ファンドの特色
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.93% | 4.00% | 3.36% | 1.62% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -1.60% | -0.88% | -1.35% | -1.27% |
順位 | 160位 | 145位 | 164位 | 129位 |
%ランク | 79% | 76% | 89% | 93% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.59 | 7.40 | 6.17 | 6.86 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +0.47 | -0.09 | -0.82 | -0.62 |
順位 | 157位 | 138位 | 102位 | 83位 |
%ランク | 78% | 73% | 56% | 60% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.70 | 0.54 | 0.55 | 0.24 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.39 | -0.15 | -0.16 | -0.16 |
順位 | 163位 | 147位 | 149位 | 120位 |
%ランク | 81% | 77% | 81% | 86% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 5円
- 2024年01月15日
- 5円
- 2023年12月15日
- 5円
- 2023年11月15日
- 5円
- 2023年10月16日
- 5円
- 2023年09月15日
- 5円
- 2023年08月15日
- 5円
- 2023年07月18日
- 5円
- 2023年06月15日
- 5円
- 2023年05月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %