豪ドル毎月分配型ファンド

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・オセアニア（F）

基準日：2025年12月15日

基準価額 前日比 純資産
5,393円 ↓10円 （ 0.19％ ） 30,220百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2021年 10
(01/15)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/17)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/16)		 10
(09/15)		 10
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.98% 6.46% 11.52% 8.30% 6.76% 6.98%
カテゴリー 0.38% 5.88% 11.00% 7.91% 5.97% 4.56%
順位 1位 1位 10位 11位 2位 1位
％ランク 3% 3% 28% 31% 6% 3%
ファンド数 36本 36本 36本 36本 35本 34本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -3.50% 2.38% 3.92% -- --
2024年 2.52% 8.40% -5.57% 0.14% 5.07%
2023年 1.91% 5.89% 0.96% 2.84% 12.04%
2022年 8.21% 0.48% 0.06% -4.17% 4.26%
2021年 6.43% -1.59% -3.22% 2.56% 3.96%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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