ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.00% | 6.25% | 6.00% | 2.22% |
| カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | +0.43% | +0.28% | -0.18% |
| 順位 | 19位 | 7位 | 8位 | 19位 |
| %ランク | 56% | 22% | 25% | 71% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| 標準偏差 | 6.89 | 9.58 | 9.81 | 9.34 |
| カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -0.21 | -0.18 | -0.06 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 9位 | 21位 |
| %ランク | 27% | 25% | 28% | 78% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| シャープレシオ | 2.03 | 0.65 | 0.61 | 0.24 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.05 | +0.04 | -0.01 |
| 順位 | 9位 | 7位 | 9位 | 21位 |
| %ランク | 27% | 22% | 28% | 78% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
- 2023年06月15日
- 50円
- 2023年03月15日
- 50円
- 2022年12月15日
- 50円
- 2022年09月15日
- 50円
- 2022年06月15日
- 50円
- 2022年03月15日
- 50円
- 2021年12月15日
- 50円
- 2021年09月15日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
