ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
49,380 ↑547円 ( 1.12% ) 299,036百万円

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.52% 11.93% 15.21% 11.95%
カテゴリー 26.06% 11.59% 15.15% 11.43%
+/- カテゴリー +0.46% +0.34% +0.06% +0.52%
順位 93位 80位 72位 32位
%ランク 43% 41% 40% 26%
ファンド数 218本 198本 182本 124本
標準偏差 17.02 15.80 16.72 16.36
カテゴリー 15.45 15.68 16.80 17.15
+/- カテゴリー +1.57 +0.12 -0.08 -0.79
順位 174位 132位 134位 52位
%ランク 80% 67% 74% 42%
ファンド数 218本 198本 182本 124本
シャープレシオ 1.56 0.76 0.91 0.73
カテゴリー 1.72 0.74 0.90 0.67
+/- カテゴリー -0.16 +0.02 +0.01 +0.06
順位 130位 84位 82位 26位
%ランク 60% 43% 46% 21%
ファンド数 218本 198本 182本 124本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.93% +0.98%
+/- カテゴリー -0.65% -0.70%

分配金履歴

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2024年02月15日
0
2023年02月15日
0
2022年02月15日
0
2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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