日経平均高配当利回り株ファンド

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2024年11月01日

基準価額 前日比 純資産
17,696 ↓209円 ( 1.17% ) 163,709百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 0.69%
カテゴリー平均 1.1% 1.13%
+/- カテゴリー -0.41% -0.44%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.33%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年09月30日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 アステラス製薬 日本 医薬品 6.70%
2位 武田薬品工業 日本 医薬品 6.20%
3位 MS&ADインシュアランスグループホール 日本 保険業 6.20%
4位 日本製鉄 日本 鉄鋼 5.90%
5位 ソフトバンク 日本 情報・通信業 5.90%
6位 日本たばこ産業 日本 食料品 5.70%
7位 本田技研工業 日本 輸送用機器 5.50%
8位 神戸製鋼所 日本 鉄鋼 5.50%
9位 小松製作所 日本 機械 5.50%
10位 JFEホールディングス 日本 鉄鋼 4.80%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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