日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)

投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年04月14日

基準価額 前日比 純資産
5,518円 ↓11円 （ 0.2％ ） 2,969百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 10
(01/16)		 10
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 10
(01/17)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/16)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/15)		 10
(09/15)		 10
(10/17)		 10
(11/15)		 10
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.92% -0.18% 3.76% 8.37% 6.45% 3.74%
カテゴリー -1.25% 0.44% 6.58% 11.65% 8.84% 5.40%
順位 105位 156位 168位 168位 157位 146位
％ランク 60% 89% 95% 95% 95% 94%
ファンド数 177本 177本 177本 177本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -0.18% -- -- -- --
2025年 -3.20% 1.14% 3.26% 3.94% 5.10%
2024年 4.09% 4.26% -5.97% 3.86% 5.98%
2023年 3.75% 8.04% -1.30% 1.75% 12.56%
2022年 0.24% 1.23% -0.88% -6.24% -5.69%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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