ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2024年06月13日

基準価額 前日比 純資産
8,288 ↑68円 ( 0.83% ) 499百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 50
(03/15)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2023年 50
(03/15)
50
(06/15)
50
(09/15)
50
(12/15)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2022年 50
(03/15)
50
(06/15)
50
(09/15)
50
(12/15)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2021年 50
(03/15)
50
(06/15)
50
(09/15)
50
(12/15)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2020年 50
(03/16)
50
(06/15)
50
(09/15)
50
(12/15)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 1.66% 5.59% 8.01% 14.97% 4.49% 5.54%
カテゴリー 1.76% 5.48% 8.25% 14.76% 4.20% 5.28%
順位 10位 11位 26位 16位 6位 8位
%ランク 29% 32% 77% 48% 19% 25%
ファンド数 35本 35本 34本 34本 33本 33本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 2.13% -- -- -- --
2023年 2.98% 4.95% -0.01% 4.13% 12.52%
2022年 4.68% -1.53% -0.66% -3.86% -1.57%
2021年 4.75% -1.22% -3.07% 2.05% 2.34%
2020年 -12.08% 12.38% 2.81% 4.36% 6.00%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ