ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.98% | 11.06% | 7.52% | 4.89% |
| カテゴリー | 22.68% | 9.73% | 5.31% | 4.36% |
| +/- カテゴリー | +2.30% | +1.33% | +2.21% | +0.53% |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | 10% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 5.63 | 7.78 | 9.03 | 9.29 |
| カテゴリー | 7.00 | 8.27 | 9.23 | 8.90 |
| +/- カテゴリー | -1.37 | -0.49 | -0.20 | +0.39 |
| 順位 | 2位 | 3位 | 8位 | 30位 |
| %ランク | 6% | 9% | 24% | 100% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 4.34 | 1.39 | 0.82 | 0.52 |
| カテゴリー | 3.20 | 1.15 | 0.56 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +1.14 | +0.24 | +0.26 | +0.04 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 2位 | 4位 |
| %ランク | 6% | 3% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 5円
- 2026年05月15日
- 5円
- 2026年04月15日
- 5円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 5円
- 2026年01月15日
- 5円
- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
- 2025年08月15日
- 5円
- 2025年07月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
