ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.86% | 9.97% | 8.96% | 5.28% |
| カテゴリー | 17.90% | 8.95% | 6.24% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +2.96% | +1.02% | +2.72% | +0.78% |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | 4% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 6.34 | 7.51 | 8.88 | 9.19 |
| カテゴリー | 7.24 | 8.00 | 9.17 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.49 | -0.29 | +0.38 |
| 順位 | 2位 | 3位 | 8位 | 30位 |
| %ランク | 6% | 9% | 24% | 97% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 3.17 | 1.29 | 0.99 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.39 | 1.08 | 0.66 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.21 | +0.33 | +0.07 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 |
| %ランク | 6% | 3% | 3% | 10% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 5円
- 2026年07月15日
- 5円
- 2026年06月15日
- 5円
- 2026年05月15日
- 5円
- 2026年04月15日
- 5円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 5円
- 2026年01月15日
- 5円
- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
