ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.44% | 9.10% | 5.38% | 4.09% |
| カテゴリー | 20.42% | 9.17% | 5.14% | 4.07% |
| +/- カテゴリー | +0.02% | -0.07% | +0.24% | +0.02% |
| 順位 | 29位 | 21位 | 16位 | 17位 |
| %ランク | 81% | 60% | 48% | 57% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 5.05 | 7.47 | 8.75 | 9.06 |
| カテゴリー | 5.33 | 7.71 | 8.92 | 9.04 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.24 | -0.17 | +0.02 |
| 順位 | 7位 | 8位 | 8位 | 18位 |
| %ランク | 20% | 23% | 24% | 60% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.96 | 1.19 | 0.60 | 0.45 |
| カテゴリー | 3.75 | 1.17 | 0.57 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.02 | +0.03 | 0.00 |
| 順位 | 6位 | 19位 | 9位 | 19位 |
| %ランク | 17% | 55% | 27% | 64% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 50円
- 2025年09月16日
- 50円
- 2025年06月16日
- 50円
- 2025年03月17日
- 50円
- 2024年12月16日
- 50円
- 2024年09月17日
- 50円
- 2024年06月17日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
- 2023年06月15日
- 50円
- 2023年03月15日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
