ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.58% | 8.83% | 7.56% | 5.11% |
| カテゴリー | 17.29% | 7.97% | 5.37% | 4.54% |
| +/- カテゴリー | +2.29% | +0.86% | +2.19% | +0.57% |
| 順位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 3% | 6% | 3% | 7% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.55 | 7.61 | 9.02 | 9.22 |
| カテゴリー | 7.34 | 8.16 | 9.22 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.55 | -0.20 | +0.36 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 8位 | 29位 |
| %ランク | 6% | 3% | 24% | 97% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.89 | 1.13 | 0.82 | 0.55 |
| カテゴリー | 2.28 | 0.95 | 0.57 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | +0.61 | +0.18 | +0.25 | +0.04 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | 4位 |
| %ランク | 6% | 3% | 3% | 14% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 5円
- 2026年06月15日
- 5円
- 2026年05月15日
- 5円
- 2026年04月15日
- 5円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 5円
- 2026年01月15日
- 5円
- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
- 2025年08月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
