ダイワ 海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年09月15日

基準価額 前日比 純資産
9,016円 ↑36円 （ 0.4％ ） 5,054百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/10)		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.03% -0.96% -1.02% 9.57% 6.18% 3.88%
カテゴリー 0.10% -0.15% 0.47% 10.40% 6.87% 5.47%
順位 51位 175位 169位 142位 140位 145位
％ランク 29% 98% 95% 80% 84% 92%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 168本 159本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -0.30% 3.13% -- -- --
2025年 -2.55% 2.59% 2.96% 6.16% 9.27%
2024年 2.84% 5.38% -5.11% 2.22% 5.11%
2023年 3.87% 6.75% -2.60% 5.78% 14.24%
2022年 -0.81% -0.70% -3.32% -3.86% -8.45%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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