日経平均高配当利回り株ファンド

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2024年11月01日

基準価額 前日比 純資産
17,696 ↓209円 ( 1.17% ) 163,709百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 280
(06/17)
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2023年 330
(06/15)
270
(12/15)
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2022年 280
(06/15)
340
(12/15)
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2021年 170
(06/15)
180
(12/15)
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2020年 190
(06/15)
190
(12/15)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年09月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -2.05% -7.71% -4.88% 13.01% 26.48% 18.56%
カテゴリー -0.91% -5.63% -3.07% 16.44% 18.14% 15.85%
順位 69位 71位 70位 63位 11位 15位
%ランク 81% 86% 86% 82% 15% 20%
ファンド数 86本 83本 82本 77本 77本 76本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年09月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 18.42% 3.07% -7.71% -- --
2023年 9.15% 11.92% 16.30% 0.33% 42.54%
2022年 13.33% -1.20% -0.10% 13.78% 27.28%
2021年 20.03% -1.97% 7.58% -0.99% 25.33%
2020年 -22.77% 3.70% 0.20% 7.85% -13.46%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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