琉球銀行取扱投資信託一覧

2024年5月23日時点

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商品分類
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前日比
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決算
回数
ヘルプ
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日ヘルプ
国内債券型 東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』 東京海上
8,425
-16
-0.19
5
05/23
年12回
15,639
12 2
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) SBI岡三
1,755
+11
+0.63
5
05/10
年12回
96,479
12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 : ファインゴールド』 三菱UFJ
28,919
-512
-1.74
0
01/22
年1回
216,646
1 6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興
10,934
+136
+1.26
120
06/16
年1回
297,335
1 1
REIT DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne
5,731
-8
-0.14
15
05/09
年12回
56,262
12 5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
3,324
+8
+0.24
20
05/10
年12回
261,443
12 6
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ
5,472
+4
+0.07
5
05/17
年12回
282,988
12 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
9,298
+29
+0.31
15
05/17
年12回
5,186
12 4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村
10,266
-10
-0.10
0
09/06
年1回
2,990
1 2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン
45,889
+357
+0.78
300
05/15
年2回
33,038
2 3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne
2,392
+10
+0.42
28
09/19
年1回
13,380
1 1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』 アセマネOne
7,430
-36
-0.48
50
05/15
年12回
73,862
12 5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興
11,869
-2
-0.02
10
05/15
年12回
39,530
12 6
バランス型・その他 ネクストコア 野村
10,113
-4
-0.04
0
02/19
年2回
769
2 6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
16,812
-82
-0.49
0
10/16
年1回
6,059
1 5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 SBI岡三
7,184
+2
+0.03
0
01/29
年2回
1,750
2 3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ
39,085
+220
+0.57
0
11/30
年1回
560,592
1 1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ
7,921
-8
-0.10
10
05/17
年12回
2,048
12 4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ
10,791
-51
-0.47
0
01/25
年1回
64,032
1 6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村
40,536
-135
-0.33
0
09/06
年1回
5,541
1 5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三
10,331
+90
+0.88
600
03/15
年4回
5,672
4 1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン HSBC
8,588
-156
-1.78
0
04/01
年1回
19,731
1 3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
5,279
-15
-0.28
10
05/07
年12回
5,320
12 4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村
29,123
-141
-0.48
0
09/06
年1回
7,114
1 5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
24,252
+60
+0.25
0
07/10
年1回
16,926
1 6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS・インド株式オープン イーストS
30,942
+113
+0.37
1,000
10/02
年1回
248,623
1 3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne
42,547
+355
+0.84
0
08/29
年1回
74,196
1 1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ
10,863
+9
+0.08
1,400
03/07
年4回
120,657
4 3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村
13,488
+50
+0.37
50
07/14
年1回
38,703
1 1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和
4,326
-37
-0.85
60
05/17
年12回
20,396
12 5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
37,807
+62
+0.16
0
01/22
年1回
315,178
1 6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
8,545
+9
+0.11
20
05/07
年12回
1,796
12 4
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
9,071
+2
+0.02
20
05/20
年12回
23,750
12 3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
5,014
-8
-0.16
20
05/07
年12回
12,013
12 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(保守型) 野村
17,187
+1
+0.01
10
02/19
年1回
62,793
1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村
47,199
+587
+1.26
0
09/06
年1回
89,831
1 1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和
2,403
-11
-0.46
20
05/17
年12回
748,837
12 5
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 大和
32,834
-150
-0.45
0
09/19
年1回
29,074
1 5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
5,944
+14
+0.24
20
05/07
年12回
63,587
12 4
国際株式型 【成長投資枠】日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
48,763
+13
+0.03
20
11/20
年1回
1,453
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(普通型) 野村
27,617
+11
+0.04
10
02/19
年1回
403,344
1 6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村
40,520
+255
+0.63
0
09/06
年1回
6,976
1 1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ
22,377
+278
+1.26
0
06/26
年1回
105,496
1 8
国際株式型 【成長投資枠】アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) SBI岡三
17,658
+104
+0.59
0
10/10
年1回
1,997
1 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
12,357
-18
-0.15
0
06/07
年1回
2,141
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(積極型) 野村
38,536
+13
+0.03
10
02/19
年1回
250,642
1 6
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有 大和
16,306
-139
-0.85
0
09/19
年1回
1,257
1 5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和
11,330
-52
-0.46
100
05/17
年12回
140
12 5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン SBI岡三
11,060
+58
+0.53
1,000
03/11
年4回
35,217
4 3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
23,455
+55
+0.24
0
06/07
年1回
61,196
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村
14,868
+5
+0.03
10
02/19
年1回
12,425
1 6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ
19,837
+126
+0.64
0
06/26
年1回
34,688
1 8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村
19,996
+12
+0.06
10
02/19
年1回
35,327
1 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
7,560
+23
+0.31
50
05/13
年12回
117,371
12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村
15,902
+48
+0.30
10
05/13
年2回
19,623
2 4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
12,395
-5
-0.04
60
05/20
年6回
18,504
6 6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 野村
18,048
-30
-0.17
250
11/14
年1回
10,193
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
10,850
-5
-0.05
100
05/20
年6回
6,940
6 6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村
17,298
-4
-0.02
0
09/06
年1回
1,169
1 4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 野村
29,836
+54
+0.18
700
11/14
年1回
57,525
1 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村
10,002
-38
-0.38
0
09/06
年1回
987
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
8,991
-43
-0.48
0
05/20
年2回
6,326
2 6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ
10,215
-30
-0.29
290
03/07
年4回
1,490
4 3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村
19,440
+29
+0.15
0
09/06
年1回
3,240
1 4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
14,391
-21
-0.15
10
05/20
年2回
66,492
2 6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) 三菱UFJ
17,321
-88
-0.51
0
01/26
年1回
5,123
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
8,924
-43
-0.48
0
05/20
年6回
509
6 6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) 三菱UFJ
30,008
-40
-0.13
0
01/26
年1回
39,821
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
13,819
-20
-0.14
45
05/20
年6回
4,203
6 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興
22,959
+76
+0.33
0
07/10
年1回
149,294
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ
12,726
+4
+0.03
0
01/26
年1回
5,434
1 6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ
15,206
+10
+0.07
0
01/26
年1回
4,531
1 6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM
14,679
+173
+1.19
0
04/08
年2回
84,149
2 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ
17,761
+18
+0.10
0
01/26
年1回
13,949
1 6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM
12,041
+144
+1.21
200
05/07
年12回
24,306
12 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ
21,557
+33
+0.15
0
01/26
年1回
9,150
1 6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興
15,327
+17
+0.11
0
07/10
年1回
50,105
1 3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ
24,762
+70
+0.28
0
01/26
年1回
15,499
1 6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ
19,788
+30
+0.15
400
02/26
年1回
61,604
1 3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ
42,543
+210
+0.50
800
02/26
年1回
334,035
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ
16,762
+29
+0.17
0
06/26
年1回
25,912
1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ
10,222
+5
+0.05
10
05/23
年12回
4,914
12 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ
16,372
+9
+0.06
0
06/26
年1回
139,729
1 8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ
12,647
-88
-0.69
150
05/23
年12回
102,941
12 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
22,376
-70
-0.31
0
02/20
年1回
136,374
1 3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
33,498
+2
+0.01
0
02/20
年1回
835,460
1 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
10,824
-33
-0.30
100
05/20
年12回
5,687
12 3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ
11,892
+1
+0.01
300
05/20
年12回
221,227
12 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村
23,719
+134
+0.57
0
09/06
年1回
7,570
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ
26,011
+27
+0.10
0
06/26
年1回
54,102
1 8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村
68,487
0
0.00
0
09/06
年1回
66,021
1 3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
26,055
-81
-0.31
0
09/06
年1回
8,550
1 3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ
29,142
+1
+0.00
0
06/26
年1回
251,181
1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 三菱UFJ
17,865
-55
-0.31
0
06/26
年1回
2,095
1 8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ
16,721
+96
+0.58
0
06/26
年1回
36,427
1 8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
(円)
前日比
(%)
分配金額
(円)
決算
回数
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日
販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村
17,573
+150
+0.86
340
02/27
年2回
141,375
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
22,370
+141
+0.63
370
06/12
年1回
3,786
販売停止 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和
13,564
+99
+0.74
650
11/20
年1回
25,541
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興
23,705
+203
+0.86
100
08/21
年1回
43,188
販売停止 グローバル・バリュー・オープン 野村
27,078
+42
+0.16
750
11/28
年2回
19,438
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne
8,161
0
0.00
3
05/23
年12回
792
販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村
7,407
-10
-0.13
10
03/21
年4回
3,229
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
11,578
+5
+0.04
30
05/10
年6回
6,814
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
12,323
+20
+0.16
35
05/10
年6回
5,231
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
10,836
-19
-0.18
30
05/20
年6回
1,769
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
12,257
-18
-0.15
30
05/20
年6回
148,847

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.85%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.09%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
  • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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