ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.60% | 3.39% | 4.08% | 1.79% |
| カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
| +/- カテゴリー | +0.02% | +0.02% | +0.12% | -0.16% |
| 順位 | 15位 | 9位 | 13位 | 19位 |
| %ランク | 45% | 28% | 40% | 74% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| 標準偏差 | 7.26 | 9.47 | 9.81 | 9.27 |
| カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.19 | -0.16 | -0.06 |
| 順位 | 9位 | 9位 | 11位 | 20位 |
| %ランク | 27% | 28% | 34% | 77% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| シャープレシオ | 1.60 | 0.36 | 0.42 | 0.19 |
| カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | 0.00 | +0.03 | -0.02 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 10位 | 20位 |
| %ランク | 27% | 25% | 31% | 77% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
- 2023年06月15日
- 50円
- 2023年03月15日
- 50円
- 2022年12月15日
- 50円
- 2022年09月15日
- 50円
- 2022年06月15日
- 50円
- 2022年03月15日
- 50円
- 2021年12月15日
- 50円
- 2021年09月15日
- 50円
- 2021年06月15日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
