ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』

投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★★
カテゴリー：国内債券・中長期債

基準日：2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
8,867円 ↓8円 （ 0.09％ ） 30,000百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 3
(01/22)		 3
(02/20)		 3
(03/21)		 3
(04/22)		 3
(05/20)		 3
(06/20)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 3
(03/20)		 3
(04/20)		 3
(05/22)		 3
(06/20)		 3
(07/20)		 3
(08/21)		 3
(09/20)		 3
(10/20)		 3
(11/20)		 3
(12/20)
2022年 5
(01/20)		 5
(02/21)		 5
(03/22)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/22)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/21)		 5
(12/20)
2021年 5
(01/20)		 5
(02/22)		 5
(03/22)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/21)		 5
(07/20)		 5
(08/20)		 5
(09/21)		 5
(10/20)		 5
(11/22)		 5
(12/20)
2020年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/23)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/22)		 5
(07/20)		 5
(08/20)		 5
(09/23)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/21)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.67% -1.10% -0.93% -1.39% -0.83% -0.49%
カテゴリー -1.48% -2.63% -2.58% -4.69% -2.72% -1.82%
順位 12位 13位 11位 10位 7位 8位
％ランク 10% 10% 9% 8% 6% 8%
ファンド数 133本 133本 131本 129本 121本 112本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 -0.10% -0.93% -- -- --
2023年 0.94% 0.41% -1.13% 0.74% 0.95%
2022年 -0.60% -0.46% -0.08% -1.14% -2.26%
2021年 0.03% 0.31% -0.09% 0.10% 0.36%
2020年 -0.27% -0.04% 0.26% 0.14% 0.09%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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