ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
8,702 ↓8円 ( 0.09% ) 25,507百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.94% -1.04% -0.74% -0.17%
カテゴリー -3.72% -2.79% -2.29% -0.50%
+/- カテゴリー +1.78% +1.75% +1.55% +0.33%
順位 12位 6位 5位 8位
%ランク 9% 5% 5% 10%
ファンド数 135本 129本 119本 84本
標準偏差 1.41 1.47 1.27 1.03
カテゴリー 2.42 2.92 2.48 2.17
+/- カテゴリー -1.01 -1.45 -1.21 -1.14
順位 10位 6位 5位 4位
%ランク 8% 5% 5% 5%
ファンド数 135本 129本 119本 84本
シャープレシオ -1.51 -0.75 -0.61 -0.19
カテゴリー -1.55 -0.98 -0.94 -0.25
+/- カテゴリー +0.04 +0.23 +0.33 +0.06
順位 22位 7位 9位 15位
%ランク 17% 6% 8% 18%
ファンド数 135本 129本 119本 84本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.47% 0.47%
カテゴリー平均 0.32% +0.34%
+/- カテゴリー +0.15% +0.13%

分配金履歴

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2025年02月20日
3円
2025年01月20日
3円
2024年12月20日
3円
2024年11月20日
3円
2024年10月21日
3円
2024年09月20日
3円
2024年08月20日
3円
2024年07月22日
3円
2024年06月20日
3円
2024年05月20日
3円
2024年04月22日
3円
2024年03月21日
3円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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