ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.08% | 13.08% | 15.09% | 11.87% |
カテゴリー | 21.86% | 12.17% | 15.14% | 11.28% |
+/- カテゴリー | -0.78% | +0.91% | -0.05% | +0.59% |
順位 | 104位 | 70位 | 75位 | 30位 |
%ランク | 48% | 36% | 42% | 25% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
標準偏差 | 15.99 | 15.82 | 16.71 | 16.35 |
カテゴリー | 14.63 | 15.74 | 16.80 | 17.14 |
+/- カテゴリー | +1.36 | +0.08 | -0.09 | -0.79 |
順位 | 177位 | 132位 | 133位 | 53位 |
%ランク | 82% | 67% | 74% | 44% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
シャープレシオ | 1.32 | 0.83 | 0.90 | 0.73 |
カテゴリー | 1.53 | 0.77 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.21 | +0.06 | 0.00 | +0.06 |
順位 | 134位 | 78位 | 85位 | 23位 |
%ランク | 62% | 40% | 47% | 19% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |