琉球銀行取扱投資信託一覧

2024年7月26日時点

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1年
3年
(年率)
国内債券型 東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』 東京海上 -2.6% -4.5% -2.8%
2
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) SBI岡三 +13.9% +25.0% +6.4%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】三菱UFJ 純金ファンド 『愛称 : ファインゴールド』 三菱UFJ +7.8% +33.7% +23.0%
6
国内株式型 【成長投資枠】インデックスファンド225 日興 -2.0% +20.7% +12.8%
1
REIT DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne +2.2% +14.2% +6.2%
5
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興 +0.9% +9.5% +3.8%
6
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ +4.1% +9.2% +4.8%
4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ +6.8% +12.7% +8.8%
4
国内債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村 -2.5% -5.4% -3.0%
2
国際株式型 【成長投資枠】JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン +12.5% +15.2% -1.9%
3
国内株式型 【成長投資枠】MHAM 株式オープン アセマネOne +0.8% +14.8% +9.8%
1
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』 アセマネOne -3.1% -3.8% -3.9%
5
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興 +2.6% +12.4% +7.1%
6
バランス型・その他 ネクストコア 野村 -0.5% +1.1% -1.8%
6
REIT 【成長投資枠】MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne -3.2% -3.8% -3.9%
5
国際株式型 【成長投資枠】チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 SBI岡三 +10.0% -2.9% -13.0%
3
国内株式型 【成長投資枠】フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ +1.8% +16.1% +8.3%
1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ +4.1% +11.3% +2.9%
4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ -0.4% +4.8% -1.1%
6
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村 +4.5% +18.1% +10.5%
5
国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三 +2.0% +22.3% +9.1%
1
国際株式型 【成長投資枠】HSBC ブラジルオープン HSBC -7.7% -1.7% +0.9%
3
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 -1.0% +2.1% -6.5%
4
REIT 【成長投資枠】野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村 -3.1% -3.4% -3.6%
5
バランス型・その他 【成長投資枠】財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興 +0.9% +9.7% +3.8%
6
国際株式型 【成長投資枠】イーストS・インド株式オープン イーストS +15.7% +44.2% +25.6%
3
国内株式型 【成長投資枠】One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne +1.3% +20.0% +14.2%
1
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ +7.8% +36.5% +20.4%
3
国内株式型 【成長投資枠】脱炭素ジャパン 野村 +3.6% +19.2% --
1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 -0.7% +0.7% -3.4%
5
バランス型・その他 【成長投資枠】世界経済インデックスファンド 三井住友TAM +7.1% +20.6% +11.2%
6
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 +6.6% +20.1% +9.9%
4
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興 +7.6% +29.3% +19.1%
3
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne -0.3% +3.6% -3.8%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(保守型) 野村 +1.5% +6.5% +3.7%
6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村 -2.0% +20.9% +12.9%
1
REIT ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 +7.1% +18.5% +13.4%
5
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 大和 +7.1% +18.7% +13.5%
5
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne +7.5% +22.0% +13.0%
4
国際株式型 【成長投資枠】日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興 +7.4% +28.5% +18.8%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +3.8% +14.4% +8.6%
6
国内株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村 +1.6% +25.0% +15.4%
1
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ -1.9% +21.2% +13.2%
8
国際株式型 【成長投資枠】アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) SBI岡三 +13.9% +24.8% +6.3%
3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne -0.2% +3.9% -3.7%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(積極型) 野村 +6.6% +24.3% +14.1%
6
REIT 【成長投資枠】ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有 大和 -0.6% +1.1% -3.2%
5
REIT ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 +7.1% +18.7% --
5
国際株式型 【成長投資枠】新興国連続増配成長株オープン SBI岡三 +9.4% +24.8% +9.8%
3
国際債券型 【成長投資枠】みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne +7.5% +21.9% +13.0%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村 +2.9% +10.6% +6.2%
6
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ +1.6% +25.4% +15.7%
8
バランス型・その他 【成長投資枠】のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村 +5.6% +20.9% +12.1%
6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 +7.2% +15.7% +12.2%
4
国際債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 +7.2% +15.8% +12.3%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +3.2% +13.2% +7.8%
6
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 野村 +2.7% +25.3% +3.1%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村 +3.2% +13.2% +8.1%
6
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村 +4.2% +11.0% +8.6%
4
国際株式型 【成長投資枠】野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 野村 +10.3% +47.2% +19.9%
3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村 -1.0% +2.7% -9.7%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村 -1.6% +1.6% -5.9%
6
国際株式型 【成長投資枠】次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ +0.2% +16.0% +2.8%
3
国際債券型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村 +5.8% +12.9% +6.4%
4
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村 +5.7% +18.5% +9.1%
6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) 三菱UFJ -2.9% +9.0% +1.4%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村 -1.6% +1.5% -6.0%
6
国際株式型 【成長投資枠】NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) 三菱UFJ +4.9% +28.9% +19.8%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村 +5.6% +18.4% +9.1%
6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興 +15.4% +47.3% +25.7%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ +1.4% +6.1% +3.7%
6
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ +2.6% +10.9% +6.5%
6
国際株式型 【成長投資枠】脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM +5.9% +21.2% +12.2%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ +3.8% +15.5% +8.9%
6
国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM +5.9% +21.2% +12.2%
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ +5.6% +22.2% +12.5%
6
国際株式型 【成長投資枠】インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 日興 +11.2% +39.6% --
3
バランス型・その他 【成長投資枠】eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ +7.3% +27.0% +14.1%
6
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ -3.0% +2.0% -0.5%
3
国際株式型 【成長投資枠】M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ +4.2% +19.0% +15.3%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ +3.8% +16.6% +10.3%
8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ -3.0% +1.9% -0.5%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ +4.0% +14.7% +8.2%
8
国際株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ +4.1% +18.9% +15.3%
3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ -3.1% +10.7% +3.4%
3
国際株式型 【成長投資枠】フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +3.7% +28.1% +18.4%
3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ -3.1% +10.6% --
3
国際株式型 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ +3.6% +27.6% --
3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村 +11.5% +24.3% +6.9%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠専用】つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ +11.3% +40.1% +24.4%
8
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村 +9.9% +35.6% +21.1%
3
国際株式型 【成長投資枠】野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村 +2.0% +15.6% +3.9%
3
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式 三菱UFJ +10.0% +36.1% +21.6%
8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 三菱UFJ +2.1% +16.1% +4.2%
8
つみたて投資枠 【つみたて投資枠】つみたて新興国株式 三菱UFJ +11.4% +24.0% +6.8%
8

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用会社
トータルリターン
基準価額
チャート
3ヵ月 1年 3年
(年率)
販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村 +2.1% +28.4% +15.8%
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne +1.5% +24.8% +15.1%
販売停止 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和 +2.1% +28.3% +13.0%
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興 +1.8% +26.8% +12.1%
販売停止 グローバル・バリュー・オープン 野村 +6.9% +23.0% +18.1%
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne -0.5% -1.4% -1.7%
販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村 -1.2% -2.7% -2.3%
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ +5.5% +16.9% +8.2%
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ +6.1% +20.2% +11.8%
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村 -0.7% +4.9% -2.2%
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村 +5.1% +18.8% +9.7%

投資信託のご留意点

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

投資信託に係る手数料等について

  • お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.85%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
  • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.09%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
  • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
  • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

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  • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
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商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会
J20-021 (2023.03)

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