ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2026年03月09日

基準価額 前日比 純資産
8,723 ↓31円 ( 0.35% ) 480百万円

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.44% 9.10% 5.38% 4.09%
カテゴリー 20.42% 9.17% 5.14% 4.07%
+/- カテゴリー +0.02% -0.07% +0.24% +0.02%
順位 29位 21位 16位 17位
%ランク 81% 60% 48% 57%
ファンド数 36本 35本 34本 30本
標準偏差 5.05 7.47 8.75 9.06
カテゴリー 5.33 7.71 8.92 9.04
+/- カテゴリー -0.28 -0.24 -0.17 +0.02
順位 7位 8位 8位 18位
%ランク 20% 23% 24% 60%
ファンド数 36本 35本 34本 30本
シャープレシオ 3.96 1.19 0.60 0.45
カテゴリー 3.75 1.17 0.57 0.45
+/- カテゴリー +0.21 +0.02 +0.03 0.00
順位 6位 19位 9位 19位
%ランク 17% 55% 27% 64%
ファンド数 36本 35本 34本 30本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.13% +1.21%
+/- カテゴリー +0.25% +0.17%

分配金履歴

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2025年12月15日
50円
2025年09月16日
50円
2025年06月16日
50円
2025年03月17日
50円
2024年12月16日
50円
2024年09月17日
50円
2024年06月17日
50円
2024年03月15日
50円
2023年12月15日
50円
2023年09月15日
50円
2023年06月15日
50円
2023年03月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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