ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.04% | 7.48% | 6.24% | 1.40% |
| カテゴリー | 9.96% | 4.22% | 4.56% | 1.74% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | +3.26% | +1.68% | -0.34% |
| 順位 | 11位 | 3位 | 3位 | 27位 |
| %ランク | 33% | 10% | 10% | 100% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| 標準偏差 | 8.89 | 10.10 | 10.52 | 10.04 |
| カテゴリー | 9.83 | 10.36 | 10.35 | 9.57 |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.26 | +0.17 | +0.47 |
| 順位 | 3位 | 6位 | 31位 | 24位 |
| %ランク | 9% | 19% | 94% | 89% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| シャープレシオ | 1.13 | 0.74 | 0.59 | 0.14 |
| カテゴリー | 1.04 | 0.42 | 0.44 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.32 | +0.15 | -0.04 |
| 順位 | 7位 | 3位 | 4位 | 27位 |
| %ランク | 21% | 10% | 13% | 100% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月15日
- 5円
- 2024年07月16日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月15日
- 5円
- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 5円
- 2024年01月15日
- 5円
- 2023年12月15日
- 5円
- 2023年11月15日
- 5円
- 2023年10月16日
- 5円
- 2023年09月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
