信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.25% |
+/- カテゴリー | +0.08% | -0.04% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.61%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2017年11月30日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.4 KFW 200702 | -- | 2.40% | 2020年07月02日 | -- | 7.00% |
2位 | 4.5 AUST GOVT 200415 | -- | 4.50% | 2020年04月15日 | -- | 6.10% |
3位 | 5.25 AUST GOVT 190315 | -- | 5.25% | 2019年03月15日 | -- | 6.00% |
4位 | 2.75 AUST GOVT 191021 | -- | 2.75% | 2019年10月21日 | -- | 5.80% |
5位 | 2.5 WEST AUST TRE 200722 | -- | 2.50% | 2020年07月22日 | -- | 5.80% |
6位 | 6.25 QUEENSLAND 190614 | -- | 6.25% | 2019年06月14日 | -- | 5.40% |
7位 | 4.75 NORTHERN TER 180920 | -- | 4.75% | 2018年09月20日 | -- | 5.10% |
8位 | 3.5 IBRD 190429 | -- | 3.50% | 2019年04月29日 | -- | 3.50% |
9位 | 5.5 QIC SHOPPING 191120 | -- | 5.50% | 2019年11月20日 | -- | 2.30% |
10位 | 3.75 WEST AUST TR 181023 | -- | 3.75% | 2018年10月23日 | -- | 2.30% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.2%