信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.75% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.63% | +0.54% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ｢ダイワ海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)｣および｢同(1年決算型)｣の各販売会社の取扱純資産総額の合計額に応じて500億円未満 | 0.55% | 0.77% | 0.06% |
| 同上500億円以上1,000億円未満 | 0.5% | 0.83% | 0.06% |
| 同上1,000億円以上 | 0.44% | 0.88% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年02月28日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | United States Treasury Note/Bond | -- | -- | 2026年02月15日 | -- | 14.10% |
| 2位 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2033年04月21日 | -- | 7.60% |
| 3位 | IRISH TREASURY | -- | -- | 2025年03月13日 | -- | 7.20% |
| 4位 | United Kingdom Gilt | -- | -- | 2025年03月07日 | -- | 5.60% |
| 5位 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2025年06月01日 | -- | 5.10% |
| 6位 | Poland Government Bond | -- | -- | 2021年10月25日 | -- | 4.40% |
| 7位 | Belgium Government Bond | -- | -- | 2025年06月22日 | -- | 4.20% |
| 8位 | FRENCH GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2024年05月25日 | -- | 3.50% |
| 9位 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | -- | -- | 2026年06月01日 | -- | 3.40% |
| 10位 | IRISH TREASURY | -- | -- | 2026年05月15日 | -- | 3.40% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
