ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年05月23日

基準価額 前日比 純資産
48,154 ↑599円 ( 1.26% ) 295,542百万円

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.17% 11.92% 13.39% 12.18%
カテゴリー 32.50% 11.30% 13.08% 11.58%
+/- カテゴリー +2.67% +0.62% +0.31% +0.60%
順位 72位 71位 66位 28位
%ランク 33% 36% 37% 23%
ファンド数 220本 199本 182本 122本
標準偏差 17.56 15.80 17.17 16.36
カテゴリー 15.99 15.61 17.20 17.14
+/- カテゴリー +1.57 +0.19 -0.03 -0.78
順位 168位 135位 132位 53位
%ランク 77% 68% 73% 44%
ファンド数 220本 199本 182本 122本
シャープレシオ 2.00 0.75 0.78 0.74
カテゴリー 2.05 0.72 0.76 0.68
+/- カテゴリー -0.05 +0.03 +0.02 +0.06
順位 121位 78位 72位 26位
%ランク 55% 40% 40% 22%
ファンド数 220本 199本 182本 122本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.92% +0.98%
+/- カテゴリー -0.64% -0.70%

分配金履歴

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2024年02月15日
0
2023年02月15日
0
2022年02月15日
0
2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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