DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
99,831 ↑1,511円 ( 1.54% ) 594,986百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.91% 1.03%
+/- カテゴリー -0.63% -0.75%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.12%
販売会社
0.12%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年08月30日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 APPLE INC アメリカ コンピュータ・周辺機器 5.11%
2位 NVIDIA CORP アメリカ 半導体・半導体製造装置 4.46%
3位 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア 4.42%
4位 AMAZON.COM INC アメリカ 大規模小売り 2.44%
5位 META PLATFORMS INC アメリカ インタラクティブ・メディアおよびサービス 1.72%
6位 ALPHABET INC-CL A アメリカ インタラクティブ・メディアおよびサービス 1.45%
7位 ALPHABET INC-CL C アメリカ インタラクティブ・メディアおよびサービス 1.26%
8位 ELI LILLY & CO アメリカ 医薬品 1.15%
9位 BROADCOM INC アメリカ 半導体・半導体製造装置 1.05%
10位 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 銀行 0.97%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ