ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.07% | 7.07% | 5.88% | 1.16% |
| カテゴリー | 3.41% | 3.88% | 3.99% | 1.08% |
| +/- カテゴリー | +1.66% | +3.19% | +1.89% | +0.08% |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 6位 |
| %ランク | 4% | 4% | 4% | 24% |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 31本 | 25本 |
| 標準偏差 | 8.85 | 9.34 | 10.26 | 9.93 |
| カテゴリー | 8.05 | 9.78 | 10.14 | 9.31 |
| +/- カテゴリー | +0.80 | -0.44 | +0.12 | +0.62 |
| 順位 | 30位 | 4位 | 24位 | 25位 |
| %ランク | 91% | 13% | 78% | 100% |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 31本 | 25本 |
| シャープレシオ | 0.56 | 0.75 | 0.57 | 0.12 |
| カテゴリー | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.11 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.35 | +0.18 | +0.01 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 7位 |
| %ランク | 4% | 4% | 4% | 28% |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 31本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年01月15日
- 5円
- 2024年12月16日
- 5円
- 2024年11月15日
- 5円
- 2024年10月15日
- 5円
- 2024年09月17日
- 5円
- 2024年08月15日
- 5円
- 2024年07月16日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月15日
- 5円
- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
