ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.53% | 8.84% | 6.92% | 3.05% |
| カテゴリー | 8.57% | 8.21% | 4.43% | 2.78% |
| +/- カテゴリー | +0.96% | +0.63% | +2.49% | +0.27% |
| 順位 | 3位 | 3位 | 1位 | 3位 |
| %ランク | 9% | 9% | 3% | 10% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 7.07 | 7.52 | 8.81 | 9.66 |
| カテゴリー | 6.76 | 8.00 | 8.81 | 9.12 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.48 | 0.00 | +0.54 |
| 順位 | 36位 | 3位 | 21位 | 30位 |
| %ランク | 100% | 9% | 62% | 100% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.28 | 1.15 | 0.78 | 0.31 |
| カテゴリー | 1.20 | 1.01 | 0.49 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.14 | +0.29 | +0.01 |
| 順位 | 9位 | 1位 | 1位 | 8位 |
| %ランク | 25% | 3% | 3% | 27% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
- 2025年08月15日
- 5円
- 2025年07月15日
- 5円
- 2025年06月16日
- 5円
- 2025年05月15日
- 5円
- 2025年04月15日
- 5円
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 5円
- 2025年01月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
