ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2026年01月16日

基準価額 前日比 純資産
8,458 ↑39円 ( 0.46% ) 467百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 50
(03/17)
50
(06/16)
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(09/16)
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2024年 50
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(06/17)
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(09/17)
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(12/16)
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2023年 50
(03/15)
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(06/15)
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(09/15)
50
(12/15)
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2022年 50
(03/15)
50
(06/15)
50
(09/15)
50
(12/15)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 1.59% 5.72% 9.17% 8.48% 8.13% 4.95%
カテゴリー 1.44% 5.46% 8.96% 8.57% 8.21% 4.43%
順位 8位 8位 20位 29位 22位 9位
%ランク 23% 23% 56% 81% 63% 27%
ファンド数 36本 36本 36本 36本 35本 34本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -3.70% 3.18% 3.27% 5.72% 8.48%
2024年 2.13% 7.21% -4.74% -0.71% 3.57%
2023年 2.98% 4.95% -0.01% 4.13% 12.52%
2022年 4.68% -1.53% -0.66% -3.86% -1.57%
2021年 4.75% -1.22% -3.07% 2.05% 2.34%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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