ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.34% | 1.81% | 6.39% | 0.98% |
| カテゴリー | -2.46% | 1.50% | 5.79% | 1.06% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | +0.31% | +0.60% | -0.08% |
| 順位 | 17位 | 9位 | 7位 | 18位 |
| %ランク | 50% | 28% | 22% | 70% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 32本 | 26本 |
| 標準偏差 | 8.85 | 8.04 | 9.29 | 9.29 |
| カテゴリー | 8.51 | 8.68 | 9.35 | 9.24 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | -0.64 | -0.06 | +0.05 |
| 順位 | 26位 | 5位 | 10位 | 19位 |
| %ランク | 77% | 16% | 32% | 74% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 32本 | 26本 |
| シャープレシオ | -0.29 | 0.22 | 0.68 | 0.10 |
| カテゴリー | -0.32 | 0.17 | 0.62 | 0.11 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.05 | +0.06 | -0.01 |
| 順位 | 17位 | 8位 | 8位 | 19位 |
| %ランク | 50% | 25% | 25% | 74% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 32本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年03月17日
- 50円
- 2024年12月16日
- 50円
- 2024年09月17日
- 50円
- 2024年06月17日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
- 2023年06月15日
- 50円
- 2023年03月15日
- 50円
- 2022年12月15日
- 50円
- 2022年09月15日
- 50円
- 2022年06月15日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
