ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.30% | 6.76% | 6.98% | 2.83% |
| カテゴリー | 7.91% | 5.97% | 4.56% | 2.69% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.79% | +2.42% | +0.14% |
| 順位 | 11位 | 2位 | 1位 | 6位 |
| %ランク | 31% | 6% | 3% | 20% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.92 | 7.87 | 8.82 | 9.64 |
| カテゴリー | 6.71 | 8.57 | 8.83 | 9.11 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | -0.70 | -0.01 | +0.53 |
| 順位 | 35位 | 1位 | 19位 | 30位 |
| %ランク | 98% | 3% | 56% | 100% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.14 | 0.84 | 0.78 | 0.29 |
| カテゴリー | 1.12 | 0.68 | 0.51 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.16 | +0.27 | 0.00 |
| 順位 | 18位 | 1位 | 1位 | 11位 |
| %ランク | 50% | 3% | 3% | 37% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
- 2025年08月15日
- 5円
- 2025年07月15日
- 5円
- 2025年06月16日
- 5円
- 2025年05月15日
- 5円
- 2025年04月15日
- 5円
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 5円
- 2025年01月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
