ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.61% | 10.07% | 5.44% | 4.03% |
| カテゴリー | 23.41% | 9.87% | 5.12% | 3.98% |
| +/- カテゴリー | +0.20% | +0.20% | +0.32% | +0.05% |
| 順位 | 26位 | 22位 | 12位 | 17位 |
| %ランク | 73% | 63% | 36% | 57% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.55 | 7.99 | 9.05 | 8.95 |
| カテゴリー | 6.92 | 8.27 | 9.23 | 8.96 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.28 | -0.18 | -0.01 |
| 順位 | 12位 | 9位 | 11位 | 18位 |
| %ランク | 34% | 26% | 33% | 60% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.52 | 1.23 | 0.59 | 0.44 |
| カテゴリー | 3.35 | 1.17 | 0.54 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.06 | +0.05 | 0.00 |
| 順位 | 14位 | 13位 | 10位 | 17位 |
| %ランク | 39% | 38% | 30% | 57% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 50円
- 2025年12月15日
- 50円
- 2025年09月16日
- 50円
- 2025年06月16日
- 50円
- 2025年03月17日
- 50円
- 2024年12月16日
- 50円
- 2024年09月17日
- 50円
- 2024年06月17日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
- 2023年06月15日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
