日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)

投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年08月20日

基準価額 前日比 純資産
5,407円 ↓14円 （ 0.26％ ） 2,802百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 10
(01/16)		 10
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 10
(01/17)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/16)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/15)		 10
(09/15)		 10
(10/17)		 10
(11/15)		 10
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -1.97% -1.16% 1.10% 5.25% 4.65% 3.39%
カテゴリー -1.47% -0.16% 2.53% 10.15% 7.66% 5.42%
順位 153位 174位 169位 169位 161位 147位
％ランク 86% 98% 95% 95% 97% 95%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -0.18% 2.16% -- -- --
2025年 -3.20% 1.14% 3.26% 3.94% 5.10%
2024年 4.09% 4.26% -5.97% 3.86% 5.98%
2023年 3.75% 8.04% -1.30% 1.75% 12.56%
2022年 0.24% 1.23% -0.88% -6.24% -5.69%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ