ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2024年05月23日

基準価額 前日比 純資産
8,237 ↓35円 ( 0.42% ) 495百万円

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.63% 3.86% 4.59% 1.93%
カテゴリー 14.21% 3.62% 4.38% 2.06%
+/- カテゴリー +0.42% +0.24% +0.21% -0.13%
順位 13位 8位 11位 19位
%ランク 39% 25% 34% 74%
ファンド数 34本 33本 33本 26本
標準偏差 7.20 9.53 9.84 9.29
カテゴリー 7.84 9.69 9.99 9.35
+/- カテゴリー -0.64 -0.16 -0.15 -0.06
順位 8位 10位 11位 20位
%ランク 24% 31% 34% 77%
ファンド数 34本 33本 33本 26本
シャープレシオ 2.03 0.41 0.47 0.21
カテゴリー 1.91 0.38 0.44 0.22
+/- カテゴリー +0.12 +0.03 +0.03 -0.01
順位 9位 6位 12位 17位
%ランク 27% 19% 37% 66%
ファンド数 34本 33本 33本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.13% +1.25%
+/- カテゴリー +0.25% +0.13%

分配金履歴

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2024年03月15日
50円
2023年12月15日
50円
2023年09月15日
50円
2023年06月15日
50円
2023年03月15日
50円
2022年12月15日
50円
2022年09月15日
50円
2022年06月15日
50円
2022年03月15日
50円
2021年12月15日
50円
2021年09月15日
50円
2021年06月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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