ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2024年06月13日

基準価額 前日比 純資産
8,288 ↑68円 ( 0.83% ) 499百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.13% 1.25%
+/- カテゴリー +0.25% +0.13%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.55%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
信託財産の純資産総額に対して500億円未満 0.55% 0.77% 0.06%
信託財産の純資産総額に対して500億円以上1,000億円未満 0.5% 0.83% 0.06%
信託財産の純資産総額に対して1,000億円以上 0.44% 0.88% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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