ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年06月13日

基準価額 前日比 純資産
47,673 ↓196円 ( 0.41% ) 291,651百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 0
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 0.21% -1.14% 15.83% 26.52% 11.93% 15.21%
カテゴリー 1.24% 1.46% 16.39% 26.06% 11.59% 15.15%
順位 156位 160位 108位 93位 80位 72位
%ランク 70% 72% 49% 43% 41% 40%
ファンド数 224本 223本 221本 218本 198本 182本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 21.47% -- -- -- --
2023年 8.43% 18.47% -3.34% 5.12% 30.53%
2022年 -2.58% -5.01% -0.91% 0.69% -7.67%
2021年 6.91% -1.29% 2.92% -2.17% 6.26%
2020年 -19.23% 17.87% 4.60% 18.49% 17.99%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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