ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年06月13日

基準価額 前日比 純資産
47,673 ↓196円 ( 0.41% ) 291,651百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.93% 0.98%
+/- カテゴリー -0.65% -0.70%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.12%
販売会社
0.12%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年05月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ファーストリテイリング 日本 -- 10.20%
2位 東京エレクトロン 日本 -- 8.60%
3位 ソフトバンクグループ 日本 -- 4.60%
4位 アドバンテスト 日本 -- 3.60%
5位 信越化学工業 日本 -- 2.50%
6位 KDDI 日本 -- 2.20%
7位 リクルートホールディングス 日本 -- 2.00%
8位 TDK 日本 -- 2.00%
9位 ダイキン工業 日本 -- 1.90%
10位 ファナック 日本 -- 1.90%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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