信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.35% | 0.35% |
| カテゴリー平均 | 0.31% | 0.32% |
| +/- カテゴリー | +0.04% | +0.03% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.17%
- 販売会社
- 0.17%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 新発10年固定利付国債の利回り（終値）5%以上 | 0.44% | 0.44% | 0.06% |
| 新発10年固定利付国債の利回り（終値）4%以上5%未満 | 0.39% | 0.39% | 0.06% |
| 新発10年固定利付国債の利回り（終値）3%以上4%未満 | 0.28% | 0.28% | 0.04% |
| 新発10年固定利付国債の利回り（終値）1%以上3%未満 | 0.22% | 0.22% | 0.03% |
| 新発10年固定利付国債の利回り（終値）0.5%以上1%未満 | 0.17% | 0.17% | 0.02% |
| 新発10年固定利付国債の利回り（終値）0.5%未満 | 0.06% | 0.08% | 0.02% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2016年02月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 第6回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 日本 | 1.90% | 2020年03月02日 | AA- | 1.40% |
| 2位 | 第67回 新日本製鐵 | 日本 | 1.29% | 2021年03月19日 | AA- | 1.30% |
| 3位 | 第6回 凸版印刷 | 日本 | 0.93% | 2023年01月27日 | AA- | 1.30% |
| 4位 | 第46回 住友商事 | 日本 | 0.88% | 2022年12月12日 | A+ | 1.20% |
| 5位 | 第31回 京王電鉄 | 日本 | 1.20% | 2021年07月28日 | AA | 1.20% |
| 6位 | 第16回 豊田通商 | 日本 | 1.35% | 2021年12月08日 | A+ | 1.10% |
| 7位 | 第3回 富士フイルムホールディングス | 日本 | 0.88% | 2022年12月02日 | AA | 1.00% |
| 8位 | 第11回 三井住友銀行劣後特約付 | 日本 | 2.17% | 2017年12月20日 | AA- | 1.00% |
| 9位 | 第12回 セブン＆アイ・ホールディングス | 日本 | 0.78% | 2025年06月20日 | AA+ | 1.00% |
| 10位 | 第1回 住友生命第5回基金流動化特定目的会社 | 日本 | 1.12% | 2018年08月08日 | A | 1.00% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 1.65%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
