ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
46,416 ↓242円 ( 0.52% ) 280,860百万円

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.08% 13.08% 15.09% 11.87%
カテゴリー 21.86% 12.17% 15.14% 11.28%
+/- カテゴリー -0.78% +0.91% -0.05% +0.59%
順位 104位 70位 75位 30位
%ランク 48% 36% 42% 25%
ファンド数 217本 199本 181本 123本
標準偏差 15.99 15.82 16.71 16.35
カテゴリー 14.63 15.74 16.80 17.14
+/- カテゴリー +1.36 +0.08 -0.09 -0.79
順位 177位 132位 133位 53位
%ランク 82% 67% 74% 44%
ファンド数 217本 199本 181本 123本
シャープレシオ 1.32 0.83 0.90 0.73
カテゴリー 1.53 0.77 0.90 0.67
+/- カテゴリー -0.21 +0.06 0.00 +0.06
順位 134位 78位 85位 23位
%ランク 62% 40% 47% 19%
ファンド数 217本 199本 181本 123本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.92% +0.98%
+/- カテゴリー -0.64% -0.70%

分配金履歴

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2024年02月15日
0
2023年02月15日
0
2022年02月15日
0
2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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