ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.11% | 2.70% | 2.88% | 1.65% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -1.42% | -2.18% | -1.83% | -1.24% |
順位 | 155位 | 169位 | 170位 | 125位 |
%ランク | 77% | 89% | 92% | 90% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.80 | 8.02 | 6.76 | 6.84 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +0.68 | +0.53 | -0.23 | -0.64 |
順位 | 174位 | 156位 | 114位 | 81位 |
%ランク | 86% | 82% | 62% | 58% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.68 | 0.34 | 0.43 | 0.24 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.35 | -0.28 | -0.16 |
順位 | 168位 | 168位 | 164位 | 115位 |
%ランク | 83% | 88% | 89% | 83% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年10月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年08月10日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
- 2023年06月12日
- 5円
- 2023年05月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %