ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.41% | 8.90% | 6.26% | 4.40% |
| カテゴリー | 16.22% | 8.93% | 5.74% | 4.27% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | -0.03% | +0.52% | +0.13% |
| 順位 | 26位 | 26位 | 9位 | 13位 |
| %ランク | 73% | 75% | 27% | 42% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.08 | 7.70 | 8.97 | 8.79 |
| カテゴリー | 7.39 | 8.00 | 9.19 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.30 | -0.22 | -0.02 |
| 順位 | 11位 | 9位 | 11位 | 15位 |
| %ランク | 31% | 26% | 33% | 49% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.22 | 1.12 | 0.68 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.08 | 0.61 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.04 | +0.07 | +0.01 |
| 順位 | 15位 | 16位 | 6位 | 10位 |
| %ランク | 42% | 46% | 18% | 33% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 50円
- 2026年03月16日
- 50円
- 2025年12月15日
- 50円
- 2025年09月16日
- 50円
- 2025年06月16日
- 50円
- 2025年03月17日
- 50円
- 2024年12月16日
- 50円
- 2024年09月17日
- 50円
- 2024年06月17日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
