ファンドの特色
豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.70% | 5.37% | 5.00% | 1.37% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | +1.12% | +2.00% | +1.04% | -0.58% |
順位 | 5位 | 4位 | 3位 | 26位 |
%ランク | 15% | 13% | 10% | 100% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 6.01 | 9.32 | 10.09 | 9.73 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | -1.91 | -0.34 | +0.12 | +0.40 |
順位 | 2位 | 3位 | 29位 | 23位 |
%ランク | 6% | 10% | 88% | 89% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 2.11 | 0.58 | 0.50 | 0.14 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | +0.57 | +0.22 | +0.11 | -0.07 |
順位 | 3位 | 4位 | 4位 | 26位 |
%ランク | 9% | 13% | 13% | 100% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 5円
- 2024年01月15日
- 5円
- 2023年12月15日
- 5円
- 2023年11月15日
- 5円
- 2023年10月16日
- 5円
- 2023年09月15日
- 5円
- 2023年08月15日
- 5円
- 2023年07月18日
- 5円
- 2023年06月15日
- 5円
- 2023年05月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %