日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月07日

基準価額 前日比 純資産
5,262 ↓20円 ( 0.38% ) 3,275百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 1.38%
カテゴリー平均 0.81% 0.91%
+/- カテゴリー -0.37% +0.47%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.09%
販売会社
0.32%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.94%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額200億円未満 0.09% 0.32% 0.03%
純資産総額200億円以上1,000億円未満 0.07% 0.34% 0.03%
純資産総額1,000億円以上3,000億円未満 0.06% 0.36% 0.02%
純資産総額3,000億円以上 0.04% 0.37% 0.02%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.65%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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