ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.78% | 4.17% | 4.40% | 0.83% |
| カテゴリー | -1.60% | 3.58% | 3.75% | 0.92% |
| +/- カテゴリー | -0.18% | +0.59% | +0.65% | -0.09% |
| 順位 | 25位 | 4位 | 4位 | 20位 |
| %ランク | 74% | 13% | 13% | 77% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 32本 | 26本 |
| 標準偏差 | 8.95 | 9.26 | 10.06 | 9.28 |
| カテゴリー | 8.70 | 9.60 | 10.18 | 9.24 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.34 | -0.12 | +0.04 |
| 順位 | 26位 | 7位 | 7位 | 19位 |
| %ランク | 77% | 22% | 22% | 74% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 32本 | 26本 |
| シャープレシオ | -0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.09 |
| カテゴリー | -0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.10 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.07 | +0.06 | -0.01 |
| 順位 | 25位 | 4位 | 4位 | 20位 |
| %ランク | 74% | 13% | 13% | 77% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 32本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月16日
- 50円
- 2024年09月17日
- 50円
- 2024年06月17日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
- 2023年06月15日
- 50円
- 2023年03月15日
- 50円
- 2022年12月15日
- 50円
- 2022年09月15日
- 50円
- 2022年06月15日
- 50円
- 2022年03月15日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
