琉球銀行取扱投資信託一覧

2024年6月21日時点

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1年
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(年率)
国内債券型 東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』 東京海上 -2.8% -4.3% -2.8%
2
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) SBI岡三 +9.2% +21.9% +3.9%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 : ファインゴールド』 三菱UFJ +20.2% +33.1% +19.6%
6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興 -1.2% +26.2% +11.6%
1
REIT DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne +4.2% +17.2% +6.3%
5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興 +1.9% +11.6% +3.4%
6
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ +2.7% +10.5% +3.8%
4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ +3.4% +11.0% +7.6%
4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村 -2.9% -5.4% -3.1%
2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン +10.2% +14.4% -3.1%
3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne -2.5% +16.1% +9.1%
1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』 アセマネOne +3.1% -3.9% -2.4%
5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興 +3.1% +14.3% +6.9%
6
バランス型・その他 ネクストコア 野村 +0.2% +1.7% -1.9%
6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne +3.1% -3.8% -2.4%
5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 SBI岡三 +11.2% +1.0% -12.5%
3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ +3.7% +20.2% +8.5%
1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ +3.4% +14.7% +1.7%
4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ +1.0% +4.7% -1.2%
6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村 +3.6% +20.9% +9.9%
5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三 +4.2% +24.9% +9.0%
1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン HSBC -7.2% +15.0% +4.2%
3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 +0.2% +3.0% -6.5%
4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村 +3.2% -3.5% -2.1%
5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興 +1.9% +11.7% +3.5%
6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS・インド株式オープン イーストS +7.6% +42.6% +23.0%
3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne +3.1% +26.3% +14.4%
1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ +4.7% +39.6% +19.0%
3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村 +9.6% +31.4% --
1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 -1.7% +2.2% -3.4%
5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM +5.5% +22.9% +10.2%
6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 +5.6% +22.2% +9.0%
4
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興 +10.2% +34.3% +18.4%
3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne +0.1% +3.5% -3.6%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(保守型) 野村 +0.8% +7.6% +3.2%
6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村 -1.2% +26.4% +11.7%
1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 +3.7% +21.4% +12.5%
5
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 大和 +3.7% +21.7% +12.6%
5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne +5.5% +23.0% +12.3%
4
国際株式型 【成長投資枠】日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興 +10.0% +33.4% +18.0%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +3.0% +16.2% +7.9%
6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村 +4.6% +32.6% +15.3%
1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ -1.1% +26.7% +12.0%
8
国際株式型 【成長投資枠】アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) SBI岡三 +9.1% +21.6% +3.9%
3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne +0.1% +3.8% -3.5%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(積極型) 野村 +5.4% +26.6% +13.0%
6
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有 大和 -1.7% +2.5% -3.3%
5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 +3.7% +21.7% --
5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン SBI岡三 +5.4% +25.6% +8.9%
3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne +5.5% +22.9% +12.3%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村 +2.0% +12.0% +5.5%
6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ +4.6% +32.9% +15.6%
8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村 +4.6% +23.1% +11.2%
6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 +4.4% +17.2% +10.5%
4
国際債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 +4.4% +17.2% +10.6%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +2.3% +14.6% +7.2%
6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 野村 +0.8% +24.2% +3.0%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +2.3% +14.5% +7.5%
6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村 +3.3% +16.7% +8.1%
4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 野村 +6.2% +47.6% +18.8%
3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村 +0.4% +3.6% -9.6%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村 -0.3% +2.4% -5.7%
6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ -0.8% +17.5% +2.3%
3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村 +3.6% +13.5% +5.1%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村 +4.8% +20.7% +8.4%
6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) 三菱UFJ -3.4% +9.6% +0.3%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村 -0.4% +2.3% -5.7%
6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) 三菱UFJ +2.1% +30.8% +17.7%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村 +4.8% +20.6% +8.5%
6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興 +7.9% +44.9% +24.7%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ +0.8% +7.0% +3.2%
6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ +2.3% +12.5% +6.0%
6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM +9.1% +28.6% +13.0%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ +3.7% +17.7% +8.4%
6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM +9.2% +28.6% +13.0%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ +5.6% +25.3% +11.8%
6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興 +7.6% +40.7% --
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ +6.8% +30.1% +13.2%
6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ -6.0% +2.5% -0.2%
3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ -1.0% +21.4% +14.5%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ +3.4% +18.9% +9.6%
8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ -6.0% +2.5% -0.3%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ +4.1% +16.9% +7.8%
8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ -1.1% +21.3% +14.5%
3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +3.4% +17.4% +3.9%
3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +8.5% +37.9% +18.0%
3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +3.3% +17.3% --
3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +8.3% +37.3% --
3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村 +8.8% +24.9% +5.7%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ +7.7% +41.2% +22.5%
8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村 +7.9% +37.8% +19.7%
3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村 +2.3% +15.8% +3.6%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ +8.0% +38.3% +20.2%
8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 三菱UFJ +2.4% +16.3% +3.9%
8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ +8.7% +24.6% +5.7%
8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用会社
トータルリターン
基準価額
チャート
3ヵ月 1年 3年
(年率)
販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村 +7.1% +37.9% +16.6%
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne +4.5% +32.2% +15.0%
販売停止 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和 +7.2% +32.7% +12.3%
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興 +5.2% +34.0% +12.2%
販売停止 グローバル・バリュー・オープン 野村 +4.9% +25.7% +16.3%
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne -0.8% -2.2% -1.8%
販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村 -1.2% -3.0% -2.4%
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ +4.5% +18.4% +7.3%
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ +5.7% +22.5% +10.9%
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村 -0.1% +5.6% -2.4%
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村 +4.5% +21.5% +8.8%

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.85%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.09%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

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  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
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商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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