0.42
120
11/18
 年6回
31,916
 6 6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券『愛称：Funds-i 新興国債券』 野村
19,973
-58
-0.29
0
09/08
 年1回
1,294
 1 4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称：先見の明』 野村
32,153
-105
-0.33
1,200
11/14
 年1回
86,463
 1 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券･H型『愛称：Funds-i 新興国債券･為替ヘッジ型』 野村
10,815
+19
+0.18
0
09/08
 年1回
1,125
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村
9,470
-1
-0.01
0
11/18
 年2回
3,527
 2 6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）『愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり）』 三菱UFJ
9,988
-50
-0.50
576
12/08
 年4回
1,449
 4 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国債券『愛称：Funds-i 外国債券』 野村
21,253
+35
+0.16
0
09/08
 年1回
3,934
 1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村
16,190
-3
-0.02
10
11/18
 年2回
49,823
 2 6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり） 三菱UFJ
19,878
-89
-0.45
0
01/27
 年1回
4,876
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村
9,371
-1
-0.01
0
11/18
 年6回
272
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） 三菱UFJ
37,073
-170
-0.46
0
01/27
 年1回
50,752
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村
15,143
-3
-0.02
45
11/18
 年6回
3,133
 6 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興
31,294
-128
-0.41
0
07/08
 年1回
279,473
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） 三菱UFJ
13,409
-4
-0.03
0
01/27
 年1回
6,982
 1 6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） 三菱UFJ
16,946
-16
-0.09
0
01/27
 年1回
6,265
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM
17,538
+52
+0.30
0
10/07
 年2回
57,770
 2 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 三菱UFJ
20,870
-33
-0.16
0
01/27
 年1回
20,892
 1 6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM
11,816
+35
+0.30
200
12/08
 年12回
16,263
 12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） 三菱UFJ
26,950
-55
-0.20
0
01/27
 年1回
14,290
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興
20,076
-58
-0.29
0
07/08
 年1回
111,535
 1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） 三菱UFJ
31,809
-59
-0.19
0
01/27
 年1回
26,099
 1 6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ
18,660
+40
+0.21
300
02/25
 年1回
40,154
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ
43,292
+96
+0.22
800
02/25
 年1回
362,372
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ
19,389
-28
-0.14
0
06/25
 年1回
48,130
 1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ
9,542
+20
+0.21
0
12/23
 年12回
3,127
 12 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ
19,460
-17
-0.09
0
06/25
 年1回
227,765
 1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ
10,998
+25
+0.23
50
12/23
 年12回
99,644
 12 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
23,598
-32
-0.14
0
02/20
 年1回
96,024
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
37,838
-55
-0.15
0
02/20
 年1回
933,891
 1 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
10,679
-15
-0.14
100
12/22
 年12回
3,740
 12 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
11,188
-16
-0.14
200
12/22
 年12回
243,950
 12 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国株式『愛称：Funds-i 新興国株式』 野村
31,179
+95
+0.31
0
09/08
 年1回
10,252
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ
34,266
-100
-0.29
0
06/25
 年1回
249,712
 1 8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国株式『愛称：Funds-i 外国株式』 野村
89,298
-211
-0.24
0
09/08
 年1回
96,385
 1 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
31,367
-84
-0.27
0
09/08
 年1回
9,990
 1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ
38,238
-91
-0.24
0
06/25
 年1回
495,550
 1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 三菱UFJ
21,614
-44
-0.20
0
06/25
 年1回
3,511
 1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ
22,057
+67
+0.30
0
06/25
 年1回
66,102
 1 8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
（円）
前日比
（％）
分配金額
（円）
決算
回数
純資産
（百万円）
前日比（円） 決算日
販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村
23,410
-134
-0.57
550
08/27
 年2回
216,388
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
27,386
-141
-0.51
390
06/10
 年1回
4,392
販売停止 アクティブ･ニッポン 『愛称：武蔵』 大和
14,747
-51
-0.34
1,500
11/19
 年1回
26,357
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称：ジパング』 日興
30,200
-159
-0.52
0
08/20
 年1回
49,431
販売停止 グローバル･バリュー･オープン 野村
29,524
-14
-0.05
1,000
11/28
 年2回
23,686
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』 アセマネOne
7,890
-2
-0.03
3
12/23
 年12回
658
販売停止 ノムラ･ボンド･インカム･オープン 野村
7,416
+3
+0.04
10
12/22
 年4回
2,977
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ
11,783
+25
+0.21
30
11/10
 年6回
6,537
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ
12,520
+23
+0.18
35
11/10
 年6回
5,191
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
11,441
+19
+0.17
30
11/20
 年6回
1,508
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
13,989
+42
+0.30
30
11/20
 年6回
155,860

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に３．８５％（税込）を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率２．０９％（税込）を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、０.３％を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
  • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

商 号 等：株式会社　琉球銀行　登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第２号
加入協会：日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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