日経平均高配当利回り株ファンド

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2024年11月01日

基準価額 前日比 純資産
17,696 ↓209円 ( 1.17% ) 163,709百万円

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として、6・12月にリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.01% 26.48% 18.56% --
カテゴリー 16.44% 18.14% 15.85% --
+/- カテゴリー -3.43% +8.34% +2.71% --
順位 63位 11位 15位 --
%ランク 82% 15% 20% --
ファンド数 77本 77本 76本 --
標準偏差 13.09 13.83 16.79 --
カテゴリー 14.73 13.64 16.13 --
+/- カテゴリー -1.64 +0.19 +0.66 --
順位 23位 58位 57位 --
%ランク 30% 76% 75% --
ファンド数 77本 77本 76本 --
シャープレシオ 0.99 1.91 1.11 --
カテゴリー 1.16 1.36 1.01 --
+/- カテゴリー -0.17 +0.55 +0.10 --
順位 60位 2位 25位 --
%ランク 78% 3% 33% --
ファンド数 77本 77本 76本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 0.69%
カテゴリー平均 1.1% +1.13%
+/- カテゴリー -0.41% -0.44%

分配金履歴

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2024年06月17日
280円
2023年12月15日
270円
2023年06月15日
330円
2022年12月15日
340円
2022年06月15日
280円
2021年12月15日
180円
2021年06月15日
170円
2020年12月15日
190円
2020年06月15日
190円
2019年12月16日
180円
2019年06月17日
160円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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