琉球銀行取扱投資信託一覧

2024年7月26日時点

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 1年
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（年率）
国内債券型 東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』 東京海上 -2.6％ -4.5％ -2.8％
2
国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ＳＢＩ岡三 +13.9％ +25.0％ +6.4％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 ： ファインゴールド』 三菱UFJ +7.8％ +33.7％ +23.0％
6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興 -2.0％ +20.7％ +12.8％
1
REIT DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算)『愛称：世界家主倶楽部』 アセマネOne +2.2％ +14.2％ +6.2％
5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』 日興 +0.9％ +9.5％ +3.8％
6
国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJ +4.1％ +9.2％ +4.8％
4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ +6.8％ +12.7％ +8.8％
4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･国内債券『愛称：Funds-i 国内債券』 野村 -2.5％ -5.4％ -3.0％
2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株･アクティブ･オープン JPモルガン +12.5％ +15.2％ -1.9％
3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne +0.8％ +14.8％ +9.8％
1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』 アセマネOne -3.1％ -3.8％ -3.9％
5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』 日興 +2.6％ +12.4％ +7.1％
6
バランス型・その他 ネクストコア 野村 -0.5％ +1.1％ -1.8％
6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称：ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne -3.2％ -3.8％ -3.9％
5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ･ロード『愛称：西遊記』 ＳＢＩ岡三 +10.0％ -2.9％ -13.0％
3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ･日本成長株･ファンド フィデリティ +1.8％ +16.1％ +8.3％
1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ +4.1％ +11.3％ +2.9％
4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ -0.4％ +4.8％ -1.1％
6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国REIT『愛称：Funds-i 外国REIT』 野村 +4.5％ +18.1％ +10.5％
5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三 +2.0％ +22.3％ +9.1％
1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン ＨＳＢＣ -7.7％ -1.7％ +0.9％
3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 -1.0％ +2.1％ -6.5％
4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF･J-REIT『愛称：Funds-i J-REIT』 野村 -3.1％ -3.4％ -3.6％
5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』 日興 +0.9％ +9.7％ +3.8％
6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS･インド株式オープン イーストＳ +15.7％ +44.2％ +25.6％
3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称：自由演技』 アセマネOne +1.3％ +20.0％ +14.2％
1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称：メジャー・リーダー』 三菱UFJ +7.8％ +36.5％ +20.4％
3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村 +3.6％ +19.2％ --
1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 -0.7％ +0.7％ -3.4％
5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM +7.1％ +20.6％ +11.2％
6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 +6.6％ +20.1％ +9.9％
4
国際株式型 日興･CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興 +7.6％ +29.3％ +19.1％
3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne -0.3％ +3.6％ -3.8％
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(保守型) 野村 +1.5％ +6.5％ +3.7％
6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･日経225『愛称：Funds-i 日経225』 野村 -2.0％ +20.9％ +12.9％
1
REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 +7.1％ +18.5％ +13.4％
5
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無 大和 +7.1％ +18.7％ +13.5％
5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne +7.5％ +22.0％ +13.0％
4
国際株式型 【成長投資枠】日興･CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興 +7.4％ +28.5％ +18.8％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(普通型) 野村 +3.8％ +14.4％ +8.6％
6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･TOPIX『愛称：Funds-i TOPIX』 野村 +1.6％ +25.0％ +15.4％
1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ -1.9％ +21.2％ +13.2％
8
国際株式型 【成長投資枠】アジア･オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) ＳＢＩ岡三 +13.9％ +24.8％ +6.3％
3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne -0.2％ +3.9％ -3.7％
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(積極型) 野村 +6.6％ +24.3％ +14.1％
6
REIT 【成長投資枠】ダイワ･US-REIT(年1回決算型)H有 大和 -0.6％ +1.1％ -3.2％
5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 +7.1％ +18.7％ --
5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三 +9.4％ +24.8％ +9.8％
3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne +7.5％ +21.9％ +13.0％
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや保守型) 野村 +2.9％ +10.6％ +6.2％
6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ +1.6％ +25.4％ +15.7％
8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ･ファンド(やや積極型) 野村 +5.6％ +20.9％ +12.1％
6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 +7.2％ +15.7％ +12.2％
4
国際債券型 野村インド債券ファンド（年2回決算型） 野村 +7.2％ +15.8％ +12.3％
4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +3.2％ +13.2％ +7.8％
6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称：先見の明』 野村 +2.7％ +25.3％ +3.1％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +3.2％ +13.2％ +8.1％
6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券『愛称：Funds-i 新興国債券』 野村 +4.2％ +11.0％ +8.6％
4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称：先見の明』 野村 +10.3％ +47.2％ +19.9％
3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国債券･H型『愛称：Funds-i 新興国債券･為替ヘッジ型』 野村 -1.0％ +2.7％ -9.7％
4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村 -1.6％ +1.6％ -5.9％
6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）『愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり）』 三菱UFJ +0.2％ +16.0％ +2.8％
3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国債券『愛称：Funds-i 外国債券』 野村 +5.8％ +12.9％ +6.4％
4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型『愛称：ブルー・アース』 野村 +5.7％ +18.5％ +9.1％
6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり） 三菱UFJ -2.9％ +9.0％ +1.4％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村 -1.6％ +1.5％ -6.0％
6
国際株式型 【成長投資枠】ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） 三菱UFJ +4.9％ +28.9％ +19.8％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型『愛称：ブルー・アース』 野村 +5.6％ +18.4％ +9.1％
6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興 +15.4％ +47.3％ +25.7％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） 三菱UFJ +1.4％ +6.1％ +3.7％
6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） 三菱UFJ +2.6％ +10.9％ +6.5％
6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM +5.9％ +21.2％ +12.2％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 三菱UFJ +3.8％ +15.5％ +8.9％
6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM +5.9％ +21.2％ +12.2％
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） 三菱UFJ +5.6％ +22.2％ +12.5％
6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興 +11.2％ +39.6％ --
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） 三菱UFJ +7.3％ +27.0％ +14.1％
6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ -3.0％ +2.0％ -0.5％
3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ +4.2％ +19.0％ +15.3％
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ +3.8％ +16.6％ +10.3％
8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ -3.0％ +1.9％ -0.5％
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ +4.0％ +14.7％ +8.2％
8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ +4.1％ +18.9％ +15.3％
3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ -3.1％ +10.7％ +3.4％
3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +3.7％ +28.1％ +18.4％
3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ -3.1％ +10.6％ --
3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +3.6％ +27.6％ --
3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･新興国株式『愛称：Funds-i 新興国株式』 野村 +11.5％ +24.3％ +6.9％
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ +11.3％ +40.1％ +24.4％
8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF･外国株式『愛称：Funds-i 外国株式』 野村 +9.9％ +35.6％ +21.1％
3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村 +2.0％ +15.6％ +3.9％
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ +10.0％ +36.1％ +21.6％
8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 三菱UFJ +2.1％ +16.1％ +4.2％
8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ +11.4％ +24.0％ +6.8％
8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用会社
トータルリターン
基準価額
チャート
3ヵ月 1年 3年
（年率）
販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村 +2.1％ +28.4％ +15.8％
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne +1.5％ +24.8％ +15.1％
販売停止 アクティブ･ニッポン 『愛称：武蔵』 大和 +2.1％ +28.3％ +13.0％
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称：ジパング』 日興 +1.8％ +26.8％ +12.1％
販売停止 グローバル･バリュー･オープン 野村 +6.9％ +23.0％ +18.1％
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称：円パワーズ』 アセマネOne -0.5％ -1.4％ -1.7％
販売停止 ノムラ･ボンド･インカム･オープン 野村 -1.2％ -2.7％ -2.3％
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ +5.5％ +16.9％ +8.2％
販売停止 フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』 フィデリティ +6.1％ +20.2％ +11.8％
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村 -0.7％ +4.9％ -2.2％
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村 +5.1％ +18.8％ +9.7％

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に３．８５％（税込）を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率２．０９％（税込）を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、０.３％を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
  • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

商 号 等：株式会社　琉球銀行　登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第２号
加入協会：日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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