ダイワ 海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年02月19日

基準価額 前日比 純資産
9,507円 ↑52円 （ 0.55％ ） 5,653百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 --
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--		 --
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2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.15% 2.24% 8.10% 11.65% 8.61% 3.99%
カテゴリー -0.43% 1.95% 7.44% 9.57% 9.15% 5.53%
順位 42位 40位 35位 28位 130位 141位
％ランク 24% 23% 20% 16% 78% 90%
ファンド数 178本 178本 178本 178本 167本 157本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -2.55% 2.59% 2.96% 6.16% 9.27%
2024年 2.84% 5.38% -5.11% 2.22% 5.11%
2023年 3.87% 6.75% -2.60% 5.78% 14.24%
2022年 -0.81% -0.70% -3.32% -3.86% -8.45%
2021年 0.87% 1.20% -1.45% 0.98% 1.60%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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