信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
+/- カテゴリー | +0.56% | +0.47% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
「ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)」および「同(1年決算型)」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額に応じて500億円未満 | 0.55% | 0.77% | 0.06% |
同上500億円以上1,000億円未満 | 0.5% | 0.83% | 0.06% |
同上1,000億円以上 | 0.44% | 0.88% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年02月28日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | United States Treasury Note/Bond | -- | -- | 2026年02月15日 | -- | 14.10% |
2位 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2033年04月21日 | -- | 7.60% |
3位 | IRISH TREASURY | -- | -- | 2025年03月13日 | -- | 7.20% |
4位 | United Kingdom Gilt | -- | -- | 2025年03月07日 | -- | 5.60% |
5位 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2025年06月01日 | -- | 5.10% |
6位 | Poland Government Bond | -- | -- | 2021年10月25日 | -- | 4.40% |
7位 | Belgium Government Bond | -- | -- | 2025年06月22日 | -- | 4.20% |
8位 | FRENCH GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2024年05月25日 | -- | 3.50% |
9位 | IRISH TREASURY | -- | -- | 2026年05月15日 | -- | 3.40% |
10位 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2026年06月01日 | -- | 3.40% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%