DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
92,301 ↑667円 ( 0.73% ) 552,725百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.66% 19.88% 20.98% 12.51%
カテゴリー 12.52% 16.91% 18.20% 10.42%
+/- カテゴリー +2.14% +2.97% +2.78% +2.09%
順位 64位 41位 33位 17位
%ランク 32% 23% 21% 19%
ファンド数 205本 184本 159本 92本
標準偏差 14.02 15.30 16.89 16.60
カテゴリー 13.62 15.70 17.83 17.30
+/- カテゴリー +0.40 -0.40 -0.94 -0.70
順位 140位 123位 100位 59位
%ランク 69% 67% 63% 65%
ファンド数 205本 184本 159本 92本
シャープレシオ 1.03 1.30 1.24 0.75
カテゴリー 0.93 1.10 1.05 0.63
+/- カテゴリー +0.10 +0.20 +0.19 +0.12
順位 84位 48位 36位 16位
%ランク 41% 27% 23% 18%
ファンド数 205本 184本 159本 92本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.9% +1.02%
+/- カテゴリー -0.62% -0.74%

分配金履歴

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2025年02月17日
0
2024年02月15日
0
2023年02月15日
0
2022年02月15日
0
2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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