日経平均高配当利回り株ファンド

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
17,505 ↓66円 ( 0.38% ) 164,178百万円

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.98% 27.47% 17.67% --
カテゴリー 22.23% 19.25% 15.02% --
+/- カテゴリー -6.25% +8.22% +2.65% --
順位 71位 11位 16位 --
%ランク 90% 15% 21% --
ファンド数 79本 78本 77本 --
標準偏差 12.71 13.69 16.74 --
カテゴリー 13.79 13.53 16.01 --
+/- カテゴリー -1.08 +0.16 +0.73 --
順位 41位 59位 58位 --
%ランク 52% 76% 76% --
ファンド数 79本 78本 77本 --
シャープレシオ 1.25 2.01 1.06 --
カテゴリー 1.66 1.46 0.97 --
+/- カテゴリー -0.41 +0.55 +0.09 --
順位 68位 2位 26位 --
%ランク 87% 3% 34% --
ファンド数 79本 78本 77本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 0.69%
カテゴリー平均 1.11% +1.14%
+/- カテゴリー -0.42% -0.45%

分配金履歴

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2024年06月17日
280円
2023年12月15日
270円
2023年06月15日
330円
2022年12月15日
340円
2022年06月15日
280円
2021年12月15日
180円
2021年06月15日
170円
2020年12月15日
190円
2020年06月15日
190円
2019年12月16日
180円
2019年06月17日
160円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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